martes, 21 de octubre de 2014

Duro Felguera, Prosegur ¿Terminó el calvario?

En ambos casos, el precio ha llegado al objetivo bajista. Para duro Felguera, la zona 3,50 euros, para Prosegur la parte inferior del canal creciente. Es zona de compras, Duro Felguera se nos ha ido un poquito pero será complicado que supere los 4 euros a la primera, con lo que puede haber nuevas oportunidades de compra con el precio más cercano a soporte. En el caso de Prosegur, el precio repta por la parte inferior del canal creciente lo que nos deja una entrada menos arriesgada pues el stop puede situarse más cercano.

A falta de una contraréplica

Digamos que en pleno rebote, con una pendiente elevadísima esto puede marchar al cielo en 3 - 4 sesiones más. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que puede seguir así? Pues estamos al borde de lo que llamo una contraréplica, es decir, un fuerte correctivo que nos recuerde que la situación no ha cambiado demasiado. ¿Cuando? La fecha elegida por mi es el lunes siguiente a los test de stress ¿por qué, si van a salir bien? Pues por eso mismo, porque es la trampa perfecta, buenos resultados, compras a primera hora de la mañana y giro radical una vez conocida por todos la noticia, pues ya no sirve. ¿Recuerdan la famosa frase de "compra con el rumor, vende con la noticia"? Pues eso, esta semana estamos comprando con el rumor,...el lunes estará descontada,...
Ibex, la siguiente zona de control, es la recuperación del 50% de la anterior caída, zona 10.275 puntos y hasta ahí debemos dirigirnos en las próximas sesiones.

Así va nuestro popurrí de valores

publicados en el blog el pasado jueves:
Dia sube un 7% y no debería tener problemas hasta la zona 5,20 euros coincidente con la recuperación del fibo 38,2 de toda la caída. RSI ha cortado al alza desde sobreventa, manos fuertes y débiles son crecientes, el precio debería ir al encuentro de la media de 30 sesiones que está en la zona 5,50 euros.
Sacyr ha recuperado el fibo 38,2 de toda la caída, es decir, un 11% de rentabilidad. Ahora debe ir frenando la subida hacia la zona 3,85 euros. RSI ha cortado creciente desde sobreventa, manos fuertes entran compradoras, media de 30 sesiones en la zona 4 euros.
Gamesa no está apto para inversores nobeles, un día pierde lo que gana al día siguiente. Aún así estos días ha hecho un 7% y debería continuar sobre los 7,75 euros. RSI corta creciente desde sobreventa, manos fuertes entran compradoras, la media de 30 sesiones está en la zona 8,15 euros.
IAG como una moto, 15% de rentabilidad en estas 4 sesiones. La directriz bajista de medio plazo está en 4,78 euros, debería ser el freno del precio.
Acerinox, la más flojita, sólo nos ha echado un 4,2%, pero tiende a mejorar. El objetivo estaba en la zona 11,40 - 11,50 euros.

domingo, 19 de octubre de 2014

¿Quieren sentir vértigo? Abengoa B

Quizá el valor más volátil del parqué, en el que más pasta se puede ganar o perder. Estamos en pleno proceso de rebote, en 2 sesiones ha recuperado un 24% pero en un mes había perdido el 44% de su precio. Seguramente va a continuar rebotando hasta la zona 3,45 - 3,65 euros para posteriormente continuar la senda bajista con soporte en los últimos mínimos, los 2,67 euros. Manos fuertes y débiles han pasado a posiciones compradoras tras el pánico de los últimos, RSI corta desde sobreventa y es creciente, media de 30 sesiones es decreciente por encima del precio.

Iberdrola en todos los plazos

Iberdrola ha recupero el fibo 61,8 de la caída desde noviembre 2007. En principio es la zona objetivo de este impulso, es una importante resistencia que pide niveles inferiores de precio para apoyar y buscar una 2ª oportunidad de romper la barrera. (gráfico en velas mensuales)
En gráfico semanal podemos observar como el precio ha roto la tendencia creciente de medio plazo, por lo que ya no estamos en una estructura creciente, sino entramos en fase lateral o decreciente. Por lo tanto, a medio plazo, ya no estaría dentro de Iberdrola, al menos hasta que recorte al fibo 38,2 de la última onda, zona 4,45 euros. Koncorde semanal ha dado señal de salida, Macd semanal es decreciente, media de 30 semanas todavía creciente por encima del precio.
En el cortisimo plazo, el precio podría recuperar la zona 5,35-5,45 euros para posteriormente ser muy recomendable volver a adoptar posiciones cortas. Manos fuertes están en posiciones vendedoras, RSI en sobreventa, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

jueves, 16 de octubre de 2014

Un popurrí de valores

Día, clavado el recorte, ahora si está en disposición de rebotar:
Sacyr, nadie se creía la vuelta a la zona 3,10 euros, pues bien, ahí la tienen, en la parte inferior del canal decreciente, rebote hacia 3,67 - 3,85 euros.
Gamesa ha perdido las referencias crecientes, pero debe rebotar hacia el fibo 38,2 para seguir perdiendo posiciones.
IAG, los 4,52 euros los debería recuperar fácil, por encima complicado.
Acerinox, recuperar la directriz creciente perdida, zona 11,50 euros

El rebote ¿hasta donde?

