El cacao, Natra y Reig Jofré

Desde primeros de año, el cacao, la materia prima principal para la elaboración de chocolates no ha hecho nada más que subir y todavía podría repuntar algo más hacia el nivel 3.260. Gráfico en velas semanales:

Ya saben que las empresas se mueven mejor en niveles de precios de la materia prima altos pues aumentan los ingresos y los márgenes absolutos de su gestión. Coincidiendo con esta situación, 2 empresas ligadas por su accionariado, Natra y Reig Jofré iniciaron una mejora de sus resultados que coincide con la subida de precios de la materia prima y que debe seguir trasladándose a los precios unitarios de sus respectivas acciones. 

En el caso de Natra, la superación de la zona 0,61 euros debe dar paso a la siguiente zona de resistencia, 0,74 euros y la parte alta del lateral de enero 2015 en 0,87 euros. Media de 30 semanas empuja el precio por debajo, señal Atlas activada. Gráfico en velas semanales:

En el caso de Reig Jofré, si consideramos que los precios del cacao pueden llegar hasta la parte alta del canal decreciente de largo plazo, los precios de las acciones de Reig Jofré podrían tener un comportamiento similar (a medio plazo), hacia la zona 3,50 - 3,70 euros siempre que logren superar el nivel actual. Gráfico en velas semanales:

Natra

Natra recupera desde primeros de enero 2016 en la que tocó mínimos en 0,23 euros. De fondo se encuentra inmerso en un amplio canal bajista en el que se encuentra en fase creciente hacia la parte superior, lógicamente en el largo plazo. El aspecto redondeado de su comportamiento en los 2 últimos años sugiere que puede ir incrementando la velocidad de subida hacia la siguiente zona de resistencia importante en 1,20 euros. Gráfico en velas semanales.

En el corto plazo acaba de salvar la zona 0,735 euros lo que le ha permitido un interesante empujón hacia la parte alta del canal creciente en 0,805 euros. La siguiente zona de resistencia son los 0,90 euros, pero claro, tendría que salvar el actual canal creciente para llegar a ella. Media de 30 sesiones creciente, por debajo del precio, RSI creciente, con fortaleza, manos fuertes compradoras estos días.

Una idea, Natra

Natra, una idea que no se si resultará, buscamos una 5ª onda creciente a la resolución del triángulo actual. Stop en la perdida de la directriz creciente, el precio debe superar la zona 0,49 euros aunque la compra en 0,46 - 0,49 también podría valer mientras no pierda la directriz. Un aliciente, señal Atlas activada, previa un movimiento brusco, primer objetivo, 0,53 euros y en caso de superación, los 0,59 euros y mercados en resistencia que puede derivar las inversiones hacia este tipo de valores.

Como sufren los pequeños valores.

No los sigo últimamente, no es tiempo de pequeños valores y hay que dedicar el tiempo a otros activos más favorables. Valgan dos ejemplos de la trampa que suelen suponer si uno se queda comprado con tendencia desfavorable:

Tubos Reunidos: Está en caída libre, la pérdida de la directriz creciente o del soporte de 1,51 euros ya debió tocar arrebato, pero la pérdida de los mínimos en 1,32 euros es preocupante, entra en caída sin referencias. Está haciendo la última onda decreciente, pero la trampa del mercado hará que en mucho tiempo no se vuelvan a recuperar las zonas perdidas. Gráfico en velas semanales:

Natra, pensar que en octubre 2013 estuvo en 2,68 euros, ¿quien le ha visto y quien le ve? Ha perdido mínimos en 0,60 - 0,63 euros y cae sin referencias, quizás una directriz perdida lo podría frenar en 0,42 euros, pero en estas situaciones, mejor esperar que de muestras de frenar por actualmente es una máquina de enterrar dinero. Gráfico en velas semanales:

Más preguntas de los lectores

Con el día metido en agua, una buena opción es dedicar tiempo a analizar sus sugerencias. Natra, hizo el objetivo en "V" hasta la zona 1,26 euros, cercano a recuperar el fibo 61,8 del último tramo bajista. Era zona de venta clara, o que esperaban ¿que se fuera a la luna? Desde entonces corrige, perdiendo incluso el canal creciente en las últimas sesiones. Koncorde marcó señal de salida por la zona 1,17 euros, manos fuertes en posiciones vendedoras, medía de 30 sesiones por encima del precio girando decreciente y RSI en sobreventa. Soporte importante en 0,92 euros. No es tiempo de estar en pequeños valores, como ya les he comentado en otras ocasiones, solo funcional cuando los grandes están en resistencia al final de una fase creciente.

