Acciona en velas semanales

La serie es claramente decreciente, vamos, es de esos valores en los que no se puede estar comprado en el largo plazo. Un detalle importante, la falsa rotura del canal bajista en los 60 - 65 euros, trampa que suele tener nefastas consecuencias para los que están dentro y sino observen la pronunciada caída de los últimos meses. Siempre que vean esta situación (rotura alcista y giro), salgan por patas del valor. En el escenario actual, el precio está situado sobre la cesión del 61,8% del impulso alcista, si lo rompe, tenemos caída para rato. Es zona de rebote, que solo seria creíble si supera la bajista de las últimas semanas (color azul). Media de 30 semanas decreciente por encima del precio. A pesar de todo, comportamiento en general, mejor que el Ibex aunque eso se logra con poquito.

Los índices en velas mensuales

Cerramos el mes, mañana viernes es festivo en la mayoría de los mercados y la próxima sesión estrenaremos abril. Los mercados americanos siguen eufóricos, marcan nuevos máximos sin señales de que la fiesta vaya a terminar, sólo las zonas por las que confluyen y las divergencias de los indicadores nos sugieren que tarde o temprano se termina.

Eurostoxx50 volvió a chocar por segunda vez con la parte alta del canal alcista sin superación, dejándonos una vela de marcada resistencia, aunque por debajo los 2.563 puntos se han comportado satisfactoriamente. Lo normal es que termine recortando hacia la parte inferior del canal sin que por ello abandone la tendencia alcista de fondo.

Dax alemán ha tocado zona de máximos cerrando una vela complicada para la continuación alcista. Está claro que estamos en resistencia relevante que significaría que toca recortar aunque no tiene porque hacerlo con inmediatez, es factible algún otro toque a máximos y difícil que los supere.

Finalmente el Ibex, sucediendo lo que esperábamos, marcando techo, zona de distribución, tras el segundo toque a resistencia sin superación. La vela de cierre es bajista por lo que el soporte de los 7.800 será complicado que aguante en abril. Cualquier rebote  al alza, por ejemplo a zonas 8.250 - 8.400 habrá que utilizarlo para tomar nuevas posiciones bajistas, mientras nos dejen sin prohibirlas.

Santander al tic

Objetivo cumplido al tic, hasta los 5,117 euros, segunda onda bajista completa, parte inferior del canal bajista. Ahora toca rebote, en principio hasta la zona 5, 50 euros, ahí ya veremos como está el timing del mercado, pensando en la continuidad del canal bajista o en un nuevo movimiento al alza. Koncorde nos muestra escenas de pánico en los pequeños inversores aunque las manos fuertes no han decidido la entrada. RSI en sobreventa, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Ibex, Ibex inverso

Clavados los objetivos, podría empezar el rebote. Hablo de rebote porque la rotura de zonas relevantes nos acabará llevando a mayores recortes. Ibex inverso, logrados los 2 objetivos, volveríamos a posiciones cortas de romper los 7.800 puntos o en zona de resistencia ¿8.250 puntos?

BBVA, objetivo en 6,45 euros.

Ya lo ven, tenemos confirmación del techo que les he venido comentando estas semanas, ahora con objetivo abierto en los 6,45 euros, nuevo escenario pues BBVA ha perdido la alcista acelerada por lo que la tendencia alcista de medio plazo cambia a lateral. El sector bancario en general va a ser el que más se resienta de la nueva estrategia europea, los bancos europeos han perdido la confianza para depositar nuestros ahorros, sobre todo si superan los 100.000 euros. Imagínense que Bankia no remonta el vuelo, ¿habrá quiebra? ¿Quita en las grandes cuentas? y digo Bankia por no decir cualquier otro,... Espero que no suceda, pero esta crisis va para largo.

Esas telefónicas

Ya comentamos que hasta aquí había llegado, gap de apertura con la colaboración de la CNMV que imposibilitó posicionarse corto para quien no lo hubiera hecho antes. Ojo que se ha ido directo a nuestra primera zona objetivo, los 10,60 euros y ahí toca rebote para probar el soporte perdido, ahora importante zona de resistencia, por lo que, podríamos disponer de otra posibilidad de entrada corta dentro de unos días.

Disfrutando de los cortos.

Situados en el sentido correcto y disfrutando de los cortos. Ahora bien, ¿Rompemos soportes y no los probamos? ¿Sólo existe pánico en España y no en el resto de Europa? Algo no cuadra ¿verdad?, pues sin que  la idea de los cortos a semanas vista cambie, mañana podría girar el mercado para consolidar niveles, llegamos a la zona 7.890 - 7.911 puntos, podría ser zona de parada y rebote para probar el soporte roto de los 8.250 puntos. RSI sobre vendido y débil, koncorde fuera, media de 30 sesiones plana por encima del precio.

Ahora les voy a mostrar la situación de los 3 índices inversos del Ibex, en los que ustedes podrían haberse situado corto con facilidad. Ojo que los pequeños inversores siempre tienen la costumbre de llegar tarde a la fiesta, los tibus (el capital) lo conoce y lo maneja muy bien por lo que, si su intención es entrar, tendrían que esperar el toque a resistencias en lugar de correr detrás de los precios.

Ibex inverso; Se ha ido a la primera zona objetivo que mostramos ayer, está en resistencia.

Ibex doble inverso: También en resistencia, zona objetivo por el momento.

Ibex triple inverso: En resistencia y primera zona objetivo.

Indra

No puede con los 9,80 euros tras innumerables toques y terminará cayendo sobre nuestro objetivo pendiente, la zona 8,35 euros. Koncorde ha dado señal de salida, manos fuertes pasan a posiciones vendedoras, RSI en tierra de nadie pero ligeramente decreciente, media de 30 sesiones ligeramente creciente por debajo de los precios.

