¿Pánico en los mercados americanos?

Pues en la sesión de hoy hemos visto los primeros síntomas pues se han roto 2 zonas claves  que podían haber significado rebotes en el corto plazo. En el SP500 hemos visto romper la directriz acelerada del movimiento desde noviembre 2012 y el índice ha caído con verticalidad que hacia muchas sesiones que no presenciabamos, el siguiente punto de parada está en 1.642 aunque los 1.600 puntos, parte inferior del canal creciente están a la vista. Koncorde está fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, manos débiles en inicio de situación de pánico, RSI decreciente.

El DJIndustriales ha perdido los 14.950 puntos y se aproxima a la parte inferior del canal creciente en 1.695 puntos aproximadamente. Koncorde también muestra pánico en manos débiles, el indicador está vendido desde la semana final de septiembre, RSI es decreciente.

De paso repasamos el Ibex, de momento no se ha roto nada, pero las manos fuertes están en posiciones vendedoras, RSI podría cortar decreciente, soporte en 9.255 y 9.036 puntos. Veremos lo que aguanta, estamos en la zona de posible caída que hemos venido anunciando y en cualquier momento se puede precipitar.

Solaria en velas semanales

Si recuerdan, buscábamos la zona 0,94 - 1 euros en Solaria y no ha llegado por muy poquito pues el precio ya ha tocado los 0,91 euros. En teoría, con la debida paciencia, pues el valor no muestra demasiada fuerza, la recuperación del precio debería marchar sobre la zona 1,20 -1,25 euros si persiste la fortaleza alcista del mercado español.

A corto plazo, el sano recorte sobre el fibo 38,2% del impulso debería ayudar al precio a lograr las cotas objetivo, los mínimos son crecientes, la media de 5 y 30 sesiones son creciente por debajo del precio. El capital no está muy interesado en el valor, más bien se aprovecha de la inercia creciente del mercado.

Indra en velas semanales

No termina de resolverse satisfactoriamente la situación, la proyección del HCH invertido no puede progresar al topar con la bajista de largo plazo. Se trata de una situación complicada, pues el precio podría necesitar recortar a niveles inferiores (por ejemplo al fibo 38,2% en 9,75 euros) para nuevos intentos de superación de la directriz. El problema ante el que nos encontramos es el stop de la operación que debería saltar si se pierde la clavicular para buscar una nueva entrada en niveles inferiores de precio. ¿Acumulación, distribución? Hay que esperar dentro la superación o vender en las proximidades de 11,70 - 12 euros para volver a comprar en zona de soporte. Por lo pronto, las manos fuertes que aparecen vendedoras en Koncorde solo pertenecen a la sesión de hoy por lo que no debemos hacerla mucho caso hasta el final de semana. RSI no muestra demasiada fuerza, es decreciente.

Almirall en objetivo.

Nuestra fácil estrategia sobre Almirall, el 30 de septiembre, tras la confirmación de HCH invertido al superar la clavicular (9,30 euros) ha llegado a su objetivo, la zona 10 euros, no obstante, Almirall tiene aspecto de volver a probar la resistencia de 10,60 euros tras el recorte al fibo 38,2% del último impulso. RSI es creciente, manos fuertes están en posiciones compradoras, media de 5 sesiones creciente por debajo del precio, media de 30 sesiones con aspecto de girar por debajo del precio.

Repasando nuestra estrategia sobre Cementos Portland

A veces soy hombre de poca fe, el tiempo hace olvidar las estrategias o figuras que crearon una entrada y nos hace dudar. En el lado derecho del blog tienen el histórico para los gráficos que propiciaron cada estrategia, esta la de Cementos Portland se basa en una figura de suelo en forma de HCH invertido, con pull incluído en la zona 5 - 5,15 euros y que tiene una proyección creciente hacia los 7,80 - 8,15 euros que por otra parte es recuperar el fibo 38.2% del último tramo de caída. ¿Cómo no vamos a llegar ahí? Incluso, a la vista del gráfico semanal, les diría que el objetivo en el medio / largo plazo está en la zona 11 - 13,15 euros. Si prefieren la figura de elipse, ahí queda, mínimos semanales crecientes, medias de 5 y 30 semanas crecientes por debajo del precio. Por lo demás paciencia. Los 6,20 pueden servir de stop.

