Cierre semanal de los mercados.

Recuperamos los cierres semanales. El de esta semana con bastante incertidumbre las la perdida de calificación crediticia de EEUU de la máxima nota, es decir, los bonos americanos, según Standad & Poor´s tienen una calificación inferior a los de países como Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá.¿Cómo puede influir? Pues un adelanto lo tenemos en el comportamiento de algunas bolsas asiáticas o en la bolsa de Israel, con caídas abultadas, por lo que se abre una semana movidita.

Desde un punto de vista técnico, alguna posibilidad de soporte en los precios actuales, aunque lo probable es que los índices americanos se dirijan a cumplir objetivos pendientes de los HCH confirmados hace unos días. El DOW hasta la zona 10.900 aprox., ligero rebote hasta la alcista perdida y probable continuación de las caídas al menos hasta el fibo 38,2 del impulso de marzo, es decir, la zona 10.450 puntos.

En el SP500, idéntica jugada, objetivos en la zona 1.150, posible pull a la antigua alcista y continuidad de las caídas, al menos hasta el fibo 38,2, es decir, la zona 1.100 puntos.

Vaya semana trágica en el DAX, desde octubre 2008 no podíamos ver una vela de este calibre. En teoría ha parado en soporte importante, pero la fuerza de la caída pide más sangre, con lo que a pesar de que podamos ver un rebote, es para seguir cayendo. No me aventuro a decir hasta donde, pero ahí tienen los fibos dibujados, ...

En cuanto al IBEX, la rotura de la zona 9.200 le puede llevar bastante abajo, tenemos un triángulo con proyección hacia los 7.400 puntos, canales bajistas abiertos que confirman esa posibilidad e incluso una vuelta a zona de mínimos 2009 para finales del verano. En estas condiciones las entradas a medio / largo plazo no tienen mucho sentido, pues han de esperar que veamos un nuevo suelo, y si las operativas de corto plazo, en un sentido u otro, aprovechando rebotes que van a ser interesantes dada la volatilidad del momento.

Los valores del IBEX en semanal (IV)

La alta volatilidad del momento facilita que nos alejemos en nuestros análisis, las operativas que antes tardaban meses en hacerse realidad, ahora en unas cuantas semanas están servidas. 

Siguiendo con el repaso a los valores del IBEX en periodo semanal, llegamos a FCC, allá por el 6 de junio comentábamos la importancia de no perder los 20,30 euros pues de lo contrario, el precio iba directo a zona de suelo. Pues bien, así ha sido, esta semana hemos visto 16,66 euros, precio de zona de soporte sobre el que es factible comprar. Pienso que vamos a ver alguna oportunidad más, incluso sobre los 16 euros. Koncorde nos muestra a las manos fuertes en posiciones compradoras en estos niveles de precio, Macd decreciente.

Ferrovial, importante que aguante la zona 8 euros, está haciéndolo bastante bien, soportando el chaparrón, pero por debajo de ese soporte sólo caben las posiciones cortas, con objetivo en la parte inferior del canal

alcista. Koncorde y Macd están bastante deteriorados, las manos fuertes vendían hace unas semanas, cuidado.

Gamesa, oportunidad de doble suelo, pero también de construcción de esa cuña bajista que debería tener implicaciones alcistas. El problema es que es factible que veamos antes un toque a la parte inferior para iniciar el impulso que facilite la rotura. Hablamos de la zona 3 euros por lo que atentos al soporte, la construcción del suelo podría venir de esta forma.

Gas Natural, muy bien, con recorrido al alza en el largo plazo, aunque a corto podría estar tomándose un descanso. Vigilar que no rompa la alcista acelerada marrón, la zona 12,80 puede ser zona de compra con stop en la rotura de la misma. Koncorde nos muestra a las manos fuertes compradoras, Macd creciente.

Grifols, todavía es una oportunidad alcista pues el techo del movimiento actual debe estar en la zona 17 - 

 euros. Al igual que en Gas Natural, importante que no pierda la alcista acelerada marrón, los toques sobre la misma son oportunidades de compra con stop a la pérdida. Koncorde nos muestra a las manos fuertes en posiciones compradoras, Macd creciente.