Tubos Reunidos, sigue defraudando, aunque se sostiene por debajo en una ligera tendencia creciente. La zona 1,70 es comprada a sabiendas que si vienen mal dadas podría caer hasta la zona 1,64 euros. Por arriba sin expectativas que superen el 1,83 euros.

Repsol, objetivo en "V", segundo toque a zona de resistencia, es decir, peligro en caso de no superación. De momento sin señales en ninguno de los 2 sentidos. Si hiciera mínimos decrecientes semanales, habría que salir, si supera resistencia, señal de entrada. Precaución en zona de máximos.

Natra, conseguido el primer objetivo, cerca del segundo

El pasado 27 de mayo fijaba objetivo de cortísimo plazo para Natra en la zona 1,86 y 2,07. El primer objetivo ya está hecho, al segundo no le queda mucho, coincidente con la recuperación del fibo 61,8 del último tramo de caída. Manos fuertes han entrado compradoras, RSI está en sobrecompra con fortaleza, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio.

Natra en el cortisimo plazo

Si en el análisis del pasado jueves comentaba "no tocar" Natra en el medio plazo, pues esperaba más recorte hacia la zona 1,45 euros, en el cortísimo plazo la situación es totalmente distinta, el precio ha vuelto al origen del último impulso, es toque a la parte inferior del canal decreciente y por lo tanto, zona de rebote, que como en otras ocasiones, puede ir tras que este se haya producido en Natraceutica. Zona objetivo, 1,86 y 2,07 euros.

Natra, no tocar

El gráfico semanal de Natra es muy interesante, tenemos una bonita elipse que ha guiado la subida durante 2013 pero una vez conseguido el objetivo, podemos ver como los precios se apartan de la figura, empieza un periodo de distribución (4 meses) tras lo cual, el precio cae saltándose todos los soportes. En esta situación ya hay que esperar que apoye en el recorte del fibo 61,8, zona 1,44 euros, única zona que podría dar un giro a la situación. RSI semanal débil y decreciente, koncorde fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, media de 30 semanas decreciente por encima del precio.

Las preguntas de los lectores.

Mapfre, la pérdida de la zona 3 euros llevará al precio a la alcista principal del movimiento, zona 2,80 euros. Ahora bien, debería de preocupar, o lo contrario, una posible figura de HCH que se activaría a la pérdida de los 3 euros y que podría tener su pull a la clavicular al rebotar sobre los 2,80 euros.

Natra, lateral, ha perdido la primera directriz acelerada que hemos trazado, pero parece que la segunda posibilidad y el 50% de recorte desde el último impulso está frenando la caída del precio. El peligro puede venir de la pérdida de los 2,06 euros. Ahora todo tiene mal aspecto, incluido Natra.

Prosegur si tiene mucho peligro, porque ahí si podemos tener una clara figura de HCH si se confirma con la pérdida de los 4,35 euros que podría llevar el precio a los 3,60 euros. Por lo tanto cuidado mañana de salida.

Amper, calentón tras calentón de los mismos, si se entra con ellos al principio puede ser que se gane, si se corre tras el precio se tienen muchas opciones de perder. Con independencia de las noticias que puedan surgir (si alguno sabe de buena fuente, alguna, que la pase), técnicamente no lo veo por encima de la zona 1,34 euros de este estirón.

Repsol ha roto la zona que señalábamos como importante soporte, le queda por romper el canal bajista de corto plazo para que se active la zona 15,60 euros. El problema es que da miedo colocarse corto a estas alturas, el rebote cada vez está más cerca y será más seguro colocarse corto en la parte alta del mismo.

Natra

Merece la pena echar un vistazo al gráfico en velas mensuales de Natra, construye un suelo redondeado que bien podrían llevarle a duplicar su precio en el largo plazo. Pero claro, el problema de estas compañías suele ser su subsistencia más que sus posibilidades por lo que mejor centrarnos en plazos menores.

En el corto plazo, apoyo en la directriz creciente que soporta el movimiento y nuevo intento de superar la zona 2,40 euros. Si lo consigue, podríamos ver un fuerte tirón al alza a probar los últimos máximos (2,68 euros). Manos fuertes no están en posiciones compradoras, RSI es creciente, media de 30 sesiones ligeramente decreciente por debajo del precio.

Un repaso a Tubos Reunidos, Natra y Abengoa B

Tres entradas pendientes de llegar a objetivo. 

De Tubos Reunidos, tras el importante rebote inicial, es una entrada de medio plazo, se produce sobre la parte inferior del canal creciente con objetivo 1,88 - 1,92 euros. Si se fijan, el último apoyo tardó 4 meses en llegar a objetivo, este sólo lleva 1 mes de vida. Stop claro en la pérdida del canal.

