Situación de los grandes valores del IBEX

Han pasado 2 semanas desde la última actualización, echemos un vistazo a su situación:

TELEFONICA: con el interesante dividendo de por medio, han variado algunas cotas. El soporte importante lo tiene en la zona 14,50, el 14 de mayo lo probó de nuevo con excelentes resultados, desde entonces aunque no ha sido capaz de superar los 15,80 euros, encuentra fuerte soporte en los 15 dejándonos velas alcistas de larga sombra inferior. La superación de los 15,80 le deja camino hasta los 16,50 euros. Por debajo los 15 euros es una buena zona de compra.

SANTANDER: Idéntica situación a Telefónica, fuerte soporte en los 7,55 euros, movimiento entre los 8,05 y los 8,80. De romper por arriba, continuación hasta los 9,50, por debajo las proximidades de los 8 euros es buena zona de compras. Las últimas velas son alcistas, marcando con seguridad el soporte.

BBVA: el soporte principal está en los 7,90 euros. Se muestra algo más flojo que el resto de los blue chips pero ha marcado bien el territorio en la zona 8,20 con velas de larga sombra inferior. Un rebote hasta la zona 9,20 es muy probable, por encima la resistencia la tiene en 9,90 euros.

REPSOL: Soporte principal en los 15,30 y actual en los 15,95 euros. Por arriba no puede con la alcista secundaria que le marca resistencia en la zona 17 euros y deberá encontrarse con la bajista de corto plazo, la semana que viene en 17,20- 17,30 euros. En caso de rotura de la misma es muy probable verle en los 18 euros, sobre todo espoleado por la fortaleza del precio del petroleo.

IBERDROLA: No sólo llegó al objetivo de los 5,15 sino que lo rebasó unos céntimos. Soporte principal en los 5 euros. Probado con buenos resultados el soporte, no sería de extrañar un rebote hacia la zona 5,80 euros con el permiso de la resistencia en 5,50 euros. Podría mantener lateral en este rango de consolidación.

Iberdrola en semanal.

Seguimos con la serie que iniciamos hace 2 semanas dando un repaso a los valores del IBEX en semanal. El objetivo del doble techo está cumplido, la zona 5 - 5,15 euros ha servido de soporte en 2 ocasiones aguantando hasta el momento. Para operativas largas tenemos stop a la pérdida de los 5 euros, para operativas cortas el stop está muy lejano y no parece recomendable su intento so pena que veamos la rotura del soporte o un acercamiento a la zona 5,90 euros. RSC Manfields nos señala un comportamiento ligeramente peor que el mercado. El precio se encuentra por debajo de las medias de 30 y 50 semanas.

Indicadores más utilizados con aspecto bajista, con recorrido por delante pues no se ha llegado a zona de sobreventa.

Indicadores de Blai fuera del valor, manos fuertes sin abandonar posiciones compradoras, momento decreciente y algún signo de giro en Vigia sin confirmación.

Ferrovial, cumplido el objetivo del 2° bajista.

Hoy hemos visto como llegaba al objetivo del 2° bajista, la zona 5,40, haciendo un nuevo toque a la parte inferior del canal bajista. Tal y como esta el mercado, es muy difícil hacer una previsión de próximos movimientos. Si tenemos rebote seria factible hasta la zona 6,30 a modo de pull-back para seguir bajando. Si continúan las bajadas, la zona 5 euros seria la próxima visita.

Indicadores bajistas, como en casi todos los valores, sin señales de mejoría.

Banco Popular, continúan las complicaciones.

No mejora nada el aspecto bajista del Popular, de momento camino de tocar nuevamente la base del canal bajista en la zona 4 euros. Lo malo es que la proyección de esta segunda onda bajista podría llevarle a las cercanías de los mínimos de marzo 2.009, sobre los 3,30 euros.

El aspecto de los indicadores más usuales sigue siendo muy bajista, sobrevendidos pero sin señales de giro.

Un vistazo a Endesa

Los comentarios que hicimos hace unos días en "Endesa en semanal" siguen siendo válidos. Los 18,50 de hoy son zona de parada, pero el aspecto sigue siendo tan bajista que la vamos a ver más abajo en unas semanas. En correlación con el IBEX, el objetivo último podría ser la zona 16 y poco, aunque mientras resistan los mínimos del IBEX del 6 de mayo, probablemente también resistirá la zona 17,60 euros.

Los indicadores se muestran bajistas, muy sobrevendidos, pero sin señal alguna de giro.

Un vistazo a Arcelor Mittal.

Ha cerrado sobre soporte (canal marrón), de romper por debajo de los mínimos de hoy (24,60) el aspecto de Arcelor empeora muchísimo tendríamos que pensar que está en camino de hacer un 2º bajista con destino a la zona 20,20 euros. Koncorde nos señala compras de las manos fuertes a estos precios pero situación de pánico en las manos débiles. RSI está en zona de sobreventa pero sin señales de giro.

Por lo tanto, mucho cuidado con este valor, la continuidad de los cortos está en el aire pero podrían acelerarse de perder el soporte actual.

Un vistazo a las NATRA

Lo único bueno que contarles es que han tocado suelo en la zona 1,86 euros por donde pasa la directriz de soporte de toda la caída. Con todos los peligros del mundo, esa es zona de entrada en un movimiento que pueda dirigirse hacia los 2,25 euros.

Para que veamos un giro de mercado, debe de superar la bajista principal (negro) que para mañana está en 2,32 euros. Mientras que exista la volatilidad actual y el mercado español no termine de hacer suelo, no creo que las Natra lo hagan, aunque cada vez está más cerca esa posibilidad.

