Un valor para cortos, PROSEGUR.

Quien mire la trayectoria alcista de Prosegur estará pensando, "este tío está loco", puede que si pero a lo mejor no tanto. Vamos a empezar por el gráfico en semanal. He dibujado el canal alcista de largo plazo en trazo punteado azul. El cierre de hoy se ha producido en zona de resistencia, en la parte alta del canal. Salvo que rompa, lo cual es muy dudoso es estos momentos, lo normal es que el valor recorte para buscar apoyo, como mínimo hasta la zona 26,50 que de romper le llevaría a la siguiente zona de control, los 25 euros.

Las manos fuertes están distribuyendo desde hace un mes ¿Lo ven claro, que bien nos lo muestra Koncorde? El precio sube y las manos fuertes venden es así de simple.

Pues ahora vamos a observar esto mismo en gráfico diario. El precio ha cerrado en la parte alta del canal alcista, casi los 30 euros. El Koncorde en diario nos muestra como son las manos débiles las que están subiendo el precio de Prosegur mientras las manos fuertes se están "poniendo morados" a sacar papel. En cuanto gire el mercado o el nivel de precios no pueda mantenerse, el castillo de naipes se vendrá abajo.

Mucha suerte.

Analisis técnico de Mapfre.

Hoy vamos a hacer un análisis algo más complejo de Mapfre, un valor que por lo que veo interesa a bastantes inversores. Para situarnos, voy a empezar por el gráfico semanal:

Vemos que alcanzó el nivel 3,40 euros, zona de importante resistencia en la que podemos considerar terminó el 2º alcista. Al finalizar el primer alcista, Mapfre recortó un 38,20% fibonacci, nivel de recorte que coincide también con la zona de parada actual (2,83 - 2,87) y que podría ser el inicio de un 3º alcista, aunque es pronto para tener certeza  de ello.

Otro dato interesante que nos muestra el gráfico semanal es el nivel en el cual se encuentran compradas las manos fuertes. Si os fijáis, en la zona 2 - 2,50 euros hubo una fuerte acumulación de las manos fuertes, antes incluso que el valor terminara de caer. Podemos considerar que la zona 2,50 euros es un fuerte soporte del que no dejarán caer al valor, sin que haya antes una fuerte distribución que hasta la fecha no se ha producido.

El panel de indicadores de largo plazo, todavía no contiene señales de giro aunque algunos indicadores como el estocástico y el RSI han entrado en sobrecompra. El MACD amaga el giro desde zona positiva.

A corto plazo, en gráfico diario, vemos al valor realizando un movimiento alcista gracias a la recuperación de las manos débiles. Las fuertes se encuentran neutrales con respecto al futuro cercano.El objetivo de ese movimiento es la zona 3,10 euros donde encuentra la primera resistencia importante. CCI5 alcista llegando a zona de sobrecompra.

El panel de indicadores de corto plazo señala el giro alcista del valor. Estocástico saliendo de sobreventa, RCI alcista con no mucha fuerza (46), MACD haciendo ademán de giro desde zona negativa e indicador de ciclo alcista entrando en zona positiva.

Por último la volatilidad del valor, utilizando un indicador lento de la volatilidad, se encuentra por debajo de la directriz bajista, a pesar del repunte de estos últimos días por encima del nivel que podríamos considerar adecuado para mantener el movimiento alcista.

Cementos Portland V., el otro valor del día.

Excelente rebote desde zona de sobreventa. Liderado por las manos débiles, probablemente tenga algo de continuidad en próximos días. El rebote se ha producido desde la zona 50% fibonacci de los máximos de junio en 42,40 euros. Es zona de soporte y podría ser consistente hasta la zona 36,45 como mucho.

Abengoa, buen movimiento alcista, pero cuidado,...

Buen rebote alcista, +6,07% en el día de hoy tras el toque del martes a la alcista principal en la zona 17,50. Cuidado, pues este rebote está llevado por las manos débiles mientras que las fuertes siguen deshaciendo posiciones, y esta no es buena señal. El objetivo del movimiento bajista es la zona de 15,50 euros. El valor mantiene un canal bajista abierto que está intacto mientras no se supere la zona de 20,70 euros.

El tradicional vistazo al VIX

Continua bajando la volatilidad, objetivo imprescindible para que el movimiento alcista continúe. Hoy -8,26% para cerrar en mínimos, en el nivel 25,43.  Además giro bajista del MACD que todavía no ha cortado la señal.

Y haciendo experimentos para tener mi propio gráfico de volatilidad les muestro este combi precio / volatilidad del IBEX. Si se fijan, he señalado los 2 movimientos laterales tanto en precio como en volatilidad. El actual periodo la volatilidad es algo mayor pero no ha superado la raya roja que nos señalaría indices preocupantes.

SP500, alcista.

De momento buen aspecto del SP500, +1,92% en el día de hoy, marcando un firme canal alcista que le llevará hasta la primera zona de resistencia en la zona 1.080 y esperemos que hasta la segunda zona de resistencia, los 1.090 donde estará mañana la bajista de largo plazo.

