Haciendo algo de intradia en el Ibex

No suelo postear intradia, no me da tiempo, tampoco lo hago todos los días, pero el intradia te da momentos interesantes que se pueden aprovechar apalancado con derivados y siempre y cuando uno se abstenga de operar a no ser que vea una situación clara y esperada. Rota la cuña de estos días, el Ibex cae con rapidez, ¿Se vuelve a adelantar al resto de los mercados? Eso el tiempo nos lo dirá, ahora lo único que podemos hacer es situarnos cortos con stop a la superación de la zona 8.600 puntos y aprovechar el movimiento intradia actual. El mercado alemán también ha empezado a caer, veamos hasta donde nos llevan. El gráfico son velas de 5 minutos.

ACS, cumplido el objetivo tras superar los 20 euros.

Adelantando comentarios al cierre, pues esta noche, vuelo de vuelta de las vacaciones y me será imposible actualizar el blog, ahí tenemos a ACS cumpliendo nuestra estrategia, saltando la resistencia de los 20 euros, dando compra y marchando directamente hacia el objetivo, la parte alta del canal (zona 21,60 - 21,80 euros). El mercado está en resistencia y este 9% es una buen rédito.

Dax llega a resistencia

Ayudando a situar el escenario, el precio llega de nuevo a la parte alta del canal alcista de largo plazo del Dax. Y digo yo, tanta euforia, ¿que piensan? que va a romper el canal y se va a marchar al cielo. Tomen precauciones, porque estamos en el momento idóneo para que nos vendan la moto. 

Recortes sobre resistencias

Euforia alcista en todos los mercados, que parece tomarse un descanso esta semana. De momento solo un descanso, porque no hay ningún otro dato que nos haga pensar de otra manera, tras la barra libre de liquidez  en ambos mercados. El Dax alemán marcó nuevos máximos y terminó recortando ligeramente, el Ibex está en importante zona de resistencia y es normal que busque apoyos fiables antes de un segundo intento de superación. ¿Donde está ese apoyo fiable? Pienso que al menos debería ceder el fibo 38,2% de la última subida, la zona 8.225 que hemos comentado la semana pasada, aunque los 8.320 del pequeño canal alcista que ha formado podría ser suficiente.

Viscofán en velas semanales

No han cedido los 38,20, soporte principal de Viscofán y de momento no ha peligro de nuevos recortes. El escenario actual es el de formación de techo sobre los 43 euros, zona que ha tocado por 2 veces y que confirmaría como tal si pierde el soporte citado. La directriz acelerada que viene de agosto 2011 tampoco no ha cedido, pero los apoyos en la misma no parece que tengan mucha fuerza. Koncorde semanal está fuera, RSI está sobrevendido, las manos fuertes todavía están en posiciones compradoras pero de manera decreciente, la media de 30 semanas es creciente por debajo del precio.

Repasamos Arcelor Mittal

Conseguido el primer objetivo (zona 9,70 euros) que supone recuperar el fibo 23,6% de toda la caída, la superación de los 9,80 euros confirmaría una figura de HCH invertido que daría un tramo adicional hasta la zona 11,10 euros aproximadamente. Koncorde diario está dentro, RSI es creciente, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 sesiones decreciente en las proximidades del precio.

Abertis en velas semanales

Actualizando el último comentario de finales de marzo, Abertis ha llegado a la zona de resistencia que comentábamos  comprendida entre los 14,10 - 14,80 euros coincidente con las últimas crestas desde octubre 2005. A largo plazo lo probable es que Abertis termine superando esta zona de resistencia y busque la parte alta del canal que ahora está por los alrededores de los 17 euros. Koncorde semanal está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, Macd semanal es creciente, la media de 30 semanas es creciente por debajo del precio.

