Cierre semanal de los mercados.

Velas complicadas en los mercados americanos, algo más soportables en el mercado europeo. Si esta semana no ha sido mala, la próxima debería ser más complicada, lo que siempre significa oportunidades en el corto plazo y riesgos para el medio -  largo plazo.

Empezamos por America, SP500 mínimos crecientes, máximos decrecientes, una situación peligrosa a la rotura de cualquiera de los lados del triángulo, según estemos posicionados, claro. Manos fuertes vendedoras, koncorde fuera, Macd decreciente aunque con el histograma ligeramente creciente. Aspecto de continuidad bajista. Zona de control, la pérdida de los 1.120 puntos.

En Europa, manos fuertes siguen vendedoras, koncorde dentro pero gracias a las manos débiles. Macd queriendo girar al alza,... Situación favorable de la que hay que desconfiar en el medio / largo plazo. 

Podemos estar ante una semana de recogida de beneficios y prueba de nuevo de los últimos mínimos.

Acerinox

Estamos en zona de compras, se quedó a 50 ctmos de su soporte principal, la zona 7,50 euros, pensando en una recuperación hacia su primera resistencia la zona 10,70 euros. Koncorde nos señala la entrada de manos fuertes en este nivel de precios tras el pánico de las manos débiles, es una estampa típica que las más de las veces nos marca un suelo temporal y el inicio de una onda alcista.

Telefónica

En nuestra zona objetivo. Ahora deberíamos ver algún recorte sobre los 13,50 euros para consolidar la posición antes de nuevos intentos de superar los 14,50 euros. Se podría vender para intentar una nueva entrada en zonas de soporte, no obstante esta es una decisión muy personal de cada estilo de inversión.

FCC

En nuestro comentario del día 13 de septiembre ya señalabamos las bases de lo que podría pasar. Algunos analistas lo llaman "fallo bajista", yo pienso que no, toda esta situación estaba previamente escrita. Miren, por favor, koncorde en semanal, vean la fuerte acumulación de las últimas semanas, cuanto menor era el precio, más interesados se mostraban las manos fuertes. Además observen que aunque se produce la rotura de diversas zonas críticas, la zona de mínimos e inicio del impulso se produce en la parte inferior de nuestro canal bajista azul, osea, en zona de compras.

Tras un 40% de revalorización, convendrán conmigo que estamos en zona de venta, estamos antes la bajista negra que ven dibujada, como mucho creo que podemos ver los 20,90 - 21,10 euros antes de un recorte importante hacia la zona 18 - 18,80 euros. Estocástico y RSI en sobrecompra.

Inditex

Nada, no cede el subcanal alcista, por lo tanto bien, sigue muy fuerte. Ahora bien, volvemos a estar en la parte superior del canal  por lo que hay que ir pensando en volver a posicionarse corto sobre todo tras un segundo toque a la zona 67,5 euros. Koncorde muestra cierta distribución a estos niveles de precio, cuidado, podría estar dibujando un HCH.si vuelve a la zona 53 - 54 euros.

Abengoa

Valor volátil y por lo tanto complicado de operar. Tras lo visto en otros valores podríamos esperar un fuerte rebote, sin embargo, antes debería haber tocado la zona 13 - 13,50 euros por lo que hay cierta desconfianza y por lo tanto, que se produzca una nueva caída hacia la zona citada. En el largo plazo podemos observar el movimiento lateral, 13-24 euros por lo que las probabilidades de continuación son bastante ciertas pensando en posicionarse en la zona inferior con stop a la rotura. Los indicadores no animan a la entrada en estos momentos,...

DAX alemán

Como continuación del comentario de hace unos días, la fuerte caída de este índice da pie a pensar en una revalorización mayor que otros mercados si se consolida el suelo que está formando en la zona 5.000. Tanto el histograma del Macd como Koncorde son compatibles con una recuperación en este último trimestre del año con objetivos en la zona 6.300 - 6.600. De momento podría continuar el movimiento con rango 5.000 - 5.700 mientras los indicadores mejoran y se consolida la posición actual.