De Abengoa B, dificultades ante la zona de resistencia 2,22 - 2, 25 euros para conseguir el objetivo del claro HCH invertido 10 puntos por encima. Mínimos crecientes. No es mal sitio para bajarse de carro ante las dudas sobre las posibilidades de llegar a objetivo.

Natra, el final del movimiento especulativo ha perjudicado la continuidad creciente del valor. Triple apoyo en 2,23 euros que podría impulsar al precio hacia 2,54 euros, por debajo, el recorte llegaría hasta los 2,10 euros que sería nueva zona de apoyo. A medio plazo sigue con buen aspecto y objetivos sin cumplir.

Natra, rotura de la formación en banderín.

El pasado 8 de diciembre alertaba sobre la posibilidad de una formación en banderín, cuya rotura podría tener importantes implicaciones alcistas en el medio plazo. Hoy Natra ha roto la formación confirmando el banderín con una proyección aproximada, hacia la zona 3 euros en el medio plazo y digo medio plazo, pues ha tardado 3 meses en formarla y su desenlace puede tardar unos días o unos meses. RSI viene de sobreventa, koncorde está dentro del valor, la media está plana por debajo del precio. Les dejo el gráfico en velas diarios y semanales (¿recuerdan la figura de elipse?) para que vean en que situación nos encontramos y como cuadran los movimientos.  En velas de 15 minutos ha formado un canal alcista, cuya parte superior está en la zona 2,35 - 2,36, esperemos que lo rompa mañana para que el precio salga con fuerza en lugar de permanecer lateral ganando tiempo.

La preguntas de los lectores.

Natra, de momento lateral, podría estar construyendo un banderín de continuación, soporte en 2,06 - 2,09 euros, resistencia en 2,34 euros. Vigilaría un posible contacto del precio con la directriz acelerada (línea marrón) o la superación de la resistencia actual.

Ercros, si pierde los 0,48 euros, muy peligrosa. El doble apoyo en 0,48 podría funcionar pero tiene que superar los 0,52 por donde pasa la bajista de cortísimo plazo y superar 0,54 para confirmarlo lo que le permitiría volver a probar los máximos en 0,60 euros. Pero esto es sólo una posibilidad.

EADS, en lo que llamamos subida sin referencias, hasta que el cuerpo aguante. Si se pone a tiro, compra en 48 - 50 euros y que no pierda el canal creciente actual, pues provocaría ventas inmediatas. Gráfico en velas semanales.

DIA, es dudosa esa formación de HCH dentro del canal creciente, más bien la vincularía a una posible pérdida del canal si ceden los 6,10 euros, en ese caso si podríamos pensar en que los inversores la toman como tal. De momento el precio está débil como nos muestra RSI y las manos fuertes siguen en posiciones vendedoras. 

Natra en objetivo, Natraceutica despuntando.

Otra que hemos llevado a objetivo, hablábamos de la zona 2,40 euros aunque las ventas han aparecido en 2,345 esta mañana. Ya tenemos al precio en la parte alta del canal creciente de medio plazo y el último soporte consolidado, la zona 1,85 - 1,90 euros. Cualquier repunte que hubiera (si es que los hay) lo utilizaría para vender pues lo normal es que Natra entre en una fase de consolidación lateral ligeramente bajista.

Natraceutica ha roto la zona 0,28 euros y ha marchado sobre la parte alta del canal creciente que inició en abril de este año. Estos días la mano fuerte ha estado preparando el asalto a la zona de resistencia. A medio plazo el precio podría marchar sobre la zona 0,47 euros, en el corto plazo tendría que romper el canal creciente para seguir subiendo con resistencias en la zona 0,342 euros.

Repasamos Ezentis, Natra y Vocento

Es tal la verticalidad de los tres valores que prefiero verlos en velas semanales. Ezentis ha superado las primeras zonas objetivo (0,20 y 0,30 euros) con recortes mínimos y se dirige a la zona objetivo natural, la zona 0,38 euros aunque en 0,343 tiene un pequeño escollo. Manos fuertes están en posiciones compradoras, Macd semanal creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

Recuerdan la elipse que dibujamos en Natra, pues va camino de cumplirla, se conoce que a más de un inversor le ha gustado y no dejan de avivar el fuego. Tenemos objetivo en la zona 2,40 euros.

Vocento rompió la bajista de largo plazo y escapa al alza. Tenemos una figura de cuña descendente que podría marcar un objetivo alcista muy ambicioso. Macd semanal es creciente, manos fuertes están en posiciones compradoras, media de 30 semanas creciente por debajo del precio. El primer objetivo en 1,60 ya está hecho, vamos a ver si arranca el segundo hacia la zona 1,83 euros.

