Recortes a la vista. Algunos valores del IBEX con muy mal aspecto II.

CRITERIA, podríamos verle en la zona 3,15 euros.

ENAGAS, vuelta a la zona 13,45 euros.

GAS NATURAL, vuelta a la zona 12,80 - 12,90 euros.

Iberia si pierde la zona actual, no me extrañaría su vuelta a la alcista principal en 1,50 - 1,55 euros.

INDRA, de perder los 15,90 la podríamos ver en la zona 14,85 euros.

MAPFRE, 2 zonas de soporte, 2,75 y si no 2,53 euros.

OHL, de no aguantar la zona 17,20 es fácil verla en los 14,50 euros.

SACYR, la zona de 9,85 debe aguantar, si no la podríamos ver muy abajo, para empezar los 8,15 euros.

El lugar de los bajistas.

Ya se que los bajistas teníais ganas de que llegara este momento, siempre os habéis movido a gusto entre crisis y catástrofes. Por fin, tras 7 meses jodidos os ha llegado la oportunidad. 

Desde que se gana más dinero en el mercado, poniéndose corto que operando largo, todo está muy manipulado. Quizás yo sea de los nostálgicos de los corros de bolsa, y no entienda que alguien pueda alquilar sus valores para que otro juegue a depreciarlos. Como esta estampa no es real, pues su traducción sería la del propietario que alquila el piso para que entren unos vándalos y se lo dejen al queso, pues no creo en este tipo de ingeniería financiera, que pienso hace mucho mal a la estabilidad de las empresas y por ende a las economías de los países.

De vueltas con la realidad, y sabiendo que los "mercados tienden a volver a sus medias con el paso del tiempo" y que "los excesos en una dirección provocarán un exceso en el sentido opuesto", pues no es descabellado pensar que tras un exceso bajista de 10 se haya producido un exceso alcista de 6 que debe ser compensado un nuevo exceso de bajista de 3-4 y a su vez con otro exceso alcista de 7-8 y así sucesivamente. 

Al menos esta teoría, bastante contrastada por cierto, nos dice que los precios no volverán a mínimos o seguirán bajando con un exceso mayor, me deja tranquilo y me sugiere que los nostálgicos de las catástrofes, las depresiones, ... tienen su huequito en el mundo, pero que el mundo no está de su parte.   

Recortes a la vista. Algunos valores del IBEX con muy mal aspecto.

Abengoa, probables caídas hasta la zona 15 - 15,70.

ABERTIS, vuelta a la zona 13,80 euros.

ACCIONA, vuelta a la zona 80,20 euros.

ACERINOX, vuelta a la zona 12,40 euros.

ACS vuelta a la zona 29,40 euros.

ARCELOR, vuelta a la zona 20,40 - 20,90 euros.

BANCO SABADELL, vuelta a la zona 4,10 euros.

CINTRA, vuelta a la zona 6,15 euros.

¿Cortos en el BBVA?

Pues visto lo visto, empiezo a verlo muy razonable. No ha perdido aún la alcista principal, pero todo apunta a que la va a perder. La primera zona de soporte la encontramos en los 11,70 euros, posteriormente los 10,90 euros y el más sólido, mucho más abajo en la zona 8,10 euros. Manos fuertes han empezado a salir estos 3 últimos días a pesar de la vela alcista del jueves, esto si es signo de distribución.

En gráfico semanal se observa mejor la situación de techo temporal del valor. La resistencia en 11,70 es fuerte y sin la ayuda del mercado es complicada su superación.

En gráfico mensual el aspecto no es malo, todos los indicadores son alcistas, estocástico, MACD, RSI, incluso el precio está por encima de la MM30.

¿Cortos en el Santander?

Aunque aún no existe confirmación para ponerse corto, los signos que estamos viendo en algunos índices, VIX, indicadores y resto del mercado apuntan a que podría ser una buena idea. Les marco 3 posibles zonas de soporte, 10,30 - 9,75 y finalmente la más segura de todas ellas la zona de 8,75 euros. La vela de hoy invalida la envolvente alcista de ayer, y pendiente de confirmación es muy fea. Tenemos señal bajista en el Koncorde, por primera vez las manos fuertes salen del valor en proporciones que no se producían desde el 21 de abril.

Les dejo con los 3 gráficos, diario, semanal y mensual, juzguen ustedes mismos:

La que ha caído hoy. SP500

Hoy esto se ha puesto muy negro, tras la envolvente alcista de ayer, nueva envolvente, pero esta vez bajista que invalida la anterior. Reconozco que me ha cogido por sorpresa pues tras la vela de ayer, el giro parecía claro.

