Repasamos Ebro Food

Vaya volatilidad que está adquiriendo Ebro Food, con continuas subidas y bajadas sobre un nuevo canal. Complicado de controlar, este valor tiene toda la apariencia de estar muy manipulado, y procuro huir de este tipo de comportamientos. La zona 15,78 - 16 euros es de nuevo resistencia y si estuviera dentro ya estaría pensando en vender, aunque me cuele y esta sea la acometida buena para romper la resistencia. Por otra parte, el doble apoyo en 14,50 euros nos da una proyección sobre los 17 euros en caso de terminar rompiendo pero con  los mercados recortando en este principio de semana, la superación de los 15,78 se puede convertir en una trampa. Los expertos recomiendan un margen, al menos del 3%, para asegurar la rotura y más en estas situaciones tan volátiles. Koncorde señala tibia compra de manos fuertes y RSI creciente con fortaleza. Actúen con prudencia, personalmente este valor no me gusta, todavía si hubiera entrada en soporte,...

Repasamos IAG

Mientras mantenga la directriz alcista que viene de primeros de año, la rotura a la zona 3,13 - 3,15 euros puede producirse en cualquier momento. Por lo tanto seguimos expectantes del camino que tomará el precio, que cada vez tiene menos espacio para fluctuar. Por arriba, objetivo inicial, probar los 3,37 euros,  por abajo la zona 2,80 euros si cede el soporte.

Banco Popular en caída libre

O sin referencias, como prefieran, pues el precio ha vuelto a marcar mínimos. Pánico en los inversores, ventas de pequeños y grandes por lo que todavía no hemos visto el suelo, ya saben que al capital le interesa que los pequeños inversores suelten sus posiciones a bajo precio, entonces tendremos las primeras señales de giro. Buscando alguna referencia de paro, señalamos la parte interna del canal bajista, zona 2,10 en estos momentos, pero podría llegar a ser mucho peor. Esta serie sólo admite posiciones cortas aunque la vigilamos en su caída.

Escenario en Mapfre para los próximos días.

El pago de dividendos u otras decisiones corporativas nos cambian las referencias gráficas, pues trabajo con gráficos descontados los dividendos, por ello es necesario ajustar la gráfica en Mapfre. Resumiendo, la perdida de la zona 2,60 euros actuales, activaba escenario a la baja por rotura de la figura de triángulo y proyección a los 2,33 euros por donde pasa la directriz alcista que sostiene el movimiento creciente desde agosto 2012. El posterior rebote hasta el soporte perdido (2,60) y ahora el valor queda en una zona muy acotada entre la directriz alcista y la resistencia que no creo que tenga resolución en el corto plazo. Por encima de los 2,60 objetivo la directriz bajista de corto plazo (marrón), si pierde el soporte, la siguiente zona está en 2,23 euros.

Repasamos DIA

Comentamos que el siguiente movimiento era el pull a la directriz acelerada rota, zona 5,95 euros, e idónea para adoptar nuevas posiciones cortas. Pues eso es lo que hemos visto esta semana, tenemos una proyección decreciente hasta la zona 5,15 euros, veo complicado que vaya a producirse en el corto plazo, pero es la posición más razonable, por lo que pensemos que el precio querrá probar el soporte de los 5,50 de nuevo.

Los índices en velas semanales

Cerramos mes, trimestre, semestre, con un ligero empeoramiento de la situación. Si esto se va a ir al garete, tenemos que ver distribución y salvo en el mercado español, en el resto de los mercados no ha dado tiempo, por lo que no podemos pensar en una situación preocupante a corto plazo. Primera vela de recorte tras 6 meses de alzas generalizadas, hasta aquí todo normal, sobre todo si uno viene de lejos.

En el Dj Industriales nos falta recorrido alcista, curva de Coppock creciente, el recorte no ha llegado ni al fibo 38,2 del ultimo impulso.

SP500 similar situación aunque aquí el recorte ha alcanzado el fibo 38,2 del último impulso y ha rebotado con fuerza. La curva de Coppock parece haber encontrado su cima.

Dax, 12 meses seguidos llevaba subiendo el Dax, impresionante diría yo. Recorte aproximado sobre el fibo 38,2% y posibilidad de nueva prueba sobre zona de máximos. Curva de Coppock parece haber llegado a la cima.

Eurostoxx50, los 2.495 son un fuerte soporte que parecen marcar el rango de fluctuación de precio hasta la zona 2.850, manteniéndose en la parte alta del canal. No espero grandes cambios.

Ibex, indicadores crecientes, esto no se va a caer fácilmente, hemos rebotado sobre soporte, y tenemos margen para seguir mareando la perdíz hasta entrado el otoño. Apoyo sobre el fibo 38,2 del último impulso. A pesar de la mala pinta, creo que los precios pueden aguantar unos meses más en este lateral.

Caixabank, nos falta recorrido bajista

Romper el importante soporte de los 2,50 euros ha precipitado el precio hasta los 2,34 euros. Contábamos con la posibilidad que se cayera hasta los 2,20 euros y podría faltarle ese tramo. A diferencia del resto de los valores, sólo ha recuperado el fibo 23,6% lo que es un signo de debilidad. La zona de resistencia de los 2,50 - 2,53 es terreno abonado para los cortos si es que llega ahí.