Repasando nuestra estrategia sobre Ezentis

Tenemos estrategia alcista con objetivo, la zona 0,285 - 0,30 euros, pero si se fijan en el gráfico en velas semanales, la verdadera resistencia, en el medio plazo, la tiene en la zona 0,38 euros. Aquí no valen los stop, la mano fuerte no quieren compañías ingratas, si no observen la vela del jueves pasado (gráfico inferior), si creen en el valor, cierren los ojos, déjenla fluctuar a su antojo, que las expectativas son bastante buenas. Manos fuertes en posiciones compradoras, RSI con fuerza, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

FAES en velas semanales

La rotura de la zona 2,35 euros ha producido un nuevo impulso del precio con objetivo en la zona 2,95 - 3 euros. Ya conocen nuestro objetivo en el medio plazo para FAES, la zona 3,50 euros, parte alta del lateral que dibuja los últimos 5 años y objetivo del canal creciente que ya tiene formado en estos momentos. Media de 5 y 30 semanas crecientes por debajo del precio. Por lo demás paciencia, stop en la zona de la última rotura. 

DEOLEO, cercano ya a zona objetivo.

Cuando apostamos por este valor, nadie daba un duro, pero nosotros estábamos seguros que íbamos a ver duplicar su precio, incluso invertimos apalancados 3:1 con lo que esperamos una rentabilidad de un 300%. En la  sesión de hoy el precio ha pegado un nuevo tirón y ya se acerca a la zona objetivo 0,50 euros aproximadamente. Llevamos 3 meses siguiendo la evolución del valor y estamos próximos a obtener el premio. Manos fuertes en posiciones compradoras, medias de 5 y 30 semanas crecientes. RSI semanal con fuerza. Gráfico de velas semanales.

Natra en velas semanales

Hoy ha roto la zona 1,80 euros pegando un fuerte tirón al alza. Este tipo de valores suele desesperar en el corto plazo pero suele comportarse bastante noble en plazos superiores. Vean el gráfico de Natra, donde tenemos una estupenda figura de suelo redondeada (forma de elipse) que todavía tiene objetivo hacia la zona 2,40 euros. Media de 30 semanas creciente por debajo del precio. RSI con fuerza.

Repasamos Bankia

El valor del momento tras superar la zona 0,88 ha demarrado con fuerza, situación que debe continuar, al menos, hasta la zona 1,07 euros, primera referencia del hueco del 23 de mayo. ¿Recuperar el 1,40 euros y cerrar el gap? Todo es posible, pero mejor ir despacio, objetivo en la zona 1,07 euros, manos fuertes en posiciones compradoras, medias de 5 y 30 sesiones crecientes por debajo del precio. El gráfico está en escala logarítmica para que puedan apreciarlo mejor.

NH Hoteles en velas semanales

Venimos siguiendo a NH Hoteles desde la zona 2,80 euros. Estas últimas sesiones parece haber acelerado la subida, no en vano tenemos objetivo en la zona 4,50 euros. Si se fijan, en el medio / largo plazo es muy probable que NH Hoteles vuelva a la zona 5,85 - 6,20 euros, parte alta del lateral que dibuja los últimos 5 años. Ahora estaríamos en plena fase creciente hacia el objetivo citado. Manos fuertes en posiciones compradoras, Koncorde semanal dentro, RSI creciente con fuerza, media de 30 semanas creciente por debajo del precio. El problema, que el stop más cercano está en la zona 3,70 euros.

