Banco Popular

El sector sigue con muchos problemas, por lo tanto no es el mejor momento para mirar hacia la banca. El Popular ha llegado a zona de soporte coincidente con los mínimos de octubre 1998 y marzo 2009, soporte que podría actuar y ser el inicio de una recuperación pensando en el largo plazo. Señales no tenemos, divergencias en el Macd mensual que se iniciaron en 2009, pero no es suficiente. Estocástico mensual en sobreventa.

En gráfico semanal observamos más de cerca la situación, aunque mínimamente, el soporte aludido ha actuado, ahora se trata de ver si es capaz de marchar sobre la media de 30 semanas, en la zona 3,30 e incluso sobre la directriz que viene uniendo los máximos desde abril 2010 (alrededor de los 3,50 euros.

En el corto plazo podemos observar las grandes posibilidades que muestra el precio de acercarse a la zona 3,26 - 3,30 euros. Estocástico y RSI crecientes.

DOW JONES IND.

Un vistazo al DOW en el corto plazo, pues ya lo seguimos en distancias más largas los fines de semana.  Ha tocado zona de resistencia en los 11.624 puntos por donde también pula la media de 30 sesiones y no está nada claro que esté dispuesto a seguir subiendo en tanto no supere la zona actual, la posibilidad de un segundo bajista tras este rebote hacia zona de soporte (10.575) está abierta. Quien haya probado cortos en la zona de máximos de hoy podría estar en lo cierto con la ventaja de poder utilizar un stop bastante ajustado.

Prisa

Siguen intactas las posibilidades alcistas de Prisa. Actualizo el gráfico, como pueden observar, la superación de la zona 0,86 - 0,87 abre la puerta al euro y seguramente a la zona 1,20 - 1,30 euros. Estocástico y RSI siguen crecientes con fuerza.

Telefónica

Cumplido el objetivo bajista que fijamos días atrás, fuerte rebote cuya prueba de fuego está en la superación de los 13,65 euros y sobre todo en los 13,90 euros. Estocástico y RSI con giro en ambos casos. El mercado está muy volátil y complicado, no se fíen mucho, sólo los que arriesgan en los puntos de giro tienen las de ganar.

IBEX 35

Tras el martillo del viernes, gap de salida y fuerte recuperación, ayudado por las noticias positivos de este fin de semana. La verdad es que no me esperaba tanta fuerza en el demarraje que be continuar hasta la zona 8.320 en primera instancia y sólo en caso de superación, un mayor recorrido hacia los 8.800 - 8.900 puntos. Si días atrás comentaba un IBEX lateral con amplitud hacia la zona de mínimos de agosto y septiembre, hay tenemos la zona de giro y apoyo del capital. Ahora toca paciencia aunque para nada cambia la tendencia bajista de medio - largo plazo que trae.

Indra

Miedo me da tras echar un vistazo a sus gráficos. En mensual ha roto un importante soporte, la zona 11,70 por lo que ha roto un triángulo que nos procura objetivos bajistas en el largo plazo hacia la zona 6,50 - 7 euros. En principio, cualquier rebote está destinado a morir en el soporte perdido, zona en la que se pueden probar cortos  tranquilos. Estocástico y Macd mensual decrecientes.

En gráfico semanal vemos con más rotundidad la rotura del largo lateral 11,70 - 17,70 que dibujaba en los últimos 7 años. También podemos trazar un directriz bajista inferior en el canal, lo que nos da zona de soporte y giro de los 9,70 euros y la justificación de recuperación hasta la zona de soporte perdida. Koncorde fuera, Macd decreciente.

En el corto plazo estocástico nos muestra señal de entrada, tras tocar el precio la parte inferior del canal bajista, es muy probable la recuperación hacia la parte alta, al menos hasta los 11,20 euros.

Grifols

Retomamos Grifols, en plena caída que no tiene aspecto de haber terminado. El gráfico mensual es muy jugoso, canal bajista que viene de los máximos de junio 2008 al que al precio le queda bastante recorrido bajista. Macd y Estocástico mensuales girados decrecientes con recorrido.

En gráfico semanal observamos una posibilidad, el apoyo en los 10,95 euros, directriz alcista que viene de los  mínimos de julio 2010, última posibilidad de encauzar el valor en sentido creciente, aunque personalmente no le veo muchas posibilidades de que así sea. Koncorde está fuera desde agosto, manos fuertes en posiciones vendedoras, Macd decreciente. Si hubiera rebote, sólo le doy vida hasta los 12,60 euros.

En gráfico diario, estocástico y Rsi muy sobrevendidos pero sin señales de rebote en el corto plazo. El lado bueno sigue siendo el bajista y no merece situarnos en sentido contrario sin señales claras.

Cierre semanal de los mercados.

Empezamos primero por los mercados americanos, donde si no me equivoco, los gráficos semanales apuntan a la continuidad bajista, al menos hasta las zonas citadas en días pasados, es decir, los 10.700 puntos. Koncorde fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras mayoritariamente, Macd decreciente.

La situación del SP500 es muy parecida, continuidad bajista hasta la zona 1.090 puntos, parte inferior del canal alcista que viene de mínimos 2009. Koncorde fuera, manos fuertes vendedoras, Macd decreciente.

El DAX alemán, aunque ha encontrado soporte en la zona 5.366 puntos, tiene toda la pinta de ser temporal y que en semanas sucesivas acabe tocando la zona 5.000 donde si puede encontrar una zona de apoyo más seria. Koncorde fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, Macd decreciente.

