Ta-chan y la volatilidad se hizo.

Y llegó a subir el VIX hasta los 14,54, aproximadamente un 39% en lo que ha sido un pelotazo importante según el riesgo que hay querido correr cada uno. El SPX otro índice de volatilidad que pueden encontrar en algunos brokers ha oscilado entre 12,55 y 14,40 llegando a subir un 12% lo que suponía unos 4.400 euros por contrato de ganancia.

La volatilidad acercándose de nuevo a zona de compra táctica.

Les dibujo el VIX, indice de volatilidad del SP500, el más utilizado, pero nos vale casi cualquiera pues su comportamiento es muy parecido. De nuevo la volatilidad cae hacia zona de mínimos donde es compra táctica a la espera de otro susto en el mercado. No se precipiten en comprar, el multiplicador de estos contratos suele ser alto y hay que minimizar el riesgo, para ello cuando menor sea el valor del índice mejor. Si se va el tren, tampoco pasa nada, habrá otras oportunidades, pero nunca corran tras él.

En marcha todas las propuestas para un rebote

IAG se pudo comprar en 4,05 euros y ya ha recuperado los 4,38 euros. Me conformo con que cierre el hueco de los 4,54 euros.

Santander, no llego a 7,22 euros, los mínimos fueron en 7,26 euros pero ya está rebotando. Objetivo 7,55 - 7,61 euros.

OHL, el toque a la parte inferior del canal (30,05) funciona, a cerrado en máximos, 31,84 euros. Objetivo, al menos los 32,60 euros.

Sacyr, mínimos en 4,13 euros, ya ha rebotado hasta los 4,51 euros. Objetivo mínimo zona 4,76 euros.

Telefónica se quedó en 12,07 euros y ya está rebotando en 12,28 euros. Objetivo mínimo 12,45 euros

Por último el Ibex, doble apoyo en 10.430, objetivo en la zona 10.850 puntos, más o menos los 400 - 500 puntos de los que hablé.

Bueno, señores, estamos en ello, que ustedes lo disfruten y si tenemos la ocasión, cruzamos una cervecita bien fresquita.

Ezentis en el cortisimo plazo.

Tras la tempestad llegó la calma, aunque no ha sucedido otra cosa que tocar el precio la zona que tenía que tocar, los 0,70 euros, precio de la ampliación y suelo, al menos temporal, de Ezentis. Koncorde nos dibuja una de esas figuras que tanto nos gusta ver (pánico en manos débiles, compras en el capital) que siempre tienen un plus alcista para los próximos días. Si recupera el fibo 61,8, algo normal en tiempos alcistas, el objetivo sería la zona 0,93 euros, no obstante, quedan el resto de las referencias como zonas de parada de este rebote.

Mediaset, continua la situación bajista

Desde los máximos del 23 de octubre de 2013 en 9,49 euros, cuento 4 ondas dentro de una estructura decreciente, por lo tanto queda la 5 y posiblemente última. La pérdida de la zona 8,16 euros abre el melón para que veamos la zona 7,45 euros. RSI decreciente, manos fuertes en posiciones vendedoras, media de 30 sesiones girando decreciente por encima del precio.

Bankia, en el límite.

Bankia es un valor muy manipulado, digamos que las cotizaciones se corresponden con el interés del núcleo duro de la empresa, muy a menudo. Esta primavera, cotizando entre 1,40 y 1,54 huele a empapelada y a precios sostenidos artificialmente mientras el resto del mercado subía. En estos momentos la directriz alcista llega a la zona de soporte, si la pierde el batacazo puede ser buena. Koncorde nos regala un dibujo interesante, es el capital el que se adelanta saliendo en la zona 1,39 euros, lo que sugiere que los precios pueden emepezar a caer. Si recuerdan, hace unos días les comenté que la señal Atlas está encendida por lo que se espera un movimiento brusco en los precios. RSI sobrevendido y débil, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Lo más cercano, visita a la zona 1,30 pero si cae con fuerza no habrá canal que valga ni soporte hasta el 1,18 euros.

Indra con objetivo bajista en marcha.

