Indra en velas semanales

Por fin el precio empieza a acercarse a la probable zona de pull a la clavicular del HCH invertido dibujado por indra. Ahora bien, la zona podría estar comprendida entre los 10,40 - 10,80 euros, incluso cabe la posibilidad de que el precio rompa la clavicular teniendo margen hasta la zona la zona de formación del último hombro sin que la estrategia quedara anulada. Si el mercado fuera alcista, estaría todo claro, pero en esta situación es complicado dar una zona de entrada a priori, habrá que ser prudentes. Manos fuertes siguen en posiciones compradoras.

Red Eléctrica en velas semanales

Mucho se está hablando de que está en subida libre, mal asunto,... vean el gráfico mensual, tenemos una cuña ascendente dibujada con suficientes toques a ambos lados como para tenerla en consideración. La cuña se activaría con la pérdida de los 38,60 -39 euros por darle algo de margen. Macd semanal es decreciente, Koncorde ha dado señal de salida, manos fuertes han pasado a posiciones vendedoras, media de 30 semanas por encima del precio aunque todavía creciente. 

Abengoa B, ni presentación de resultado ni leches...

El pasado jueves Abengoa presentaba avance de resultados del primer semestre. A fe de algunos los resultados eran mejor de los esperado (yo no los analizo nunca) por lo que esperaban un avance significativo en la cotización, cercana a la rotura de resistencias. La bolsa nos enseña muchas lecciones, una de ellas, que en este mundo, casi todo está manipulado, a más ejemplo este,... Las empresas deciden el momento en que hacen pública la información, al cabo de 2 meses tienen más que cerrado sus balances, si esta información se hace pública en zona de soporte tenemos el giro asegurado, pero si esta información se hace en zona de resistencia en plena tendencia decreciente del mercado, tenemos la pillada asegurada.

La gráfica jamás les hubiera hecho esa jugada, la gráfica les marcaba perfectamente el momento de mercado, veníamos del 2º intento fallido de superación de la resistencia, era venta y cortos como les dije desde este blog. ¿Todavía siguen creyendo en la prensa salmón? ¿Todavía siguen creyendo que las empresas no tienen intereses en este mercado, sólo se financian?

Nicolás Correa, en primer objetivo

Sucedió en la sesión del viernes, en un visto y no visto, Nicolás Correa marchó hacia la zona 0,95 euros, parte alta del canal alcista que dibuja el valor. En esa zona es venta pues ahora entrará en una fase lateral bajista hasta que encuentre un soporte consistente que podría estar en el entorno de los 0,815 euros. Manos fuertes no apoyan estos movimientos, son puramente especulativos, con los consiguientes riesgos.

Los índices en velas mensuales

Cerramos el mes de agosto, ha sido un verano bueno, bursatilmente hablando, pero si se fijan no hemos avanzado mucho, los índices han entrado en una secuencia de lateral compatible con una situación de distribución de cara a un otoño - invierno complicado. 

Si recuerdan, una de las reglas principales que rigen los mercados es la del sentimiento contrario, factor puramente psicológico, sencillo de definir, "se trata de hacer lo contrario de lo que piensa la mayoría" ¿Pero que piensa la mayoría, que hemos visto este verano? Quizá una euforia desmedida, situación extrema de optimismo que suele ser indicativo de cambio de tendencia. Y ahora les cuento una anécdota, conocí un forero que todos los meses hacia encuestas de sentimiento bursátil entre pequeños inversores, pues bien, cuando la euforia o el pesimismo superaba ciertos límites, era el momento de cambiar de tendencia, de  buscar escenarios factibles para situarse corto o largo según el momento y créanme, le iba bastante bien.

Volvamos con los gráficos, me preocupa el del Ibex, 8 meses laterales sin superación de la zona 9.000, sin confirmación del HCH invertido, es más propio de una zona de techo que de acumulación. La vela de agosto no me gusta ni un pelo, presagia continuación para septiembre. Bajo esta hipótesis vuelve a sonar una cifra, la correspondiente al fibo 61,8% de recorte del impulso iniciado en abril 2012, la zona 7.000. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta.