Prisa

Ya tenemos a Prisa en la zona de destino bajista que semanas atrás veníamos indicando. Espero que se hayan ahorrado las fuerzas hasta este momento. No es que la situación haya cambiado, Prisa es tremendamente bajista pero tocar la parte inferior de la bajista de largo plazo debería darle un respiro. RSI es muy débil, mostrando el miedo de los inversores a quedarse atrapados, de ahí el movimiento de ida y vuelta en la sesión de hoy. Vamos a tener paciencia, dejar que el valor se reordene no cediendo más posiciones y podríamos plantear una entrada en los próximos días hacia el euro. Vamos a vigilar la rotura de la esa cuña bajista que podría tener implicaciones alcistas.

DAX

Divergencias alcistas en estocástico y RSI, doble apoyo en la zona 4.965 euros, estamos en disposición de formar un suelo temporal, como inicio de una recuperación hacia la zona 6.100 puntos. La señal, la rotura de esa bajista de corto plazo, para mañana en los 5.515 aprox. De no poder con ella, nueva prueba en zona de mínimos.

Arcelor Mittal

Actualizo el gráfico de Arcelor, nuestra última propuesta. El precio se marchó a la zona que comentamos (10,47) dando la oportunidad de compra pensando en el corto plazo que planteamos para ver un rebote hasta la primera zona de resistencia, la zona 11,90 euros. El RSI no muestra fuerza por lo que no podemos esperar grandes cosas. Mientras no se superen los 12 - 12,45 no hay nuevas expectativas y para ello el valor deberá reordenarse mancando posiciones de suelo durante unas sesiones, difícil será que este mercado tan nervioso lo permita.

IBEX 35

Retomamos también el IBEX 35 aunque sólo sea para refrescar las hipótesis bajistas que venimos manteniendo. Como verán, estamos dentro del camino, pero hay que esperar la rotura americana antes de pensar en que continúen los recortes.

DOW JONES IND.

La importancia del soporte de los 10.595 - 10.600 puntos, tocado por segunda vez nos ha dejado a las puertas de un clásico HCH con posibilidad de 1.120 puntos de caída, es decir, objetivo en la zona 9.485 puntos si pierde la clavicular.

Retomamos el gráfico semanal que venimos siguiendo y vemos que lo que hoy estamos viendo entra dentro de la línea argumental que venimos manteniendo, claro está, con posibilidades de salida, sobre todo en la zona 10.400 donde tenemos el 38,2% de retroceso de Fibonacci y la todavía alcista principal. Por debajo de esta posibilidad, abróchense los cinturones para el otoño que podemos tener.

Arcelor Mittal

Empieza a ser muy importante la caída y entiendo que sean muchos los inversores interesados en buscar un buen precio de entrada pensando en el largo plazo. Tras la pérdida de hoy, del 8,9%, prácticamente sobre la parte inferior del canal bajista (aprox. en los 10,60 euros) las zonas interesantes de entrada se suceden. El problema es la pregunta del millón, ¿Hemos terminado de caer? Me temo que no, sólo hay que echar un vistazo a los mercados americanos para pensar que los recortes deben ser mayores, por lo tanto mucha prudencia, sobre todo si quieren posicionarse en el largo plazo, ya habrá tiempo.

 En gráfico diario, mucha debilidad tras la rotura de los 12 euros, las caídas podrían prolongarse hacia los 9,60 euros. Estocástico y RSI muy débiles, decrecientes.

Mediaset España y Antena 3TV

Continua el mal comportamiento del sector, ya lo comentamos cuando perdieron las alcistas pues se abría paso a recortes bastante más importantes. Una de las posibilidades que hemos venido barajando para Madiaset se va abriendo paso, la vuelta a la zona de mínimos 2009, koncorde semanal está fuera, manos fuertes vendedoras desde el segundo toque a zona de máximos en febrero de este año que le daba licencia para bajar, Macd decreciente por debajo de cero.

En Antena 3TV, koncorde está dentro gracias a las compras de las manos débiles, pero el capital sigue alejado del valor, entiende que todavía no es el momento de entrar a pesar de que el soporte de los 3,95 - 4,10 se está comportando eficazmente. Si pierde los 4 euros los 3 estarían de camino. Por otra parte no fue capaz de superar la antigua alcista lo que es un importante signo de debilidad. De momento las probabilidades de nuevos recortes ganan a las de formación de suelo,...

SP500

Tocando las primeras zonas de resistencia, pero probablemente con algo de recorrido alcista hacia los 1.255 - 1.260 puntos donde entraríamos en zona de recorte. Media de 30 sesiones por debajo del nivel de precios, estocástico y RSI crecientes con algo de recorrido antes de la sobrecompra.