Los índices en velas semanales

Importante apoyo del Dj Industriales en la directriz acelerada que soporta el movimiento desde octubre 2011. Es una momento importante, pues puede marcar el inicio de un nuevo momento creciente de 1000 puntos o por el contrario, de perder la directriz, situación que marcan los indicadores que puede producirse, el inicio de serias hostilidades tras los signos de agotamiento de este año. Media de 30 semanas queriendo girar decreciente por encima del precio, Koncorde semanal fuera, RSI semanal decreciente.

EL SP500 sólo muestra síntomas de cansancio sin que podamos establecer ningún peligro inmediato que delate cambiar de estrategia.

El Dax no ha encontrado un apoyo sólido que le impulse a probar máximos., más bien parece que no puede evitar la senda decreciente y que probar los últimos mínimos de 10650 puntos puede ser cuestión de tiempo. Personalmente me sigue pareciendo que la zona 10000 es la más sólida y que la terminará buscando sin que cambie el sesgo creciente de medio / largo plazo.

El Ibex en velas semanales se muestra muy indeterminado, es decir, seguramente continuidad en su fase lateral No parece que esté en disposición en mostrarnos nuevos máximos, ni siquiera superar la última cresta en 11.612 puntos. La media de 30 semanas sigue siendo creciente en los alrededores del precio, sin embargo koncorde semanal sigue estando fuera y RSI semanal es decreciente.

Las preguntas de los lectores

Tengo un par de ellas, seguro que más. Sobre Acerinox, dentro del largo lateral de los últimos 10 años, los máximos de marzo en 16,25 euros se aproximan mucho a la parte alta, desde entonces no ha parado de caer y seguramente todavía puede hacerlo más, tras lo que puede ser un descanso en la caída rebotando hacia las cotas 12,50 - 13,25 euros. Veo más estrategias cortas que largas por lo que no me gusta para estar en él. Gráfico en velas semanales.

Sacyr, tras haber estado en 45 euros en noviembre 2006, 2 años después entro en una secuencia bananera por debajo de los 11,5 euros que tocó fondo en mayo 2013 en 0,93 euros. Este tipo de figuras, son propias de valores que no vuelven a levantar cabeza, sin fuerza para romper las directrices bajistas de largo plazo o inmersas en un lateral con tendencias descendentes la mayor parte del tiempo. A largo plazo, mejor olvidarse de este valor. A corto plazo, busca el apoyo en la zona 2,50 - 2,60 donde podría intentarse la compra con stop ferreo. Por debajo de 2,50 euros se vuelve a visitar la zona 1,60 - 1,75 euros. Gráfico en velas semanales.

Como veis, son dos valores con males perspectivas en el medio / largo plazo que suele excluir de mis estrategias. Suerte.

Acciona en el largo plazo.

Acciona está llegando a una importante zona de resistencia, la zona 77 euros, parte alta del lateral de los últimos 7 años. No será fácil que la supere, por lo que hay que pensar que los 74 - 75 euros que hemos visto estas semanas son zona de venta, sobre todo si en los próximas arremetidas no puede con la resistencia, para seguir una temporada en el rango 62 - 75 euros aproximadamente. Por supuesto, por encima de 77 euros, el valor se vuelve muy interesante pues hasta los 95 no presenta resistencias importantes.

Arcelor en el corto plazo

Y nos olvidamos del medio / largo plazo pues la perspectiva sigue siendo bajista mientras no rompa la directriz bajista de largo plazo. El precio viene de tocar zona de mínimos y rebotar de nuevo, atragantándose la zona 8,40 - 8,50 euros hasta que en la sesión de hoy ha tenido el impulso suficiente para romper la resistencia y abrir el melón hasta la siguiente zona que es 8,90 - 9,10 euros. Pienso que con paciencia puede buscar probar la antigua directriz alcista que soportaba el movimiento y acercarse a los 10 euros, pero no se fíen mucho, pues aquí, en cuanto hay un duro, sale todo el mundo corriendo. RSI diario creciente, media de 30 sesiones decreciente pero ya por debajo del precio, Koncorde diario dentro del valor.

Repasamos las Abengoas y Colonial

Anunciar una ampliación de capital por importe de la mitad del valor de capitalización es una dilución muy importante para el accionista que no acuda a la misma. De ahí la caída en picado del valor a expensas de conocer la condiciones de la ampliación a cuyo precio acudirá el valor de la acción en su momento. Las Abengoas han tocado el soporte más fiable (1,46 euros) mientras las de clase B todavía tienen margen para caer hasta la zona 0,87 euros. Esa si es zona de compra especulativa esperando conocer más detalles. 

Una vez conocido lo que ha sucedido, está claro que parte del capital (mano fuerte) estaba informado de la situación de la empresa, de hecho la propia Abengoa soltó toda su autocartera a mediados de julio, que el precio ha sido sostenido artificialmente creando expectativas para finalmente soltarlo con claro pánico vendedor. Esto es el mercado, donde vale casi todo o los que se tienen que enterar, no se enteran. Les dejo los gráficos actualizados:

De inmobiliaria Colonial comentamos que terminó su fase lateral y ahora busca la parte alta del canal que puede estar en la zona 0,75 - 0,76 euros. El stop está en la zona 0,65 donde recientemente ha apoyado, y hoy ha roto la parte alta del lateral en 0,68 aunque no ha terminado de arrancar, quizá el mercado no ha ayudado.