¿Santander en 4,20 euros?

Pues esa es una de las posibilidades que nos deja el análisis técnico tras la rotura de ese triángulo que dibuja desde enero 2.010. Se que hace unos días parecía imposible, pero ahora no lo es. Tras la caída de hoy, el stop ha quedado algo lejano, pero con cuidado se puede intentar situarse corto en el valor.

Arcelor Mittal

Roto el importante soporte de la zona 21,20 euros, como hemos venido contando en nuestros análisis semanales, Arcelor tiene abierta la puerta para volver a zona de mínimos, de ahí que caiga con fuerza.

IAG

Perdida la alcista, roto el triángulo ascendente, caídas inmediatas hasta la zona 2,10 euros, pero puede ser mucho peor si nos fijamos en el gráfico semanal, pues ha quedado abierta la puerta para una vuelta a la zona de mínimos 2.009.

Así van los mercados.

Menos mal que saltaron los stop si intentaron como yo, coger el giro que se atisbaba a primera hora de la mañana. La que está cayendo, nos hemos ido directamente a las siguientes zonas objetivo bajista que les he venido marcando estos días, el rebote apenas ha durado una sesión para seguir cayendo con fuerza. Vista la situación, sólo hay 2 posibilidades, permanecer fuera del mercado hasta que escampe o seguir la tendencia del mercado con instrumentos derivados.

DAX alemán, directamente a los 6390 puntos, de perderlo, inicio de un tercer tramo bajista hacia los 5.800 puntos.

SP500 el HCH con clavicular en la zona 1260 a la cual hizo pull ayer tiene un objetivo bajista a la zona 1.150 puntos. Luego todavía le queda bastante caída.

EL HCH del DOW con objetivo en la zona 11.950 puntos.

OJO en el IBEX, que volvemos a los 7.000 puntos a poco que perdamos el último soporte, la zona objetivo de los 8.560 puntos. Es fuerte pero muy factible en estos momentos.

¿Zona de giro?

Pues para el índice principal, el SP500 así es, ha tocado la parte inferior del canal bajista dejándonos una vela alcista del tipo "Long Lower Shadow" con las condiciones idóneas para confiar en ella, sobreventa elevada y zona de soporte. Lo malo es que confirma la existencia de un canal bajista que nos debe llevar, con el tiempo, a cotas inferiores. Por arriba tenemos varias zonas de resistencia, los 1276 y los 1295 sobre todo.

En el DAX también hemos tocado la zona objetivo que marcábamos ayer, quizás han faltado 40 puntos, pero podemos darlo por razonablemente realizado. La vuelta a la zona 6.935 sería muy razonable sin que ello supusiera que demos por cerradas las caídas.

Santander ha cerrado en zona de compra, en medio del pánico de sus inversores. Los 6,66 euros es un precio lo suficientemente atractivo como para intentar la compra, por supuesto sin ceder ni un céntimo de los mínimos de hoy (6,59 euros). Objetivo, recuperar los 7 euros, sino, mal siguen las cosas.

En OHL también tenemos la zona objetivo, ¿recuerdan, verdad? hablamos de los 19,60 euros. Pues bien, pensemos en un rebote sobre las zonas perdidas, los 21,80 en primera instancia y muy posiblemente los 22,60 euros. Stop en los mínimos de hoy, 19,27 euros.

Bankinter, entre otros, también en zona de vuelta, para recuperar los excesos de la bajada sobre los 4,35 euros.

Y así bastantes más, pero ojo, el peligro no ha pasado, esta situación sólo me parece un rebote por sobreventa, el escenario sigue siendo bajista y no creo que cambia hasta que nos adentremos en el otoño y el fin de año recupere la senda alcista.

Inditex

Ojo a los que estén comprados, porque tiene pinta de coscorrón de perder el soporte de la sesión de hoy, los 60,40 euros con posible viaje hacia la zona 55,50 euros donde encontrará apoyo en el subcanal alcista. El RSI venía mostrando divergencias bajistas mientras el precio seguía subiendo y nos adelantaba una posible distribución por encima de los 60 euros.

