Inicio de los recortes en el resto de los mercados.

Si ya adelantó el Ibex  la situación, en la sesión de hoy han acompañado el resto de los índices europeos e incluso los americanos perdiendo lo ganado el pasado viernes. Me hace gracia cuando la prensa salmón y la de otros colores rellena los motivos de estos recortes, la prima de riesgo, la corrupción, el paro, el no se que y resulta que venimos comentado desde hace varios meses donde estaba la zona de techo,... esto es así, paciencia y a pasar de las noticias económicas,...

Dax alemán, segundo toque sin superación a la parte superior del canal e inicio de las caídas que tienen como objetivo inmediato la zona 7.450 puntos, incluso como destino ese fibo 50% del impulso, zona 6.895, zona por donde pulula la alcista principal.

El CAC40 francés, también con doble toque a la parte alta del canal e inicio del recorte. En principio la alcista principal está en la zona 3.560 y hasta ahí debe de llegar el recorte, si la pierde, esto sería solo el inicio.

Eurostoxx50, prolongación de las caídas, al menos hasta la zona 2.500 puntos.aunque el destino final debería ser la parte inferior del canal alcista.

SP500, marobozu envolvente lo que debería abrir paso a unos día de recorte.

Complicado permanecer en Bankia

Agotada la tendencia alcista de corto plazo, y probablemente tras una importante distribución entre los 0,60 - 0,65 euros la caída que viene puede ser catastrófica, hacia la zona 0,20 - 0,22 euros, o al menos eso apunta la curva y la experiencia de otras ocasiones. Vigía está fuera desde la rotura del 0,55 euros, la media de 30 sesiones es bajista por encima de los precios.

Dos comportamientos interesantes: La Seda, Colonial

Dos valores han mantenido el tipo mientras la gran mayoría recortaban, se trata de La Seda que tras el apoyo en la directriz alcista acelerada terminaba subiendo un 10% con posibilidades de continuación en la sesión del lunes hacia el 1,48 euros y Inmobiliaria Colonial que no perdía el canal alcista secundario, incluso apoyaba en el mismo manteniendo intactas las posibilidades alcistas. No obstante el stop está un poco alejado, pues la base del canal principal está en 1,23 euros, lo que exige una complicada gestión difícil de asumir para quien esté dentro.

ACS

No ha podido con la zona 20 euros, lógico por otra parte porque era el objetivo natural del impulso actual  y  rápidamente se han impuesto las ventas. Lo normal es que recorte al menos hasta el fibo 50% de la subida, pero si el recote es en abc, el apoyo puede estar en los mínimos semanales o incluso un poquito más, los 16,70 donde rebotaría para terminar cayendo. Koncorde semanal está fuera, Macd semanal girando decreciente, histograma decreciente, media de 30 semanas al encuentro del precio y creciente. El precio todavía se encuentra dentro del canal alcista por lo que todavía no se ha terminado de emborronar nada.

Inditex

Macd semanal ya nos adelantaba esta situación mostrando divergencias bajistas. Rota la directriz alcista principal del movimiento acelerado que inicio en julio 2012, la corrección podría llegar hasta el fibo 50%, zona 88 euros y en todo caso continuaríamos dentro del canal alcista principal de Inditex. Koncorde semanal ha marcado salida, Macd semanal es decreciente, la media de 30 semanas ha frenado la caída y es creciente en la zona ocupada por el precio.

Iberdrola

Finalmente perdió la directriz alcista y el escenario ha empeorado bastante. la zona 4 - 4,15 euros era imprescindible de superar para tener una continuación alcista al movimiento iniciado en julio 2.012, queda la posibilidad de apoyo en la antigua bajista de largo plazo, zona 3,75 euros para un nuevo intento de superación, pero ahora las posibilidades son menores y si que terminemos viendo un recorte hacia la zona 3,35 euros, fibo 50% del último impulso. Koncorde semanal ha dado señal de salida, Macd semanal quiere marcar giro bajista, histograma decreciente, la media de 30 sesiones todavía está por debajo del precio y es creciente lo que atenuará el escenario de caídas.

Telefónica

El escenario actual es compatible con un movimiento lateral a medio plazo, con rango principal 9,75  - 11,15 euros y adicionalmente, en uno y otro sentido, 8,75 y 11,90 euros. Este escenario cuadra con el que esperamos para el Ibex, lo que entra dentro de la lógica dada la participación de Telefónica en el mismo. Los indicadores semanales no nos transfieren información adicional a los expresado, el precio cerró sobre la media de 30 semanas  y podría ser objeto de rebote, pero esa vela semanal apunta hacia la zona 9,70 euros.

Los índices en velas semanales

En América van salvando los problemas en base a cambiar los límites en lugar de cambiar la política económica, esto huele mal, y más tarde o más temprano, la burbuja explotará. Los inversores tan contentos, se siguen rompiendo resistencias y logrando nuevas cotas. En Europa, Eurostoxx50 cerró el margen de subida y recortó algo, DAX mantiene el margen pues esta semana fue en blanco, y España sufrió el primer susto serio tras el término del dopado del mercado.

SP500 y Dj. Industriales superan una nueva zona de resistencia y continúan hacia las zonas más optimistas. En concreto SP500 debe marchar sobre los 1.523 puntos. y Dow sobre los 14.200 puntos.