El DjIndustriales nos muestra una vela envolvente mensual que debe de tener continuidad, posiblemente hasta el 50% del último impulso alcista, zona 14.000 para el DjIndustriales.

En el SP500 el recorte no es tan acusado, pero tal y como hemos comentado en otras ocasiones, la zona 1.700 puntos la tenemos identificada como zona de techo y la zona 1.600 convertida en soporte, hacia la que deben dirigirse los precios.

El Dax alemán no puede con los 8.500 puntos, van 4 meses intentándolo. Los niveles de precio están alejados de la media y en algún momento irán a su encuentro. Los mínimos mensuales siguen siendo crecientes por lo que no tenemos señal de peligro.

Eurostoxx50 claramente lateral, de momento no puede con los 2.860 puntos pero tampoco ceden los 2.495 puntos. Ahí anda el juego con la media de 30 meses prácticamente plana.

Banco Popular

La clave está en que aguante la zona 3,54 euros tras el doble apoyo, pero no soy demasiado optimista. RSI ha perdido mucha fuerza y está en fase decreciente con recorrido, koncorde está fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio. La gran volatilidad del valor le hace poco apta para el pequeño inversor en escenarios laterales y el gran inversor se ha estado deshaciendo de paquetes importantes en zona de máximos. Resistencia en la zona 3,80 euros en la que podríamos volver a pensar en cortos.

Amper, rotura resistencias.

Nuevo episodio en la saga Amper, por fin rotura de la zona 1,28 euros, del canal alcista y de la bajista que venía del 3 de abril y que había frenado el precio en 7 ocasiones. El objetivo a medio plazo sigue siendo la zona 1,60 euros, pero como ocurre en este tipo de valores, en su caída ha ido dejando multitud de referencias que ahora sirven como resistencias, por lo que es difícil controlar el movimiento del precio que en buena parte tiene un componente especulativo. Si se fijan Ibex en resistencia = movimiento de valores de pequeña capitalización.

Repasamos Bankia

Todavía no han llegado los recortes a la directriz alcista principal que inició en los mínimos del 28 de mayo en 0,475 euros. la zona podría ser los 0,64 - 0,65 euros donde se podría intentar la compra pensando en una nueva etapa creciente y un stop cercano que minimice los riesgos.

Mapfre, retorno a la directriz alcista principal.

Al igual que IAG, el precio en Mapfre ha retornado sobre la directriz alcista principal, es zona natural de compras con stop a la pérdida de la misma. Estocástico está entrando en sobreventa por lo que podría dar una señal tan correcta de entrada, ahora bien, mosquea que los últimos máximos no hayan podido superar con claridad la zona 2,86 euros, cresta de mayo 2013, por lo que se abre la posibilidad de un doble techo que mantenga activadas las posibilidades bajistas.

IAG retorno a la directriz alcista principal

El precio ha retornado a la directriz alcista principal, zona 3,25 euros que ya no deberá perder sino que quiere estropear la serie creciente de los precios. Por otra parte RSI todavía no ha llegado a sobreventa y zona de giro por lo que es preferible esperar antes de tomar posiciones compradoras y evitar sustos indeseados.

IBEX, objetivo recorte 50% del impulso conseguido.

Hace ya bastantes días, les hablaba de un objetivo de recorte para el Ibex del 50% del impulso primario, pues bien, en la sesión de hoy el índice ha recortado hasta la zona 8.275 puntos coincidente con la directriz bajista rota, ahora zona de soporte y recorte del 50% del impulso anterior. Por supuesto, hemos hecho caja, pues ahora toca rebote, pero ojo, para situar nuevas posiciones cortas pues los recortes se van a prolongar hacia el fibo 61,8%, zona 8.115 puntos a la vez que soporte horizontal importante.

