Los valores más importantes del Ibex en velas mensuales

Y ya que estamos cerrando noviembre, actualizo la información sobre los gráficos de los valores más importantes del Ibex en velas mensuales.

Inditex: Seguimos haciendo máximos con una directriz acelerada con bastante pendiente. La volatilidad ha aumentado en este último tramo, todavía queda un pequeño tramo al alza pero empezamos a estar cercano a zona de posibles máximos.

Santander: La zona 6, 15 - 6,30 euros es la clave. La curva de Coppock nos indica que hemos visto mínimos y que estamos en plena fase creciente al igual que el estocástico de largo plazo.

BBVA: La clave está en la superación de la zona 6,90 - 7 euros. Al igual que en Santander, la curva de Coppock y el estocástico de largo plazo están en fase creciente,... podríamos haber visto lo peor.

Telefónica: El gráfico no parece demasiado bueno, esos 11, 75 euros parecen una sólida resistencia. De todas maneras la curva de Coppock ha tocado fondo y el estocástico de largo plazo es creciente por lo que podría estar consolidando en la zona 10 euros.

Repsol: Con permiso de la zona 16,60 euros, fibo 50% de la caída, podría quedar otro tramo al alza hasta el fibo 61,8%. Puede llevar tiempo, incluso necesitar de nuevas consolidaciones sobre soporte en los 15 euros.

Iberdrola: Importante zona los 4,10 euros, no será fácil ver su superación y mientras estemos cercanos a la misma tampoco es interesante entrar en el valor. La curva de Coppock ha marcado suelo y estocástico es creciente pero hay que ver los precios por encima de esta zona.

Los índices en velas mensuales

Cerramos el mes y aprovechamos para dar nuestro tradicional repaso a los índices en velas mensuales. Empezamos por los índices americanos que nos han marcado donde está el soporte, 10.471 puntos para el Dj Industriales y 1.343 puntos para el SP 500. Tras los toques a la parte alta del canal alcista, este próximo mes de diciembre podrían volver a tantearse los máximos. Los indicadores no muestran problemas a varios meses vista, entrando dentro de las probabilidades entrar en una fase lateral sin que veamos nuevos máximos.

El DAX de nuevo a probar resistencia, habrá que estar atento a una posible superación de los 7.480 puntos, como parecen mostrar los indicadores, en fase creciente. En ese caso tendríamos camino abierto hasta los 8.000 puntos.

El euroestoxx50 también ha marchado sobre resistencias, con indicadores crecientes con recorrido, por lo que podríamos ver la superación de la zona 2.600 puntos que abriría el melón hacia los 3.030 puntos.

Finalmente el IBEX que debe enfrentarse con los 8.230 puntos. Recorrido tiene hasta la zona 9.000 - 9.300 puntos siempre que venza la importante zona de resistencia. Indicadores mensuales crecientes favorables a la superación.

Repasamos Abertis

Hemos llegado a la zona objetivo, la directriz bajista que viene del 14 de septiembre, ahora atentos a una posible superación lo que daría posibilidades de marchar sobre los 11,80 - 12 euros. Recordamos que el recorte ha sido sano, paró en el fibo 50% de la subida anterior y que por lo tanto, caben posibilidades de superación de la zona. Vigía dentro y creciente, media de 30 sesiones decreciente por debajo del precio.

DAX e IBEX

Si ayer analizábamos los 2 índices americanos, hoy vamos a echar un vistazo a los europeos, por cierto, ambos en resistencia y por lo tanto en un momento interesante. DAX ha recuperado nuestro objetivo, la zona 7.400 puntos y nos ha dejado un hueco alcista como muestra de fortaleza. Ahora bien, van 3 intentos fallidos de superar la zona 7.480 desde mediados de septiembre lo que añade un plus especial a la rotura con objetivo en los 7.900 puntos.

En cuanto al Ibex, vuelta a la parte superior del canal con jugosos objetivos en caso de superación, el inmediato los 8.220 puntos.

Abengoa

No termina de despegar, los 2,18 euros se están convirtiendo en un fuerte obstáculo, por lo que hay que ajustar stop y dar por finalizada la operación si se pierde la zona 2 - 2,05 euros. RSI nos muestra la debilidad del valor, koncorde sigue dentro pero no hay demasiados apoyos, la media de 30 sesiones es decreciente aunque en algún momento el precio irá a su encuentro.

Arcelor Mittal

No terminar de funcionar, pero tampoco están perdidas las posibilidades de terminar superando la bajista que viene de diciembre 2010. De nuevo, apoyo sobre soporte, es zona de compras con stop a la pérdida de los 11,20 euros o si se quiere, algo más amplio, en la zona 10,90 euros. Objetivos la zona 11,80 euros, enfrentarse de nuevo con la bajista y quien sabe,...

Dj Industriales y SP500

Importante apoyo el de la sesión de hoy que dejan bien a las claras el escenario alcista tras el giro del 16 de noviembre. La imagen que muestra Koncorde es abrumadora con importantes compras de las manos fuertes, que como ya he comentado en otras veces, siempre son el preludio de niveles de precio superiores. RSI también es creciente desde sobreventa y tiene recorrido por delante. SP500 parados en resistencia tras recuperar el 50% de la caída y romper la bajista de corto debe marchar sobre el siguiente fibo e importante resistencia de los 1.424 puntos. Situación similar en de Dj Industriales.