Ferrovial

Intentando responde las más de vuestras preguntas, le echamos un vistazo a Ferrovial. La verdad que se está comportando bastante bien, totalmente lateral, en la parte alta del canal alcista, mientras no pierda los 7,95 euros, no hay peligro, incluso aún perdiéndolos, en 7,60 tiene soporte natural de la parte inferior del subcanal. Koncorde no muestra salida de las manos fuertes, aunque si una cierta tendencia a empeorar. RSI decreciente, media de 30 sesiones lateral. Creo que de momento se puede estar comprado vigilando los soportes comentados.

DOW JONES IND., DAX, IBEX 35

Objetivo del doble techo cumplido ¿Y ahora qué? Sinceramente no lo se, está claro que por debajo del importante soporte actual (11.850 puntos) tiene recorrido mínimo hasta los 11.550 con ciertas posibilidades de 100 puntos adicionales de caída. Koncorde nos muestra las posiciones vendedoras de las manos débiles, lo cual es el principio de la claudicación, fase que precede al giro de mercado.

Otro índice interesante el DAX continua con recorrido bajista, probablemente al objetivo de esos múltiples HCH que vino haciendo sobre los 7000 puntos y que una vez cedidos, le encaminan hacia la zona 6.500 y algo.

Y ya que estamos, hablemos del IBEX, demasiado pronto a la zona objetivo que comentábamos ayer, los 9.200 han durado menos que unos caramelos a la salida del colegio. El mercado español está muy tocado pero el lateral todavía se llama los 8.560 puntos, zona que no hay que descartar que podamos ver durante estos días. ¿Zona de giro? en ella estamos, pero si se pierde cesión segura hasta el límite del lateral.

OHL

La situación crítica que comentábamos en OHL el pasado 18 de julio se ha convertido en una clara señal bajista con objetivo inicial la zona 19,60 - 20 euros. Si estuvieron atentos a la rotura y trabajan con instrumentos derivados estarán aprovechando esta interesante operación corta. Koncorde ya nos avisaba con la salida de las manos fuertes, RSI decreciente.

IBEX 35

Fuerte correctivo en la sesión de hoy que podría no haber terminado, pequeño rebote hasta la zona de resistencia de los 9.400 para, probablemente seguir cayendo hacia la zona que marcamos días pasados, la comprendida entre los 9.100 - 9.200 puntos. En esa zona de soporte deberíamos estar atentos porque las posibilidades de giro para un nuevo impulso alcista aumentan. RSI decreciente.

DAX alemán

Terminada la lateralidad que describíamos estos días ocasionada por la rotura de la zona de soporte de los 6.990 puntos, cambiamos de escenario por uno nuevo con actitudes bajistas, sobre todo si perfora la zona 6.910 puntos. Mañana para empezar debemos de ver un pull al soporte perdido que marcará el futuro del índice si no es capaz de superarlo. Por debajo muy probable que los precios marchen hasta el nivel 6.600 aproximadamente, aunque se tome su tiempo.

DOW JONES IND.

Tras la confirmación, la semana pasada, del doble techo, continuidad bajista, apoyándose en soporte que une los mínimos que vienen de marzo 2.011. La vela de hoy, de indecisión, suele mostrar continuidad la mayoría de las veces, sobre todo tras el pull de primera hora al soporte perdido de la zona 1.280 puntos. RSI decreciente con recorrido, Koncorde con las manos fuertes en posiciones vendedoras. El escenario sigue apuntando para abajo a pesar de los apoyos en zona de soporte.

SP500

Imprescindible una visión de los principales mercados americanos, que una vez más marcan la pauta en el devenir del resto de los mercados. El toque a la zona de mínimos de la sesión (1.274 puntos) es zona crítica pues su rotura podría suponer la confirmación de una figura de HCH que podría llevarle a la zona 1.150 puntos aunque personalmente pienso que respetaría el canal alcista principal, sobre los 1.175 - 1.180 puntos. Por arriba, la superación de los 1.295 puntos daría paso a una recuperación sobre los 1.330 puntos aproximadamente. Muy mal aspecto de Koncorde, desde primeros de marzo 2.009 no nos enseñaba esa estampa de salida del capital de los mercados. RSI decreciente, con recorrido.