Santander en velas semanales

Superada la zona 6,10 - 6,20 euros marcamos nueva zona objetivo en los 7 euros aproximadamente en el medio plazo, aunque con la fuerza que tiene el mercado pudieran ser sólo semanas. Manos fuertes están en posiciones compradoras desde el verano, RSI es creciente y muestra fuerza, la media de 30 semanas es creciente por debajo del precio. 

Se han dado cuenta que durante estos días no hablamos de pequeños valores y si de los bluechips. Aunque lo he comentado numerosas veces, cada tipo de valor tiene su "tiempo". Los momentos impulsivos del índice los llevan a cabo los valores rectores y es ahí donde hay que estar, cuando lleguemos a resistencia volveremos a pensar en valores de pequeña capitalización, volverá su momento. Entiendo que sigan preguntando por muchos de ellos, pero hay poco que contar, tengan paciencia que les volverá a llegar su momento y el que les escribe, intentará estar ahí para contárselo.

Telefónica en velas semanales.

¿Están buscando un valor para entrar? Pues pudieran haberlo encontrado en Telefónica, no sólo por las noticias que llegan de los últimos movimientos en el sector telecomunicaciones que le dejan en tan buena posición en Europa, sino gráficamente también, acaba de superar la importante zona de resistencia de 11,80 euros, confirmando los apoyos los apoyos de la zona 9,50 lo que nos proyecta una estimación creciente hacia los 14 euros en el medio plazo. Desde esta primavera, las manos fuertes se muestran compradoras en Telefónica y eso, ya saben, las más de las veces significan subidas. Soporte en la zona 11,15 y 11,60 euros. RSI muestra fortaleza, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

Los índices en velas mensuales

Terminó septiembre y no habíamos actualizado los gráficos a cierre. Vamos a aprovechar este fin de semana para hacerlo. 

Voy a empezar refiriéndome al Ibex, bien, durante septiembre ha roto claramente la bajista de largo plazo y la importante zona de resistencia 8.800 - 9.000 (ahora soporte), el precio demarra con fuerza hacia la siguiente zona de resistencia en los 10.100 puntos aproximadamente. En el camino sólo encuentra resistencia en las proximidades de los 9.500, objetivo actual de corto plazo. Estocástico y curva de Coppock no se equivocaron, dieron una entrada perfecta en zona de suelo. El esperado pull a la clavicular no se ha producido y mientras no haya signos de giro de mercado nos olvidamos de él.

Dax alemán sigue reptando por la parte alta del canal alcista, no tiene mucho margen para seguir creciendo pero mientras los mínimos mensuales sean crecientes no podemos pensar en cambio de tendencia. Habrá que vigilar la curva de Coppock, parece estar formando techo.

Eurostoxx50 ya tiene a tiro, probar de nuevo, la zona de resistencia de 3.050 - 3.100 puntos. Habrá que estar atento a lo que ocurre en esa importante zona.

El DJIndustriales se encuentra cercano a posible zona de techo, todavía le queda margen y no sería de extrañar que viéramos la superación de los 16.000. El precio nos muestra las dificultades que tiene para crecer. Estocástico muestra las primeras divergencias.

SP500, el precio sigue reptando por la parte alta del canal alcista, máximos y mínimos decrecientes lo avalan. No hay señales de giro, aunque en algún momento el precio buscará niveles de precio inferiores que le permitan aliviar la sobrecompra. La zona 1580 es el soporte más importante.

Bankia se nos pasó de frenada.

Teníamos objetivo en la zona 0,88 euros, zona a la que llegó el precio en la sesión del jueves, incluso se pasó de frenada rompiendo la zona y marchando sobre los 0,91 euros. Seguramente la subida continuará hasta la zona 0,94 euros donde volverá a tocar la directriz acelerada perdida. En teoría y siempre pensando en el medio plazo, tiene el camino abierto para aproximarse a la zona 1,05 pues no tiene referencias intermedias.