ACS en velas semanales

Segundo intento de superación de la zona 20 euros dentro de un canal alcista perfectamente señalizado. la recuperación del precio ya ha superado el fibo 38,2% de la caída de enero 2011 y es probable que pueda continuar hasta el fibo 50 %, zona 21,50 euros. Koncorde semanal está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, Macd semanal girando de nuevo creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio. A más plazo no hay que descartar que recupere los 24 euros. Los stop están algo alejados y se encuentran en la pérdida del canal creciente.

Corporación financiera Alba en velas semanales

Esta semana ha superado la bajista de largo plazo que venía de mayo 2007, hito importante que modifica el escenario bajista de esta financiera. Los 36 euros, mínimos de la semana pasada pueden servir de stop para una entrada con objetivo inicial en los 40 euros y a medio plazo la zona 42 - 43 euros, parte alta del canal alcista. Koncorde semanal ha dado entrada, manos fuertes pasan a posiciones compradoras, Macd semanal quiere girar creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

Jazztel en velas semanales

Ya adelantamos lo que suele suceder cuando un valor con una serie claramente creciente empieza a formar parte del índice principal, pues que nos venden la moto mientras se inicia un proceso de distribución para girar en su tendencia. En Jazztel nos llevan vendiendo la moto desde que tocó por primera vez los 6 euros a mediados de febrero. Desde entonces se ha iniciado un periodo de distribución que debe llevar el precio, como mínimo, a la parte inferior del canal alcista. Manos fuertes han pasado a posiciones vendedoras, Macd semanal ha girado decreciente, la media de 30 semanas sigue creciente por debajo del precio, la media de 200 semanas es creciente bastante alejada de los precios.

Iberdrola en velas semanales

Hay que hacer mención de Iberdrola, por fin ha superado la zona 4,15 euros y debe marchar sobre la parte alta del canal alcista, que por cierto no está muy alejada, zona 4,35 euros aprox. Manos fuertes están compradoras desde finales de febrero, Macd semanal quiere girar al alza, media de 30 semanas está plana, la media de 200 semanas ligeramente decreciente y cercana al precio (4,47 esta semana). No corran detrás de los precios, superar los 4,15 euros ha sido un importante hito, pero el precio no tiene mucho margen para crecer por lo que habrá nuevas oportunidades de entrada si el mercado por fin es alcista.

Los índices en velas semanales

Cerramos una semana de continuación alcista gracias a que el BCE disipó algunos de las dudas que tenían los inversores en estos niveles de precios. ¿Serán capaces los mercados de continuar a este ritmo de subidas? Pues si echan un vistazo atrás, lo normal es que la respuesta sea no, seguimos en zona de resistencia, de posible techo, de euforia alcista y de sentimiento contrario.

El Dax alemán ha hecho nuevos máximos y ha tocado la resistencia de julio - diciembre 2007. La alcista limita el crecimiento a la zona 8.250 puntos aprox. para esta semana. El canal alcista, si supera este nivel de precios, tiene margen hasta los 8.700 puntos, escenario a tener en cuenta. La media móvil de 30 semanas a frenado su crecimiento, la de 200 semanas es creciente por debajo de los precios. También a tener en cuenta un segundo intento sin superación de la zona que pudiera provocar caídas más contundentes que nadie espera.

En Eurostoxx50 parece inevitable un segundo toque a la parte alta del canal alcista, zona 2.805 puntos aprox. y en caso de superación del canal la zona 3.000 - 3.060 puntos.

En el Ibex, la posibilidad de confirmar la clara figura de HCH invertido pasa por superar los 8.700 - 9.000 puntos. Estamos en zona complicada, la bajista de largo plazo está en los 8.660 puntos, el lateral en 9.000, incluso en caso de superación hay que tener en cuenta el clásico pulbakeo o que no se pierda la parte inferior del hombro derecho. Como verán no hay prisa y si numerosos puntos de entrada en caso de producirse. Las posibilidades bajistas están en cuestión pero vigentes mientras no se superen las resistencias, quienes estén comprados han de seguir en la misma línea, quienes estén cortos tienen que afinar con los stop, es lo que hay.