Un vistazo a Técnicas Reunidas

Los inversores de Técnicas Reunidas no está acostumbrados a ver en dificultades al valor. Lo cierto es que ha hecho techo en la zona 48,50 euros y desde entonces ha empezado a dibujar un canal bajista que se ve frenado en primera instancia por el pivot marrón (39,80 euros). Cualquier aproximación a la parte alta del canal bajista invita a tomar posiciones cortas que podrían llevarle hasta la zona 34 euros, por donde pasa la alcista principal. RSI es bajista y las manos fuertes están en posiciones vendedoras. 

Cuidado con las entradas con tanta volatilidad, sean tanto largas como cortas, mejor entrar una vez confirmado el giro y cercano a zona de soporte o resistencia que pueda actuar como stop.

Un vistazo a Bayer.

Aspecto alcista de fondo, aunque en el corto plazo el valor es bajista tras haber cumplido la figura de doble suelo que permitió el giro de mercado. Será difícil verle por debajo del 44,50 euros, donde tiene un importante soporte pero no podemos esperar alzas en el corto plazo, está haciendo tiempo hasta que el precio confluya con la alcista principal (40,70 euros) y ese apoyo le permita un nuevo impulso. Los toques a las cercanías de los 50 euros son zona de recogida de beneficio o de posiciones cortas.

Pescanova, intentando un triple suelo.

Continua con su aspecto bajista aunque la zona 19,20 está siendo una importante referencia, de momento ha marcado un doble suelo y va camino de marcar un triple suelo. No es momento de entrar, so pena que le veamos romper la bajista principal (22,60 euros) o intentar ese triple apoyo comentado con stop a la rotura y esperar que ese triple apoyo sea la figura de suelo y giro del valor.

Por debajo de los 19,20 son cortos claros pues el valor podría visitar los 16 euros. No tenemos señal de entrada en Vigia aunque el momento podría girar alcista.

Un vistazo a Acciona.

Los 61 euros tocados recientemente son zona de importante soporte y debería actuar con contundencia una vez cumplido el objetivo del doble techo. RSI está muy sobrevendido y podría marcarnos una recuperación en cualquier momento, hasta la zona 73 euros. No veo el mercado en condiciones de llevar el precio mucho más lejos. Toca esperar y que se consolide el soporte. Lo contrario llevaría el valor a zona de mínimos.

¿Tomar posiciones en Telefónica?

¿Mi opinión? Es buen momento para tomar posiciones en Telefónica, todo parece indicar que hemos visto lo peor o no irá mucho más allá. En el mercado solo ganan los que apuestan fuerte, y corren riesgos, los que buscan los giros de mercado, los que compran cuando los demás venden,... y esa zona en Telefónica se llama las cercanías a los 14,50 euros. Hoy se nos ha ido a 15,63 (lo que hace peligrosa la entrada pues es correr detrás del precio) tras un fuerte impulso (+3,5%) con objetivo en la zona 16,55 euros.

En el largo plazo ese dividendo del 10% lo hace más que atractivo, para quedarse en él una larga temporada.

Les he puesto este gráfico diario de los últimos 2 años de cotización para que se den cuenta que bien cuadran las líneas alcistas,...

Koncorde no señala la entrada de manera clara, pero nos deja claro las posiciones de las manos fuertes. RSI alcista.

BBVA, algo más flojito, pero también en la senda alcista.

El aspecto del BBVA no es tan atractivo como el del Santander, pero podemos esperar un movimiento hacia la zona 9,95 euros, a probar de nuevo la resistencia. El peligro vendría en que estuviera haciendo un 2º bajista con objetivo 7,75 euros, que también podría ser si se gira el mercado. Koncorde nos muestra como las manos fuertes están crecientes, al menos en el corto plazo. Cuidado con los rápidos giros del mercado, tanta volatilidad es muy peligrosa, o se posicionan en el medio plazo y se olvidan de la volatilidad o dejan el último duro para otro y salen del valor antes de la zona de resistencia. RSI alcista.

Buenas perspectivas para el Santander.

Días atrás le fijamos un objetivo bajista hasta la zona 7,35 euros. No llegó, se quedó en los 7,54 euros donde el valor tiene un fuerte soporte.  ¿Hemos visto suelo en este primer recorte de la fase alcista? Pues por similitud con los movimientos del IBEX, yo creo que si, podemos dar por concluidos los 2 bajistas y ahora esperar una lenta recuperación pero sin que veamos precios inferiores a  los mínimos del 7 de mayo.

Ha cerrado en resistencia, la zona 8,76 euros. Sería importante que la superara para pensar que vamos a ver una nueva acometida sobre los 9,50 euros. Como siempre, existe el peligro de que esté haciendo un 2º movimiento bajista en el corto plazo objetivo la zona 7,20 euros. El indicador Koncorde nos señalaba que las manos fuertes tomaban posiciones en Santander en la zona 7,50 - 8,50 euros, mientras que las débiles todavía no muestran confianza. Sólo se necesita que el mercado se tranquilice un poco para que Santander empiece a subir. RSI alcista.

Se acerca el verano. Sol Melia.

La cadena hotelera más conocida, e imagino que pasándolo mal dadas las circunstancias de crisis y consiguiente disminución de las pernoctaciones. Sin embargo su gráfico, desde que tocó zona de mínimos nos está nada mal, mantiene su aspecto alcista, respeta zona de soporte y aunque tras los máximos de octubre 2009 ha entrado en un amplio lateral con referencia en la zona 4,80 euros, la recuperación de la alcista principal hace albergar esperanzas de una nueva etapa alcista.

En el corto plazo dificultades para superar la zona 6,15 euros, manos fuertes entrando en el valor, RSI alcista y oportunidad de compra si se pone a tiro en la zona 5,70 - 5,80 euros.