Gamesa, aumenta la volatilidad

Y eso no es bueno para la subida. Estos días ha alternado velas entre el 4% y el 14%, los inversores están nerviosos en los niveles de precio actuales y como esto se produce en zona de máximos, podría estar gestándose un alto en el camino importante. Hoy ha rebotado en la directriz creciente que dibuja desde enero después de pincharla intradia estas sesiones. Nos puede servir de referencia para hacer caja si la cosa se pone fea.

El futuro del crudo Brent, de nuevo sobre soporte relevante.

Ya lo han visto, durante estos meses el crudo ha vuelto a zona de mínimos de este año, a la hora que escribo este artículo, andaba en 49,60 dólares, es zona de soporte relevante, y por lo tanto expectativa de compra táctica. Ahora bien, no tenemos giro, el mercado todavía no ha encontrado el nivel de sobreventa que marque el rebote, podemos estar vigilantes si nos interesa este activo porque en cualquier momento puede producirse. En velas semanales:

Amadeus en objetivo

Vamos cerrando estrategias, en este caso la propuesta el 10 de junio pasado tras la vela de giro en la zona 33,55 euros, recorte del 50% del último impulso, y monumental hueco entre los 40,85 euros y los 39,07 de la apertura de la sesión del 3 junio. Estos huecos suelen terminar cerrándose, incluso dan pie a una nueva estrategia, en este caso corta de continuación de las caídas. Enhorabuena si han tenido la paciencia suficiente.

De oportunidades, DIA para un rebote.

La pérdida del soporte de los 6,40 euros ha precipitado la caída de DIA, al menos hasta la zona 5,60 - 5,70 euros coincidente con el importante soporte y el fibo 61,8 del impulso anterior. Desde aquí deberíamos ver rebote para probar el soporte perdido y seguramente continuar con las caídas para terminar de aterrizar en la directriz acelerada de largo plazo. Por lo tanto, la entrada propuesta tiene como objetivo rebotar sobre el soporte actual, pero no tiene objetivos de medio / largo plazo pues creo que falta recorte. Les dejo gráfico en velas semanales y diario para el corto plazo, para observen el escenario que les comento.

VIX en objetivo.

Cerrando operaciones abiertas hace unos días, en este caso comentada a través de twitter, como compra táctica en la zona 12 euros con objetivo cerrar el hueco de la zona 16 euros. Pues prácticamente lo ha hecho hoy, un 30% de rentabilidad aproximada, dependiendo del activo usado para replicar la volatilidad de los mercados. En el caso del VOLX, futuro del índice SPX volatilidad (CBOE), el rango ha sido 14,20 -16,12 más multiplicador.

Las Abengoas, en objetivo.

Este análisis viene del 24 de abril,  tras la resolución de sendas cuñas marcaron objetivos bajistas en la zona 2,40 para Abengoa y 2,20 para las B. Han tardado en caerse, han estado sostenidas todo este tiempo, pero ya saben, todo lo que no sube, termina bajando, esta es otra simple máxima de los mercados bursátiles y tras 3 meses lo han hecho, bajo cualquier rumor (que más da), como pueden ver, la señal Atlas estaba activada, era cuestión de tiempo. 

Pero este era el objetivo de la cuña, a más plazo la situación es peligrosa dado el esquema lateral de medio/largo plazo que tienen las Abengoas y en teoría, como pueden ver el gráfico, queda algo de espacio antes de un apoyo definitivo. Ambas deberán recuperar algo, puede que hasta la zona de ruptura, pero luego el futuro sigue de color rojo. En gráfico semanal:

Quabit en objetivo

Seguramente va a subir más, pero esta era la zona objetivo elegida para esta estrategia y en la sesión de hoy ha logrado los 0,113 euros. (+18,5%). Para quien siga dentro, la siguiente zona serían los 0,13 euros, aunque en un valor tan especulativo como este, mejor seguirlo intradia (si pueden) hasta que de señales de desvanecerse como un castillo de naipes (por ejemplo una vela clara de giro en 15 minutos).

Ibex

La idea es que termine probrando los 11.850 puntos pero todo esos huecos que ha dejado en su sprint dan que pensar. No tenemos la señal Atlas encendida y la subida podría tener los puntos contados a corto plazo. No hay posición para ponerse corto tampoco, hay que esperar que el desarrollo de la subida nos deje alguna pista, agotamiento? segundo intento sin superar resistencias?. No hay prisas para nada, yo al menos no las tengo, las vacaciones me impiden estar delante del ordenador y sólo dispongo de posiciones estratégicas.

Inmobiliaria Colonial

Terminó la fase lateral en el interior del canal creciente y ahora, con la debida paciencia, la debemos ver haciéndose un hueco hacia los 0,76 euros. La rotura de la zona 0,65 euros ha sido la segunda zona de compra, la primera fue el apoyo en la directriz creciente (0,603 euros). Cuidado con ir detrás de los precios sino se superan resistencias, preferible esperar un recorte para entrar, aunque el mercado a veces no da la oportunidad.

Telefónica

Superar la zona 13,55 euros ha sido un hito importante, resolución del lateral que se prolongaba desde marzo. Esto ha activado un nuevo objetivo en la zona 14,60 euros, siempre y cuando el canal creciente actual lo permita o incluso Telefónica demarre al alza (situación que podríamos considerar por encima de 14 euros). La señal Atlas está activada, por lo tanto se dan las condiciones óptimas para esta posibilidad. En cualquier caso, la superación de los 13,60 - 14 euros abre un melón vedado desde hace años a Telefónica, lo que es muy interesante. Cuidado con las entradas a destiempo, estamos en resistencia.