Repasamos Banco de Santander

Nuestra idea ha funcionado, comprar Santander lo más cercano a soporte y ganar fácil el rebote hacia el fibo 38,2% de la caída.  Eduardo nos cuenta que han sido 150 euros, y probablemente cada uno en la medida que hayan querido arriesgar y descontar gastos. Se habrán fijado que en las zonas de rebote hay que jugar con los valores más fuertes del mercado. Ahora estamos en resistencia, la recuperación del fibo 38,2%  es tentador para establecer posiciones cortas, sobre todo sabiendo que hemos subido sin volumen, y creer en la continuación de las caídas por lo que la sesión de mañana puede ser bastante volátil. Si Santander quiere seguir subiendo, no debería perder el 50% de la vela de hoy, es decir, la zona 4,96 euros que podría probar durante la jornada, por debajo se buscarían los mínimos.

¿Es hora de cortos?

Recuperación del fibo 38,2% en índices y principales valores en un ejercicio de correlación manifiesta. ¿Y ahora que? Pues que habrá que estar atentos a los futuros, un 38,2% es un rebote para seguir cayendo y continuar claramente con el escenario bajista. Superar esta zona abre el juego hasta la parte alta de los canales descendentes e incluso rotura y volver al escenario alcista. Luego momento importante en el que hay que tomar decisiones si nos deja la apertura de mañana. Personalmente no les puedo ayudar mucho, digamos que el menor riesgo está en situarse corto con stop a la superación o mantenerse comprado si se acertó en el punto de giro y se tiene margen de actuación. Les dejo el gráfico de los índices de carrerilla.

En los índices americanos, el pull a la directriz acelerada perdida y recuperación del 50% parece una opción probable.

DIA

Nos la saltamos en la serie del fin de semana, pero lo podemos hacer ahora. Como el histórico solo abarca 2 años, prácticamente hablamos desde la mismo perspectiva. En un supuesto canal alcista, el precio está en la parte alta y ha tocado por segunda vez la parte superior, y eso ya saben lo que significa las más de las veces, recortes hacia la parte inferior sin que por ello estropee el aspecto alcista de fondo.

En velas diarias, el precio ha perdido la directriz acelerada de medio plazo, lo que ha hecho cambiar el escenario de creciente a lateral bajista. El precio ha apoyado en el subcanal alcista e irá a probar la directriz perdida, zona 5,95 aproximadamente, probablemente para continuar bajando. Las posiciones de contado sólo valen para rebotes, la tendencia de medio plazo es bajista, por lo que hay que adoptar posiciones cortas sobre zonas de resistencia. Koncorde está fuera, RSI sobrevendido y muy débil.

Mapfre

Tenemos una gran diagonal que soporta el precio, en 2,43 euros ha vuelto a rebotar. El primer obstáculo está en 2,61 euros, 2,68 euros y esa bajista que inició en zona de máximos, es decir, no va a ser fácil el camino. No tenemos señal de entrada en RSI y está bastante débil, Koncorde nos mostraba el pánico de los pequeños inversores. Yo no lo veo claro, sólo por encima de 2,76 cambia el escenario a alcista., lo bueno es que el stop es claro y cualquier compra hecha en las proximidades podría ser buena o al menos permitir salir sin pérdidas.

Banco de Santander

Prácticamente en la zona objetivo que veníamos comentando semanas atrás. Aunque tenga muy mal aspecto, debe aguantar, sobre todo por las implicaciones que tendría no hacerlo. Podría pinchar hasta los 4,70 euros pero sobrepasar este precio sería preocupante. Por lo tanto, busquen la entrada, fijen el stop, que podría ser una buena oportunidad para tener unas Santander en cartera.

Vigilamos Banco Popular

Sobre todo por el "ostiazo" que se está pegando y que acabará teniendo un interesante rebote. Pienso que todavía tiene recorrido decreciente hasta la zona 2,13 aproximadamente, parte inferior de un posible canal. No nos vamos a adelantar a comprar hasta que no llegue a esa zona o cerrar posiciones cortas, esa es la idea. Koncorde fuera, RSI decreciente.

Abengoa B

Se nos ha adelantado al artículo, pero si lo escribo anoche me toman ustedes por loco, lo cierto es que Abengoa B estaba en disposición de rebotar después de haber tocado mínimos en la zona 1,54 euros. Ahora tiene ante sí el antiguo soporte, convertido en resistencia (1,68) pero si lo supera debe tener, al menos 10 pipos más de recorrido. Koncorde nos muestra el pánico de los pequeños inversores y las compras del capital y esto siempre es preludio de subidas. RSI creciente, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Escenario bajista, pero con alto en el camino.

Los índices han llegado a las zonas de objetivo bajista que esperábamos y de las que venimos hablando estos días. En teoría toca un alto en el camino, sobre todo después de provocar el pánico en los pequeños inversores como nos muestra koncorde en los gráficos, en busca de las medias. 

Para el SP500 los 1.560 puntos son zona de soporte y solamente cambiaría el escenario bajista en caso de superación de los 1.645 puntos, zona, como verán muy alejada de la posición actual. Fíjense que está rota la alcista acelerada de este último tramo con lo que tenemos cambio de escenario, cuando menos a lateral, rebote mínimo hacia la zona 1.609 (fibo 38,2% de la caída).

Dax alemán, estamos en la parte baja del último canal alcista, cuando menos habrá rebote hacia la zona 8.000 puntos, fibo 38,2% de la caída. Pánico en los pequeños inversores, es momento de sacar provecho el capital.

El Ibex ha caído, porcentualmente, más que ningún índice, fruto de la volatilidad de nuestro mercado. Si recuerdan traemos un objetivo desde hace varios meses, la zona 7.490 puntos que prácticamente hemos pinchado en la sesión, por lo que ahora toca rebote, al menos hacia los 7.910 puntos, fibo 38,2% de la actual caída.