Este rebote va a ser muy complicado, primero por la alta volatilidad que se está produciendo, una amplitud de mercado de 300 - 400 puntos es mucho dinero para aguantar, por lo que o tenemos la suerte de posicionarnos muy bien o cerramos los ojos con la posibilidad de que nos hagan un roto. Segundo porque tras una caída tan vertical, el pánico del inversor le hace estar fuera del mercado y son las maquinitas las que llevan la voz cantante y finalmente por los precios necesitan un periodo largo de reestructuración para girarse.
En Europa será complicado recuperar más allá del fibo 38,2 de la caída lo que me hace pensar en;
Ibex, zona 10.060 puntos.
Dax, zona 8.940 puntos.
Eurostoxx50, zona 2.985 puntos.
En América, es posible ver la tradicional recuperación del 50% de la caída, que para el Dj Industriales supone la zona 16.600 puntos.
En SP500, zona 1.918 puntos.
Esto es sólo una idea, habrá que estar atento a lo que nos depare el mercado y tener más paciencia que un santo. No hemos terminado de bajar, nada de tomar posiciones largas a mayor plazo, quien esté dentro puede aprovechar para deshacer posiciones en el rebote, los que sólo operen contado y no puedan estar cercanos a la pantalla, lo mejor es que se abstengan y esperen a que el temporal pase y vuelva su momento.

¿Ibex en zona de rebote?

Ya saben que desde hace mucho tiempo, vengo esperando un apoyo importante en la directriz creciente que soporta el movimiento alcista desde su inicio en julio 2012. Pues bien ese apoyo se ha producido hoy, zona 9.774,90 euros y aunque el cierre de sesión ha sido muy pesimista, creo que estamos en el momento y sitio adecuado para rebotar y quien sabe,...
Se que los indicadores no acompañan, incluso que el último rebote fue el del gato muerto, pero si los alcistas no lo intentan aquí, no hay otro sitio en la estructura para hacerlo sin que antes haya un deterioro importante. En gráfico semanal:
En velas diarias, pánico en pequeños inversores, mano fuerte en posiciones compradoras:
Ahora bien, lo que más apoya esta posibilidad es la vela que nos ha dejado el VIX:
La vela que nos han dejado los mercados americanos, aunque no hayan consumado la rotura de la directriz decreciente de cortísimo plazo:
Y el intenso pesimismo que se mastica en foros, twitter y medios de comunicación, a punto de claudicar, que favorece el que pueda iniciarse un rebote que pueda ser interesante. Con prudencia, mañana saldré de compras, y si no, a aplicar stop.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Bankia

A muchos nos extraña ese lateral 1,33 - 1,55 que mantiene desde el mes de marzo, ajeno al devenir del mercado. Probablemente el valor esté sostenido por su cuidador de manera artificial, en salvaguarda de una estrategia institucional para la colocación de nuevos paquetes del Frob. 
La zona 1,33 es compra con stop claro, no tengo ni idea si la dejarán caer o la van a seguir manteniendo dentro de rango, personalmente no me gustan este tipo de valores, no tengo intención de operar  en él y hacer el juego al capital. Koncorde diario nos muestra pánico en los pequeños inversores, RSI está en sobreventa, con debilidad, media de 30 sesiones lateral, ligeramente decreciente.

martes, 14 de octubre de 2014

Telefónica en todos los plazos

A diferencia de otros valores, Telefónica se comporta con mínima volatilidad por lo que a corto plazo no hay peligro de grandes movimientos. El precio se encuentra canalizado de forma creciente, pero viene de tocar la parte alta del canal (12,93 euros), zona desde la que se comporta de forma lateral ligeramente decreciente, en busca de apoyos importantes que podría no encontrar hasta que no contactara con la parte inferior del canal, ahora en la zona 10,40 euros.
En el cortísimo plazo, podría apoyar en la zona 11,50 euros que de perder le dirigiría hacia los 11,15 - 11,20 euros. continuando dentro del canal decreciente de medio plazo que ya está dibujando. Koncorde está fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente, empezando a mostrar debilidad, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Dj Industriales en objetivo 16.330 puntos.

No nos ha fallado, el Dj Industriales ha marchado a cubrir la que habíamos denominado como siguiente zona objetivo, los 16.330 puntos. Desde aquí podría intentar rebotar, pero con la fuerza que trae, dudo que fuera muy efectivo. La siguiente zona objetivo son los 16.020 puntos, zona por la que pasa la directriz que soporta el movimiento desde octubre 2011. Manos fuertes están en posiciones vendedoras, RSI decreciente, iniciando sobreventa, con debilidad, media de 30 sesiones ha girado decreciente por encima del precio.
Mientras tanto, Ibex empieza a intentar frenar la caída con poco éxito, pues el rebote no ha podido con la antigua zona de soporte de los 10.275 puntos.Seguimos con objetivo en 9.950 puntos.

domingo, 12 de octubre de 2014

Grifols en todos los plazos.