Telefónica, hasta aquí hemos llegado.

Ya no por la noticia de la venta de la autocartera, valorada en unos 1.000 millones de euros, que también, sino porque los últimos máximos nos señalan el agotamiento de la tendencia alcista y el inicio de las caídas.  ¿Sabían que Telefónica tenia a finales de 2012 una deuda de 51.000 millones de euros? En velas semanales comentábamos hace unos días que la perdida de los 11,10 euros daría el pistoletazo de salida, ahí ha parado el recorte en la sesión de hoy, pero es una cuestión de tiempo y de distribución. Estocástico está decreciente, con recorrido, Koncorde ha dado señal de salida, RSI está decreciente, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio. De perder los 11,10 la zona objetivo sería la 10,60 euros.

Iberdrola

Las consecuencias del 2º toque a zona de máximos sin superación es la aceleración de la caída, y así lo está viviendo Iberdrola. Ahora la clave está en ver que sucede en la alcista acelerada, zona 3,75 euros pues de perderla, tendríamos cambio de escenario en el que seguramente se impondrán los recortes. Macd ha girado decreciente, Koncorde ha dado señal de salida, la media de 30 sesiones tiene pinta de volver a girar bajista.

Ibex, Ibex inverso y el robo en Chipre

Comentaba  en los foros que una cosa es que el accionista pierda su dinero si la empresa, banco, etc, se va a la quiebra (caso Bankia) y otra que tu depósito en el banco X te sea robado por la quiebra del mismo. Son dos situaciones muy diferentes que marcan una linea que jamás debería cruzarse. Pues bien, nuestros políticos europeos hoy la han cruzado, lo que traerá sensibles consecuencias en el futuro respecto de la seguridad jurídica de nuestros ahorros.

El mercado ha reaccionado como no podía ser de otro modo, con miedo a que la situación pueda generalizarse en otros bancos y quizás esto no haya hecho nada más que empezar. Retomando el Ibex, envolvente bajista, rotura de la zona 8.250 puntos que estaba siendo un importante soporte, canal bajista abierto, coincidente con el posible objetivo inicial en la zona 7.800 puntos y digo inicial, porque ya saben que mantengo que estamos haciendo un techo temporal por lo que los recortes podrían no terminar aquí con el paso del tiempo.

Si están cortos, cual es mi caso, la situación puede ser muy parecida a la del Ibex inverso (dependiendo  del  derivado elegido) cuyo gráfico vengo mostrando las últimas semanas. Rota la resistencia tenemos algo más de recorrido alcista de manera inmediata, luego podrán probarse soportes.

Laboratorios, Faes, Rovi en velas semanales

Empezamos con Faes, viene de tocar en la parte alta del canal bajista que coincide con una zona de fuerte resistencia en el pasado. Los inversores lo han reconocido como tal y el recorte está siendo importante. Por otra parte ha cedido el soporte de la zona 2,12 euros (fibo 38,2%) que le hubiera abierto la puerta a un segundo intento de superación de la resistencia y ahora tenemos objetivo bajista por la rotura del triángulo hacia la zona 1,80 aproximadamente coincidente con la cesión del fibo 61,8% del último impulso. Ahí prodría ser compra para una lenta recuperación hacia la zona 2,10 euros, pero me temo que para seguir bajando o en el mejor de los casos lateral. Koncorde está fuera, manos fuertes no interesadas, Macd ha girado decreciente, media de 30 semanas todavía creciente.

En cuanto a Laboratorios Rovi, podría quedarle algo de subida, hasta la zona 7,30 euros y adicionalmente hasta los 7,75 euros, aunque no está tan claro que lo pueda hacer de un tirón, la zona actual es de resistencia. Koncorde dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, Macd creciente y positivo, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

Ebro Foods en velas semanales

¿Buscan algún valor con aspecto alcista? Pues aquí lo tienen, tras superar la zona de resistencia 15 euros con pullback incluido esta semana, en los 14,90 euros queda abierto el camino hacia los 16,50 euros. Koncorde está dentro, manos fuertes pasaron a posiciones compradoras, media de 30 semanas creciente por debajo del precio, Macd creciente y positivo. Si entran ahora el stop estaría en la pérdida de los mínimos de la semana pasada, la zona 14,90 euros.

Red Eléctrica Española en velas semanales

Si no se han percatado, REE viene de tocar la parte alta del canal alcista de largo plazo plazo en su segundo intento fallido de superación. Estamos en zona de cortos para REE, lo ideal en la zona 43 euros o en cualquier aproximación que se produzca. La media de 30 semanas es creciente por debajo del precio lo que nos induce a pensar que todavía queda distribución y tiempo a consumir antes que el precio recorte de forma más rápìda. Koncorde ha dado señal de salida, manos fuertes abandonan el barco y Macd gira a la baja cuando el histograma ya lo había hecho desde el primer toque a resistencia.

Inditex en velas semanales

Actualizo la información sobre Inditex. Tras la vuelta a los 110 euros de nuevo a probar soporte y con posibilidades de confirmar una figura de doble techo que le proporcione un tramo a la baja hasta la zona 85,55 euros. Observen como la directriz alcista principal circula por la zona 75 - 76 euros y a semanas vista es el posible objetivo para Inditex. Macd muestra importantes divergencias mientras el precio construye un techo temporal. Koncorde está fuera, las manos fuertes mantienen el precio (¿distribuyen?). La media de 30 semanas ha perdido su tendencia creciente y ahora está plana por encima del precio. Situarse corto a la pérdida de los 97,80 euros sería una posibilidad, siempre que no la hayan hecho ya, en la zona 109 euros como hemos venido comentando semanas atrás.