NH Hoteles

Buscamos los 3,25 - 3,30 euros. ¿Será de esta? El apoyo en los 2,63 euros ha sido bueno, directos a probar de nuevo los 3 - 3,05 euros, manos fuertes nos acompañan en la aventura, koncorde está dentro, RSI es creciente, desde sobreventa y con fuerza, media de 30 sesiones sigue creciente por debajo del precio.

Un vistazo a General Alquiler de Maquinaria

Nos proponen un vistazo a General Alquiler de Maquinaria, viene de tocar importante zona de soporte (0,37 euros) lo que le ha permitido probar fortuna sobre los 0,45 euros. Los indicadores son favorables a que continúe sobre la zona, incluso sobre los 0,48 euros donde está la bajista que viene del 27 de marzo 2012. Hasta ahí le doy, pocas posibilidades de superación, una pena, pues este valor sólo es interesante por encima de esa línea.

Ibex 35

De nuevo en resistencia, en la parte alta de nuestro particular canal ligeramente descendente que dibuja desde los máximos del 21 de septiembre. La pregunta es ¿Formación de techo? o ¿bandera de continuación alcista? ¿habrá rallye de Navidad este año? Seguramente lo mejor es esperar y ver por donde rompe porque lo de jugar a ser adivinos suele salir mal. De los profesionales del sector leo opiniones contradictorias, por lo tanto no deja de ser una quiniela en estos momentos. Para los partidarios del intradía  el canal está siendo jugoso con los sucesivos toques arriba y abajo. Ustedes mismos.

Banco Popular

¿Invertirías en un banco que necesita 2.500 millones de euros para cubrir capital? ¿Invertirías en un banco con una serie descendente desde abril 2007? Noventa y nueve de cada cien respuestas serían No. 

No, porque acudir a la ampliación significa ampliar el riesgo en un pésimo valor.

No, porque la mayoría de las ampliaciones terminan en trampa para el pequeño inversor.

No, porque en el fondo nos quieren para tapar abujeros.

Y No porque yo sólo soy un especulador, mi estrategia no me permite jugar a salvar bancos, para eso está el capital y los gobiernos, pago los peajes correspondientes y me permito competir de manera desigual con los que manejan los mercados.

Dicho esto, sólo cabe una posibilidad para el SI y sería una vez terminada la ampliación, con los nuevos títulos cotizando, en zona de soporte, de manera temporal esperando un rebote y a un precio lo suficientemente bueno que prime esta estrategia sobre otras. Quedan 2 días para que termine el plazo de suscripción (28 de noviembre), hasta el 5 de diciembre no hay que desembolsar los 0,401 por cada acción nueva suscrita y el 6 de diciembre las nuevas acciones empezarán a cotizar en bolsa (se pasa de 2.165 millones de acciones a 8.408).

La valoración gráfica en velas semanales le falta un toque a mínimos, siempre que rompa el 0,528. RSI semanal está muy débil, koncorde sigue fuera, las manos fuertes siguen sin entrar y las débiles huyen despavoridas. Pronto habrá oportunidades, al menos de ir en busca de la media de 30 semanas.

En gráfico diario, la opción de encontrar soporte sobre la directriz bajista de color negro es posible, pero habrá que esperar como continúan los mercados en las próximas 2 semanas.

OHL en velas semanales

Tras el tercer fracaso ante la bajista que se inició en mayo 2011 hemos agotado el escenario creciente en tanto no veamos superación de este fuerte obstáculo. Koncorde aún está dentro, manos fuertes apoyan el escenario creciente, Macd semanal también es creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio. Los objetivos creciente se lograron en torno a los 20,70 euros pero ahora nos hemos quedado sin margen si no cambia el escenario.

Grifols en velas semanales

Mientras no pierda la alcista acelerada, no tiene porque precipitarse el precio, aunque ya tenemos signos de haber visto lo mejor. Koncorde semanal está fuera, manos fuertes han pasado a posiciones vendedoras, hecho que no ocurría desde el inicio de la subida, Macd ha girado decreciente, la media de 30 sesiones sigue creciente por debajo del precio.

Repsol

La semana pasada poníamos en el radar la posible rotura del triángulo que estaba dibujando Repsol en semanal. Pues bien, se produjo a inicios de semana con casi un 7% de rentabilidad y recuperando el fibo 50% de la caída de enero 2012. Para la semana próxima hay recorrido hasta la parte alta del canal actual, los 17,50 euros. Koncorde está dentro, Macd sigue creciente al igual que la media de 30 semanas.

Los índices en semanal

Un nuevo capítulo más en el repaso que hacemos de los índices en velas semanales. Importante giro el producido desde el inicio de la semana, lo que nos ha hecho saltar los stop en posición corta y valorar la continuidad de este impulso como inicio del famoso rallye de fin de año. Veamos:

SP500: Apoyo en el fibo 61,8% del impulso del 4 de junio 2011 y marubozu blanco, generalmente entendida como vela de inicio de patrón de reversión alcista.

Dj Industriales: Apoyo en la parte inferior del canal alcista, marubozu blanco al igual que en el SP500 con buenas perspectivas de continuidad alcista. Camino abierto para probar de nuevo los 13.300 puntos.

DAX alemán: Rotura en falso e imponente vela envolvente alcista. Los compradores tiene el poder, al menos hasta la zona de resistencia de los 7.395 puntos.

Eurtostoxx50: Marobozu blanca que nos ocupa la totalidad del actual canal alcista. En caso de rotura a probar los 2.604 puntos.

IBEX35: Seguimos igual, en el interior del pequeño canal bajista, por lo tanto, atento a las roturas, sean cual sea su sentido. Ahora toca probar los 8.040 puntos. Manos fuertes en posiciones compradoras de nuevo.