En el análisis del pasado 21 de junio, comentábamos que Indra iba a recortar hacia la zona 12,39 euros. Pues bien, ha llegado y la ha perdido hasta los 12,02 euros, zona por donde pasa la directriz creciente que soporta el movimiento desde febrero 2013. El problema es que nos ha dibujado una figura de HCH con proyección sobre los 10,60 euros, por lo que el valor se comporta con debilidad y será poco dado a rebotes interesantes hasta que no cumpla el objetivo. Konkorde nos muestra el pánico de los pequeños inversores que podría propiciar el pull a la clavicular (12,70 euros)  a la vez que tapa el hueco dejado, para continuar hacia el objetivo, RSI sobrevendido con mucha debilidad.

Niveles y valores para un rebote

IAG ya nos ha dado resultado en otras ocasiones, manos fuertes están compradoras en este nivel de precios mientras que hay pánico en el pequeño inversor. El precio ha tocado la parte inferior del canal decreciente y debe rebotar, RSI sobrevendido y muy débil. Soporte zona 4,02 euros aproximadamente, el objetivo del rebote serían los 4,55 - 4,68 euros.

Santander, soporte y objetivo en la zona 7,22 euros desde donde debería rebotar hacia los 7,55 euros. Manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente y sobrevendido.

OHL, ha tocado la parte inferior del canal creciente. Cualquier oportunidad de que el precio se vuelva a acercar a los 30 euros es compra. Manos fuertes y débiles entran compradoras, RSI queriendo girar al alza desde sobreventa, media de 30 sesiones plana por encima del precio.

Telefónica podría terminar de recortar sobre los 11,90 euros para rebotar hacia los 12,40 euros. Pánico en manos débiles, RSI sobrevendido, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Sacyr, los 4,13 son fuerte soporte, si el valor logra reordenarse sobre esta zona podría rebotar hacia los 4,70 euros. Manos fuertes compradoras, pánico en el pequeño inversor, RSI sobrevendido y decreciente. Media de 30 sesiones queriendo girar decreciente por encima del precio.

Veremos si el mercado nos concede esta oportunidad, esta es mi primera idea, la aplicación final dependerá del devenir de estos días.

NH Hoteles confirmando HCH

Otra que va a seguir cayendo tras confirmar una figura de HCH. Primer objetivo la zona 3,70 euros donde podría hacer pull a la clavicular para buscar la zona 3,30 euros. Manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI muy débil sobrevendido, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Desde la zona 4,70 euros en la que perdió la directriz acelerada, había que estar fuera de este valor en el medio plazo.

La operativa VIX terminó

Cerré los largos en la operativa VIX u otro índice de volatilidad (pues nos valía cualquiera) duplicando el capital invertido. En concreto el VIX llegó a subir desde zona de mínimos un 28% y a poco que hubieran aprovechado parte, con los multiplicadores que se utilizan en este tipo de activos, se puede duplicar el capital. Lógicamente para minimizar los riesgos, este tipo de operativas hay que realizarlas en zonas de soporte claro si aprovechamos el lado largo o de resistencia si es el corto, teniendo claro que creemos va a hacer el mercado.

Ibex en todos los plazos

Desde octubre 2013 el precio ha estado reptando por la parte alta del canal alcista hasta que finalmente ha marcado el final de la 3º gran onda creciente. Si hablamos de tercera onda, quiere decir que al menos nos quedan otras dos, la cuarta en la que estamos y una quinta y final que podría ir hasta los 12.250 puntos. La vela del mes está en construcción, y aunque de momento, sea muy fea y corrobore la teoría, queda mucho mes, aunque ya sabemos que los mínimos serán decrecientes y que el giro es una realidad.

Respecto del inicio de la tercera onda, el recorte actual todavía no representa el fibo 23,6, le queda un poquito, hasta la zona 10.350 puntos aproximadamente, donde seguramente veremos un rebote de 400 - 500 puntos, hacia la zona 10.850 puntos para seguir cayendo durante todo el verano y parte del otoño. El objetivo del recorte es la parte baja del canal creciente, sin poder precisar una cifra final.

En gráfico diario, interesante visión de Koncorde, que muestra el pánico del pequeño inversor mientras se inician las compras del capital, RSI sobrevendido y débil, por lo que nada será inmediatamente, media de 30 sesiones ha girado decreciente, algo que no sucedía desde el verano pasado. Los precios irán dibujando el canal decreciente aunque la parte superior ya la tenemos uniendo las 2 primeras crestas, directriz hacia la que terminarán dirigiéndose dibujando los precios.