Aunque le queda recorrido bajista, podría estar en zona de rebote pues ha llegado al fibo 38,2 de recorte proporcional de todo el movimiento creciente. Eso si, lo probable es que el recorte se prolongue hasta el 50%, zona 24,80 euros y coincidente con una segunda onda decreciente de igual tamaño que la primera, que como saben, terminó en 31,40 euros. Koncorde semanal vuelve a mostrar pánico del pequeño inversor, lo que suele ser señal de rebote cercano, eso si, la manos fuertes siguen en posiciones vendedoras, RSI decreciente, en sobreventa y muy débil. Media de 30 semanas decreciente por encima del precio.
Como pueden observar hace tiempo que perdió la directriz creciente del movimiento, por lo que, hasta que no acabe la corrección, Grifols es un valor bajista a corto y medio plazo.
A corto plazo tenemos una cuña descendente en construcción, compatible con el comentario anterior, en zona objetivo de nuestro juego de cuadros. Pienso que si no rompe, el rebote tiene que estar muy cercano, hacia la parte superior de la cuña en construcción.

jueves, 9 de octubre de 2014

Ibex ¿Objetivo 9950?

Si recuerdan, era una de las cifras que barajaba como recorte de medio plazo, zona cercana a la confluencia de la directriz creciente que viene de mínimos del Ibex. Ahora que estamos tan cerca, se ve muy posible ese objetivo, y que quizás no paremos hasta verlo. Luego si que podría haber un verdadero rebote, pero antes el pánico hará que muchos pequeños inversores suelten sus acciones antes de roto de mayor entidad.
Merece la pena volver a ver el gráfico de velas mensuales del Ibex, sobre todo para no perdernos de donde estamos, y que de momento el canal bajista de medio plazo es el que está actuando sobre el mercado.
Fijense en el VIX, ha superado la zona tapón de los 17,50 y se va a por la zona importante, los 21-22. Por encima podríamos considerar que el mercado bajista sería una realidad, mientras se mantenga por debajo, la sangre no llegará al rio y volveremos a subir en otro vaivén. (gráfico velas semanales)
Por último, el mercado loco americano, a una envolvente alcista le sucede una envolvente bajista, demoledor,... ¿A ver quien opera con un objetivo distinto al intradia?. Las puerta ha quedado abierta para que el Dj Industriales pierda los 16.660 en los que ha cerrado y abra el objetivo de los 16.330 puntos. Manos fuertes pasan a posiciones vendedoras, Media de 30 sesiones girando decreciente por encima del precio, lo que tiene visos de continuidad, RSI en sobreventa y débil.

DIA en todos los plazos

Lo primero comentar que me he adelantado en la entrada para un rebote, parecía consolidar la zona 5,30 euros lo que le hacia apto para un interesante rebote, pero el mercado ha estimado que la zona objetivo estaba algo más abajo, en los 5,05 euros en los que podríamos dar por terminado el HCH.
Volviendo a nuestro estudio, DIA no tiene mucha vida gráfica, 3-4 conforman la serie de precios pero ya podemos observar suficiente en velas mensuales, el precio ha roto la directriz creciente que soporta el movimiento lo que significa corrección, al menos, hacia el fibo 38,2 de corrección proporcional de todo el movimiento creciente, zona 5,05 - 5,10 euros. El problema es que también tenemos pendiente una segunda corrección que podría llevarle a la zona 4,40 - 4,50 euros, coincidente con el 50% de corrección de todo el movimiento.
Retomando el gráfico diario, HCH cumplido, debería ser zona de rebote, pero como le queda objetivo bajista hacia la zona 4,50 euros y el mercado está bajista y muy volátil, es arriesgado entrar si no vemos una estructura creciente clara, y si esta se produce, es para tomar nuevas posiciones bajistas en zonas de resistencia. RSI sigue muy débil, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio, Manos fuertes en posiciones vendedoras, pánico en manos débiles.


miércoles, 8 de octubre de 2014

Rebote rebote, rebote,...

Lo comentaba esta mañana es twitter, veía rebote tras cumplir el Ibex el objetivo del doble techo.¿Podemos considerar los 10.320 como objetivo cumplido? Pienso que si, entre otros motivos por el comportamiento del resto de los mercados, la envolvente de esta tarde en los mercados americanos han abierto la puerta para el rebote en Europa, el Dax ha aguantado la zona 9.000 por los pelos, y el eurostoxx50 ha apoyado en la directriz creciente que soporta el movimiento.
Por lo tanto, mañana veremos rebote, pero condicionados al comportamiento de los mercados americanos en la próxima sesión, pues han quedado al borde de la rotura de la directriz bajista, hecho necesario para que el rebote tome entidad.
Pánico en las manos débiles siempre ayuda en el giro y es lo que nos muestra koncorde diario en casi todos los índices. El hasta donde lo vamos a dejar para mañana, una idea tengo, pero prefiero confirmar algunas situaciones.