Mejor aspecto tiene el Koncorde, las manos fuertes siguen aumentando posiciones. Este comportamiento solo puede tener una lectura, el movimiento alcista no ha concluido (objetivo del HCH la zona 1.200) y que el índice está con capacidad para salvar los obstáculos que tiene delante.

Duro Felguera, haciéndolo muy bien.

Ya lo comenté el pasado 2 de noviembre, el apoyo había sido bueno y comenzaba el rebote alcista, hasta la confluencia con la bajista que ha empezado a dibujar. Por lo tanto objetivo en la zona de 7,50 - 7,55 euros. Las manos fuertes han ido aumentando posiciones durante la semana al tiempo que también lo hacían las manos débiles recuperando la confianza en el valor.

Inditex, objetivo prácticamente conseguido.

Tal y como comenté ayer, el comportamiento de Inditex tenía muy buen aspecto, era un interesante movimiento  en el corto plazo hasta la zona 42,95. Hoy se ha quedado ha 35 céntimos que podría completarlos mañana más un extra de unos 10 céntimos más por aquello de la pendiente alcista.

Cumplido el objetivo de corto plazo, seguramente se impondrán los recortes.

Banco Popular, mejoría en el corto plazo.

El canal bajista marcado por el Banco Popular es muy claro, pero contando con este hándicap, el valor ha encontrado soporte en la zona 5,85 iniciando un rebote alcista que le puede llevar hasta la zona 6,30 - 6,45 en próximos días, no creo que mucho más. Las manos fuertes han entrado aumentando posiciones un 28% aunque tendrán que ser las débiles las que asuman el resto del rebote.

Mal cierre en los mercados americanos

Toda la renta acumulada en el día, a hacer puñetas al cierre,... ummm complicaciones de nuevo. Veamos el gráfico de 15 minutos de las últimas 10 sesiones, canal bajista indemne, aunque con un posible suelo en la zona 1.029,38, canal alcista (verde) en marcha pero que no ha sido capaz de romper la bajista. Habrá una segunda oportunidad si cuando rebote en el suelo del alcista vuelve de nuevo arriba. Veremos en ese momento.

En gráfico diario vemos el doji dejado, vela que puede señalar cambio pues los precios no han podido sostenerse durante el día, cerrando igual que abrió. Manos fuertes siguen compradas, manos débiles recuperan ligeramente la confianza. CCI5 alcista.

Por comentar algo que no he dicho todavía, fijense en el posible HCH que podría formar el SP500 de romper la directriz alcista naranja. Su proyección constituiría un pullback a la zona de la clavicular del HCHi que fue formación de suelo. Atentos a esta posible circunstancia.

El VIX ha seguido bajando pero...

El VIX ha seguido bajando pero la vela dejada podría significar cambio. Muestra el debilitamiento del sentimiento bajista de la volatilidad. Además coincide con zona de soporte que ya ha actuado en otras ocasiones.

Inditex lo está haciendo muy bien.

Nuevos máximos, lo cual es una verdadera noticia en los momentos actuales. No había cedido ni un ápice durante los días de recorte y a la más mínima oportunidad que ha dado el mercado, para arriba. De momento le tenemos en la parte alta de un canal secundario, rompiendo la zona de máximos de los 41 euros. Manos fuertes dentro del valor desde mediados de agosto más la ayuda de las manos débiles, han hecho conseguir ese 5,44%. 

¿A partir de ahora que?. Bueno podría recortar de nuevo a la parte baja de ese canal sencundario en 38,85 donde sería un buen precio de entrada o romper por arriba en busca de la parte alta del canal, en 42,95 euros que será lo más fácil con poco que mañana se de bien.

Un vistazo a lab. Almirall.

Bueno esta va a su aire, como si con ella no fuera todo la movida a su alrrededor. Nos ha marcado una zona de soporte en el corto plazo que no debe perder, los 8,59 euros, por encima canal alcista entre 8,75 y 9,35 marcándonos un gran triángulo que podría romper al alza dentro de unas cuantas semanas. Su aspecto es bueno, manos fuertes han vuelto a entrar estos últimos días. Resistencia en zona de máximos, 9,50 euros, aunque algún día la romperá y se irá a buscar la alcista azul que hace de techo y que se nos sale del gráfico.

Gamesa, por fin una señal.

Mira que se ha hecho de rogar, casi 2 meses haciendo elucubraciones sobre donde estará el suelo que frene a Gamesa y tras varios intentos, por fin tenemos una señal que puede ser buena. En principio ha frenado muy cerca del lateral que mantiene desde abril, en la zona 11,85 euros.

Koncorde nos señala a las manos fuertes entrando y aumentando posiciones con respecto a su media un 36%, CCI5 apunta el camino alcista. Ahora cabe preguntarse, ¿Hasta donde? Pues para mañana primera resistencia, zona 12,80 - 12,85 y segunda y vital, la bajista de corto plazo en 13,40. Por encima, camino libre.