El aspecto del IBEX es muy similar al del DAX, estamos ante un soporte temporal, pero tiene pinta de que los recortes no han terminado aquí, por lo tanto mucho cuidado con las entradas en esta zona de soporte, pueden ser flor de unos días antes de seguir cayendo. Koncorde fuera, manos fuertes vendedoras, Macd decreciente.

Mediaset España

Camino de cumplirse nuestro objetivo bajista más ambicioso, la zona 3 euros. De momento cedió el último soporte en la zona 3,85 euros y se encamina hacia los mínimos de marzo 2099 en 3,29 euros. Koncorde sigue fuera, Macd decreciente.

IBEX 35

Mucho peligro para mañana, seguramente podremos ver un toque a la zona de mínimos, en los alrededores de los 7.506 puntos, otra zona para jugársela con vista a un posible rebote o para estarse quietecito y ver como este manipulado índice se comporta. Estocástico muy sobrevendido, RSI bastante débil.

Santander

Recordemos la situación del Banco de Santander. En primer lugar un vistazo al gráfico mensual nos recuerda que tenemos un objetivo bajista abierto en el largo plazo, que le debería llevar a visitar los mínimos 2002 y 2009. Hasta que esto suceda (claro está y que tengamos razón) pueden pasar muchas cosas y mucho tiempo, por ejemplo que rebote sobre el soporte de los 5 - 5,05 euros, situación que no debemos perder de vista. Macd mensual decreciente, estocástico decreciente entrando en sobreventa.

Nos acercamos algo más, gráfico semanal de los últimos 5 años, y sigo viendo lo mismo, pullback a los 6,50 el pasado octubre y seguimos hacia la parte inferior del canal bajista con objetivo a medio plazo en los 3,70 - 4 euros, aunque tenemos un soporte importante en los 5,04 euros. Koncorde fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, Macd decreciente, media de 30 semanas por encima del precio.

Perdido el soporte de los 5,60 euros, correspondiente al fibo 61,8 del último impulso, el aspecto bajista es muy acusado con probable vuelta a probar el soporte de los 5,04 euros. RSI muy débil en sobreventa, Estocástico en sobreventa también. En zona de soporte podrían probarse opciones de compra con stop férreo de perderse la zona.

Arcelor Mittal

Vuelve a pintar mal para Arcelor Mittal que ahora si puede terminar de realizar nuestro objetivo bajista, la zona 8,60 - 8,80 euros. Manos fuertes vendedoras, Koncorde fuera, Macd pintando un nuevo giro decreciente. Por lo tanto, posiciones cortas, al menos hasta que toque de nuevo la bajista que se inició en mayo 2010.

IBEX35 y otros índices.

Pues sucedió nuestra hipótesis bajista, se perdió la zona 8.200 puntos y ahora lo más probable es una vuelta a zona de mínimos. Manos fuertes siguen en posiciones vendedoras, Koncorde marca salida, y Macd está a punto de volver a girar decreciente. Ahora sólo hay posibilidad de estar corto o fuera del mercado hasta ver donde para este nuevo episodio bajista.

Repasamos el comportamiento del resto de los índices. Para el DOW podemos esperar recortes hasta la zona 10.900 aproximadamente, pues no creo que vaya a romper la alcista marrón que viene de mínimos. Si lo hace entraríamos en un escenario nuevo muy bajista.

Para el SP500 recortes hasta los 1.155 puntos, aunque en este caso encontramos un mayor margen de pérdidas que perfectamente podrían abarcar hasta la cercanía de los 1.100 puntos. Manos fuertes vendedoras, koncorde a punto de dar salida, Macd a punto de girarse decreciente.

En el DAX alemán, una vuelta a la zona 5.100 parece muy probable, sobre todo tras la verticalidad que ha tomado este giro bajista. Manos fuertes vendedoras, koncorde fuera, Macd queriendo girar decreciente.

Prisa

Cuando el pasado lunes, le comentaba que la situación actual no es favorable a este tipo de valores por lo que les recomendaba que los dejaran en manos de especuladores expertos, me refería al tipo de situaciones que hemos visto esta semana, que es capaz de hacer un roto, tanto al alza como a la baja a cualquier inversor.

Si hubieran estado delante de la pantalla, ayer viernes, hubieran podido sumarse a la superación de los 0,765 que llevo directamente, en horas, a la siguiente resistencia, los 0,87 euros. Superar este último precio si que es importante en la vida del valor, significa dejar atrás la tendencia bajista en el corto plazo y abrir espacio a nuevas cotas (1 euros, 1,30 euros,...)

En gráfico semanal, manos fuertes compradoras, koncorde dentro, RSI queriendo girar alcista y recorrido por delante hasta tocar la bajista de largo plazo.

Inditex

Inditex, el mejor valor, sin duda, del selectivo nacional. En sus 10 años de existencia no ha parado de subir, acotado por arriba por la directriz alcista podría continuar en su línea alcista sin que de momento podamos advertir que este escenario vaya a tocar a su fin salvo por las divergencias que empiezan a aflorar en el histograma del Macd.

En gráfico semanal se hacen más patentes esas divergencias del Macd, luego tras un segundo toque a la zona de máximos (69 euros) debemos pensar que se podrían iniciar algunos recortes hacia zona de soporte o la parte inferior del canal alcista. Koncorde está dentro, manos fuertes compradoras.

En el cortísimo plazo les dejo un gráfico de 1 hora que expresa magníficamente hasta cuando estar en Inditex para las posiciones en el corto plazo. La pérdida de esa directriz negra sería la voz de salida.