Natra en velas semanales

Hoy ha roto la zona 1,80 euros pegando un fuerte tirón al alza. Este tipo de valores suele desesperar en el corto plazo pero suele comportarse bastante noble en plazos superiores. Vean el gráfico de Natra, donde tenemos una estupenda figura de suelo redondeada (forma de elipse) que todavía tiene objetivo hacia la zona 2,40 euros. Media de 30 semanas creciente por debajo del precio. RSI con fuerza.

Repasamos Faes, Natra y Galq

Sobre Faes bien, ya ha definido la senda alcista en el medio plazo con esa directriz acelerada que hace de soporte. El objetivo más cercano son los 2,60 euros y a mucho más plazo tenemos definida la zona 3,50 euros. Ya se que muchos esperáis otro calentón como el de diciembre - enero, pero de momento tiene un discurrir más tranquilo y poco problemático. Soporte en el cortisimo plazo en la zona 2,25 euros.

Natra, la directriz acelerada del movimiento está muy alejada del precio, me temo que toca movimiento lateral que incluso podría ser ligeramente decreciente como el que vimos entre enero y julio. Manos fuertes no acompañan, además tenemos ya dibujado un canal creciente del que venimos de tocar en la parte alta.

GALQ, el objetivo en la zona 0,54 ya está logrado. Una hipotética superación de la zona 0,54 daría un nuevo objetivo en los 0,60 euros. Personalmente estoy fuera, no tengo una nueva estrategia definida para este valor. Manos fuertes en posiciones vendedoras, las 2 alcistas están muy lejanas, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Natra, Nicolás Correa y Amper

Repasamos la situación de Natra y Nicolás Correa. Natra tras tantear varias veces el soporte de la zona 1,57 euros quiere volver arriba. Veremos si esta vez lo dejan, han cesado las ventas del cuidador, el precio viene de sobreventa como nos muestra RSI y puede ser el momento de tantear la zona 1,85 - 1,90 euros.

Nicolás Correa todavía quiere llegar algo más arriba, a la zona 1,16 - 1,23 euros donde tiene varias zona de parada. Como se trata de un capital especulativa, es difícil precisar la zona pero debería estar entre los límites fijados. RSI es creciente, con fortaleza, manos fuertes ajenas al movimiento, media de 30 sesiones creciente por debajo de los precios.

Amper ha vuelta a apoyar sobre la directriz alcista acelerada, es zona de compra con stop a la pérdida, aunque de fondo el movimiento creciente persista. La media de 30 sesiones sigue creciente por debajo del precio.

Repasamos valores de pequeña capitalización

Muchos de ellos siguen en tendencia creciente, funcionando a tirones especulativos intradia o 2 - 3 días a lo sumo, alejándose de zonas de mínimo y con objetivo las primeras resistencias serias. No me pidáis un seguimiento diario, pues no tiene sentido, dada su volatilidad y su carácter especulativo en sus movimientos.

Amper: Sigue respetando la alcista acelerada, la zona 1,39 - 1,40 es el siguiente objetivo. De romper por debajo, soporte principal en la zona 1,12 euros. Manos fuertes no interesadas en el valor.

Biosearch: Buscamos la zona 0,48 en primer lugar y posteriormente los 0,55 euros. Empieza a animarse, la pendiente de subida crece, RSI con fuerza, manos fuertes entran compradoras.

Cementos Portland: Ha rebotado sobre el 50% de recorte del último impulso, canal alcista amplio, objetivos en la zona 8 euros a medio plazo. Actualmente rebotando aunque su aspecto para las próximas semanas sea lateral por encima del soporte 5 - 5,15 euros.

Deoleo: Buscando soporte tras el último impulso, creo que debe recortar más. A medio plazo le esperamos en la zona 0,48 euros.

Natra: El cuidador lo hecho abajo el otro día, soporte en 1,57 euros, de perderlo podríamos verle sobre el soporte principal en 1,33 euros, manos fuertes salen. Y ahora me preguntarán ¿Al cuidador no le interesa que suba el precio? Al cuidador le importa un pepino el nivel de precios actual, le interesa pillar incautos, cuando quiera lo eleva y ya está, este valor está muy manipulado.

Realia: Vuelve a animarse, si supera 0,066 podría marchar sobre 0,076. Es una subida puntual pues el valor está lateral.

Uralita: La zona 1,65 es de fuerte resistencia. De momento no veo al precio por encima, está muy lateral no obstante esto puede caldearse en cualquier momento si mantiene la directriz acelerada.

Nicolás Correa: En segundo objetivo, zona 1,01 euros, incluso se ha pasado de frenada. Para mi venta a la espera de mejor situación.