La zona de cierre de cortos en el índice está próxima, podrían ser los 10.360 puntos, zona que podemos aprovechar para tomar posiciones largas buscando esos 400-500 puntos comentados.

Bueno, pues esta es mi hoja de ruta para este verano, iremos dando pasos.

La volatilidad está creciendo

Ya lo adelantábamos en la propuesta de posiciones largas tácticas sobre el VIX o cualquier otro índice de volatilidad. El VIX ya ha subido un 23% en estas jornadas y probablemente lo seguirá haciendo hasta que los índices no encuentren un suelo estable. Gráficamente ha roto el canal bajista y tiene recorrido creciente.

Vuelvo a repetir los mismos consejos, poca carga, y stop dinámico por si se da la vuelta, pues el multiplicador de este tipo de contratos suele ser importante y no estar en la posición correcta puede ocasionarnos una fuerte pérdida.

El sector bancario liderando las caídas

Ya lo han visto, en muchos momentos, los bancos que cotizan en el Ibex caían más que el propio índice. Era una situación que preveía, de ahí vienen las recomendaciones de posiciones cortas en los valores del sector de semanas atrás.

Comentaba hace unos días que se reanudarían las caídas en Santander a la pérdida de la directriz alcista acelerada (marrón) y así ha sido. No obstante esta es una cuestión de meses por lo que cuando el Ibex rebote, también lo hará Santander para terminar construyendo un canal decreciente. Media de 30 sesiones girando decreciente por encima del precio. Señal Atlas encendida.

Banco Popular, confirmado el HCH, tiene recorrido bajista hasta la zona 3,70 aproximadamente. La zona 4,45 euros es una importante resistencia sobre la que ha rebotado hoy. No sería de extrañar que rebotara para hacer pull a la clavicular en la zona 4,80 euros. Media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Cualquier entrada sólo es para aprovechar el rebote.

Bankia, la zona 1,39 ha aguantado hasta el momento, seguramente apoyada por el cuidador. El peligro vendría de perder la alcista acelerada que marca el movimiento desde mínimos en la cual ha apoyado hoy. Aquí no se puede estar sin stop, la señal Atlas está activada desde hace meses y el resultado será un movimiento brusco.

Banco Sabadell, todavía no ha perdido el canal creciente, pero está en el límite, incluso nos puede dar señal de entrada si no pierde la zona actual para volver sobre los 2,55 euros. Ojo que podría construir un HCH. Media de 30 sesiones todavía creciente por encima del precio.

Mucho peligro en algunos valores

Caixabank, triple techo no confirmado, aunque lo normal es que el precio se dirija hacia la zona 4,15 euros, parte inferior del lateral actual. Señal de Atlas activada.

Banco Popular, figura de HCH, a punto de ser activada. Si el precio se diera la vuelta, compra por encima de 4,82 euros.

Bankinter, señal de Atlas activada, de perder 5,55 euros probaría de nuevo los 5 euros.

BBVA, dentro del canal creciente, el precio busca la parte inferior, zona 8,70 euros aproximadamente.

Ferrovial, cuidado con la pérdida de los mínimos de hoy, activaría una cuña con proyección sobre los 14,10 euros. Señal de Atlas activada.

Esas figuras de techo temporal en los índices.

Que podrían ser las figuras bajistas que pusieran en peligro la impresionante subida de los últimos meses. Han seguido evolucionando y de nuevo comprometen la continuidad creciente. Dj industriales, mínimo en 16.875 puntos que de perderlo podría confirmar la cuña. Tenemos el indicador Atlas activado, marcando que se dan las condiciones para un movimiento brusco en los precios.

La del Ibex no es tan clara, pero igualmente está activado Atlas. Resistencia en 10.850 puntos, parte inferior del canal en zona 10.350 -10.400 puntos.

En el Dax también tenemos cuña que ha sido rota en la sesión de hoy, pero también tenemos la figura de triple techo con proyección sobre la zona 9.530 puntos. Señal de Atlas activada.