Abertis, otra con mucho peligro

No ha podido con la zona de resistencia de 14,86 euros y ahora podría perder el soporte de los 13 euros confirmando un posible HCH que podría llevarle a los 11,15 euros. La primera zona objetivo podría ser los 12,40 euros donde podría venir el clásico pull a la clavicular, pero el valor ya estaría tocado para este otoño.

La importancia de ser fiel a una estrategia: Abengoa B, Dia

Es mi forma de operar, es ser fiel a una estrategia, en este caso ganadora y cuando llegamos a objetivo, zass, hacemos caja y buscamos nuevas oportunidades. Viene esto a cuento de las dificultades de muchos de ustedes para seguir una estrategia, para vencer la tentación de vender en cuanto tenemos dos sesiones seguidas en la dirección de la estrategia. En Abengoa B el HCH invertido fue claro, la línea de resistencia que daría paso al pull (segunda oportunidad de entrada) también y el objetivo primero (2,09) y el adicional, parte alta del canal bajista (2,22) y por si no fuera poco, quien no hubiera hecho caja en este último punto, al segundo intento fallido de rotura del canal decreciente, son cortos y venta en contado. ¿Que necesitan más claro para operar? ¿Técnico no? ¿Fortaleza psicológica? esa nos falta a todos, pillo una cervecita y miro el gráfico con menos tensión.

Ahora vayamos con una estrategia corta, en curso, sobre Dia, segundo toque a la parte superior del canal alcista sin superación (zona 6,40) adoptamos posición corta (parecía un suicidio), objetivo mínimo la zona 5,95 - 6 euros, el precio rompe el soporte de 6,24 euros, bajamos stop y aseguramos el éxito de la operación, precio rebota sobre 6,03 antigua directriz bajista superada y prueba nuestra zona de stop (aunque saltara, estamos tranquilos pues la operativa ya es ganadora), no puede con ella tras 3 intentos y cae con fuerza hacia nuestra zona objetivo. Ahora está probando por segunda vez y con fuerza la directriz bajista superada, tengo la sensación que va a caer y amplio el objetivo bajista a la zona 5,85 euros, antiguo soporte. Bueno por esta parte de la película vamos, tenemos la ayuda de Atlas que nos indica que se dan las condiciones para un movimiento importante tras el pull a los 6,24 euros ¿Verdad que no es tan difícil?

Repasamos Gamesa

Cesión del primer punto de control, 5,25 euros (fibo 23,6%) y al menos queda otro, hasta la directriz creciente que soporta el movimiento, zona 4,45 euros. Al mismo tiempo les dibujo la directriz bajista negra, cuya rotura podría ser señal de entrada en Gamesa, mientras tanto, tranquilos, ¿porque? ¿ustedes ya no están en el valor? ¿verdad?

Resistencia + Incertidumbre + tensión internacional = Recortes

Gráficamente se veía venir esta situación, las bolsas necesitaban un detonante, en otras ocasiones ha sido la crisis del euros, el rescate a Grecia, etc. y esta vez le ha tocado a la incertidumbre ante la tensión internacional en el caso Siria. Ahora mismo sólo tienen un sitio al que mirar los mercados, hacia abajo, que coincide con las posiciones vendedoras de las manos fuertes que hablamos estos días. Digamos que si las manos fuertes venden, ustedes tienen que hacerlo también, no dejarlo para el final y palmarla. El rebote de final de semana, para mi "del gato muerto" era parte de la distribución, a ello se une la pauta de septiembre que suele ser mala para las bolsas terminado el verano. 

En el Ibex comentaba que era partidario de recortes del 50% del impulso, zona 8.270 puntos. hoy ha marchado sobre el fibo 38,2% (8.394) por lo que quedaría bajada y como se complique mucho la situación, podemos ver la zona 8.135 (fibno 61,8) - 8.200 puntos.