DAX alemán continua con el margen hacia los 8.090 puntos. Si se fijan estamos ante la posibilidad de dobles techos en los 3 índices comentados en zona de máximos 2.007.

Eurostoxx50 no ha podido con la zona que marcamos de resistencia, parte alta del canal en los 2.750 puntos, los mínimos semanales siguen siendo crecientes por lo que no se ha roto nada, pero veo difícil que se supere, incluso dentro de unas semanas sería factible colocarse corto en el índice.

Interesante nuestro Ibex dopado, sin droga era difícil mantener la subida y sobre la primera zona de resistencia se desmoronó buena parte de lo ganado estos días. Ahora hay 2 posibilidades, que rebote sobre el soporte actual, 8.160 puntos o que termine apoyando en la parte inferior del canal, 7.800 puntos para retomar las alzas. Habrá que estar atento a lo que sucede el lunes, ambas son zonas de compras, con vistas a probar por segunda vez la zona de resistencia. Estamos en zona de trampa a los cortos y a los largos y las habrá. Lo cierto es que rota la directriz alcista principal, el recorte se va a producir antes o después, pues el deterioro del escenario es evidente.

Indices inversos del IBEX

Permitidas de nuevo las posiciones cortas, la manera más práctica de situarse para aquellos que sólo trabajan el contado, es participar en ETFs sobre los índices inversos. Ya iniciamos sus posibilidades y vamos a aprovechar el momento para darles un repaso.

Ibex inverso: Si rompe al alza la resistencia negra debemos ver un tramo adicional hasta la directriz bajista azul.

Para inversores más atrevidos, Ibex doble inverso que como ya les comenté, replica los movimientos del IBEX doblemente apalancados e inversamente a su movimiento natural. Destino la bajista azul y si la rompe, fijense que cuña descendente nos ha dejado dibujada.

Hay una tercera posibilidad, el Ibex triple inverso, con triple apalancamiento sobre los movimientos inversos del Ibex. Hoy ha dejado un rédito del 7,33% y que dibuja igualmente una cuña descendente, muy interesante en caso de rotura.

Santander

Soporte en la zona 6,02 euros, pero estamos a medio camino en el interior del canal alcista rectificado por lo que terminaremos marchando hacia el soporte, zona 5,60 - 5,70 euros. Koncorde fuera, manos fuertes decrecientes, RSI decreciente, media de 30 sesiones creciente por encima del precio.

Gamesa

Toca valorar de nuevo todos los escenarios con los que trabajábamos, tarea imposible en unas horas. Gamesa ha cerrado sobre la directriz alcista principal, complicado será que mañana no la pierda, con lo que debemos buscar un punto de apoyo alternativo que se situaría en la zona 1,62 euros. Koncorde fuera, manos fuertes vendedoras, RSI entrando en sobreventa, media de 30 sesiones por encima del precio.

Volvemos con Ibex y SP500

El Ibex se fue directamente al punto de control que comentamos ayer, los 8.350 puntos aprox., cerrando en mínimos y con un velón muy feo, hemos terminado la proyección de la rotura del triángulo, nos permiten volver a situarnos cortos en valores españoles y en EEUU han aprobado incrementar el techo de gasto. Dirán ustedes que vaya galimatías para mañana ¿nos ponemos cortos? ¿rebote inmediato? ¿esto se va al carajo?

Si ustedes fueran el capital y quisieran seguir pillando incautos, que al final es de lo que trata este juego, ¿como plantearían la trampa? Les voy a transmitir mi idea: habrá planteamientos cortos (ventas) desde primera hora, cederá la directriz alcista principal y el precio marchará directamente sobre la segunda oportunidad de parada, los 8.200 puntos donde es muy probable que el capital actúe con compras masivas y se inicie la segunda oportunidad de batir resistencias, es decir, pillados cortos y largos, el campo abonado para ellos solos.

En el SP500 mínimas ventas a la espera de continuación alcista que podría ser avivada por la noticia referida.

Repasamos Pescanova

El objetivo de la segunda onda alcista está concluido, y tocaría recortar, lo que pasa es que hay un objetivo muy claro en los 18 euros que está facilitando mucha fortaleza al valor, no perdiendo la zona 16,32 euros. El intento en la sesión de hoy de marchar al alza ha resultado fallido a pesar del volumen, habrá que esperar que sucede estos días pues no es mucha la distancia que le separa del objetivo y en un pequeño rebote de mercado podría hacerla.

Renta Corporación

No ha terminado de llegar a la zona objetivo 0,87 euros aunque se ha quedado muy cerca. Ahora hay un peligro, que nos rectifique el canal alcista pues las últimas velas crecientes nos delatan un nuevo canal con menor pendiente y quizás con ligera rotura del actual. Si no pierde los 0,69 - 0,70 euros podrá haber nuevos intentos alcistas.

Inmobiliaria Colonial

El apoyo sobre la parte inferior del canal no se produce en el mejor momento del mercado, pero no pierde el tipo, tenemos cruce de medias, volumen proporcionalmente creciente sobre la media, estocástico creciente, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio,... Toca ajustar el stop y aguantar el momento, porque la zona 1,54 puede estar próxima a caer si continua el asalto.