Mercados americanos continúan alcistas, sin sustos, los recortes son apoyos para seguir creciendo, eso sí el aumento de la volatilidad nos hace ser conscientes de la zona en la que estamos, pero sólo eso, porque en el escenario actual solo podemos mirar hacia arriba. Los 1.615 - 1.620 del SP500 eran nuestra zona objetivo y ya estamos ahí, tenemos un canal alcista que no nos deja crecer por encima de los 1.630 euros sin romperlo, las medias de 30 y 200 semanas son crecientes y un posible techo ni siquiera ha empezado a formarse.

El Dj Industriales como un cohete, hasta nuestro objetivo de la zona 15.800 - 16.000 puntos que une las crestas de las ondas crecientes de largo plazo. Medias de 30 y 200 semanas crecientes por debajo del precio.

Ibex, Dax y Banco Central Europeo

Vaya sesión de trading la que nos ha dado Mario Dragui. Se preveía volatilidad pero no lo sucedido. La vela de hoy ha saltado todos los stop de corto, incluso algunas de largo con lo que toca volver a empezar. Faltaba un pequeño toque a la parte superior del canal bajista y ya lo tenemos lo que ahorra pensar en ese pequeño detalle. Si bien la rebaja del tipo de interés de referencia debería tener efecto a medio plazo para las economías europeas, a corto es dudoso, de hecho en otras ocasiones ha provocado continuidad en los recortes. Sigo pensando que deben consumarse los recortes hacia el fibo 38,2% donde optativamente podría haber un segundo intento de asalto a las resistencias. ¿En que plazos debe producirse? No lo se, lo mismo mañana de una tacada o dentro de varios días,... La media de 30 sesiones es decreciente, la media de 5 sesiones ha sido rota, koncorde sigue dentro pero la situación tiende a empeorar, RSI está en sobrecompra.

Dax ha vuelto a pullbackear la directriz alcista perdida, dejando una vela positivo poco clara y en disposición de meterse de nuevo en el canal alcista primario. Habrá que esperar y ver la evolución de la sesión de mañana viernes para tener los escenarios más claros.

Repasamos Sacyr y Banco Sabadell

Con Sacyr ya lo comentamos, la zona 1,59 euros es de fuerte resistencia y si acaso la superaba era para cumplir el objetivo del segundo alcista 1,62 euros y para abajo. Y así ha sido, ahora no hay interés por Sacyr mientras no supere los anteriores máximos y lo normal es que el valor siga recortando. Koncorde está a punto de dar señal de salida, manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente, media de 30 sesiones decreciente por debajo del precio por lo que pienso irá a su encuentro.

En cuanto a Banco Sabadell, el BCE le ha dado un respiro con el recorte de tipos de interés, pero este tipo de efectos siempre son a medio plazo. En el corto plazo, Banco Sabadell ha llegado al objetivo que le fijamos y a empezado a recortar, el comentario es igual que para Sacyr, mientras no haya superación de esta zona solo tenemos escenario bajista. Koncorde está a punto de marcar salida, manos fuertes han entrado muy tímidamente  RSI está sobrecomprado y la media de 30 semanas sigue decreciente por debajo del precio e irá a su encuentro.

Postdata: En objetivo hay que vender, no soñar,...

Mapfre, en condiciones de saltar.

Mapfre ha superado ligeramente la importante zona 2,80 euros, que lleva años parando las embestidas del precio. Todavía no se puede considerar un cambio de escenario a alcista, en diario Mapfre se encuentra en la parte alta del canal alcista y mientras no haya rotura no hay confirmación. Habrá que estar atentos a lo que suceda, lo normal es que empiecen los recortes pero el mercado pondrá a cada uno en su sitio. Koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, RSI con fortaleza sobrecomprado, media de 30 sesiones ligeramente creciente por debajo del precio.