Veamos en gráfico de 15 minutos lo que ha pasado. A pesar de la rotura de la cuña bajista, de nuevo al redil de la senda bajista.

En gráfico diario el recorte pide llegar al nivel 1.020. Koncorde sigue mostrando a las manos fuertes dentro del índice, mientras que las manos débiles son las que ocupan las posiciones vendedoras.

En gráfico semanal podemos considerar como razonable un pullback a la a clavicular del HCHi en la zona 970. Manos fuertes siguen compradas aunque añadiendo cada vez menos posiciones.

En gráfico mensual la vela dejada en zona de máximos es de giro de mercado.

Señal de alarma en el VIX

La primera señal de alarma que tiene el índice de volatilidad VIX desde octubre 2.008 se ha producido en el día de hoy. El VIX ha roto el nivel 30 y el techo de la bajista principal. A partir de ahora mucha prudencia para los largos y primera señal de apoyo a los movimientos cortos del mercado.

Ha sido una rotura en toda regla, con pánico en los mercados que no se veían desde los peores tiempos bajistas. El índice subió nada más y nada menos que  un 23,95%.

Retomamos el analisis de Telecinco.

La vela de hoy es una envolvente bajista que invalida la de ayer, pero que necesita confirmación al no estar en zona de resistencia y si de soporte. Aunque nos resulte extraño el dato que maneja Koncorde, para mi es un indicador de lo más fiable, las manos fuertes han seguido entrando  pero el precio ha caído lo que subió ayer. ¿Porqué? Lo primero decirles que Koncorde es un indicador de representación gráfica de proporciones y tendencias, nos está diciendo que las manos fuertes han apoyado el valor en mayor proporción que ayer y muy por encima de la media de las últimas 15 sesiones y que las manos débiles han continuado en su presión vendedora en mayor proporción a la de ayer y por supuesto de las últimas 15 sesiones. El resultado de este intento de equilibrio ha sido la bajada del precio, que podría haber sido mayor sino es por la posición compradora de las manos fuertes para mantener el precio.

De todo esto saco una conclusión, las manos fuertes están compradas en precios cercanos a los de hoy y si bajara de ahí se vería mermado su capital, cosa que no están dispuestas a consentir mientras que las manos débiles continuan la misma tendencia de miedo que vienen demostrando desde hace mes y medio. Esta información la podemos utilizar como de soporte fiable, de hecho hemos tenido un 3º toque al soporte que ha aguantado. En esa zona tenemos que colocar el stop, si esa posición se pierde, las ventas de unos y otros se generalizarían y el precio se iría muy abajo.

Giro en el VIX

No llegó la volatilidad al nivel 29,50, el 27,94 fue suficiente con lo que confirma la continuidad bajista y mantiene el canal abierto desde los máximos de octubre del año pasado.

En gráfico semanal, todo dentro del orden bajista y a su vez alcista de los mercados.

SP500, rotura de la cuña bajista e inicio ALCISTA.

Lo esperado sucedió, se trataba como dijimos de una cuña bajista con implicaciones alcistas y debería romper al alza. Esa fue la señal de entrada y la confirmación de un nuevo movimiento alcista. En gráfico de 15 minutos tenemos lo sucedido.

En gráfico diario podemos observar la estupenda vela envolvente de hoy. La alcista naranja ha sido finalmente la que ha seguido, lo que nos índica una menor pendiente de subida a partir de ahora. Manos fuertes entran de manera importante. CCI5 marcando el inicio de un tramo alcista.

Solaria, otra que merece un comentario.

Buen apoyo, en la alcista principal y buena vela envolvente que nos deja. El koncorde nos muestra un panorama no demasiado claro, a pesar de la subida de hoy (+9,72%), el mercado sigue receloso con el valor. Le veo recorrido hasta el techo de la bajista, en la zona 3 euros, superarla puede ser otra cosa,...

Mapfre, triple apoyo en la zona 2,95 euros.

Mapfre es uno de los valores con más futuro del IBEX. Además está teniendo un buen comportamiento, cediendo lo justo ante la presión vendedora de las manos débiles. Ha realizado un triple apoyo en la zona 2,95 y se reordena al alza. Mejora el aspecto del Koncorde, las manos fuertes se han mostrado más convencidas y se ha parado la sangría de las débiles. Indicador CCI5 inicia un tramo alcista.

Jazztel, apoyó donde debía.

La operativa con Jazztel no resultó ningún problema, el valor apoyó donde debía hacerlo, en el suelo de la directriz alcista. Además nos ha dejado un clara vela envolvente como señal de giro, la confirmación vendrá de la rotura de la bajista de corto, para mañana en 0,301. Koncorde no mejora. CCI5 marcando un tramo alcista.

Un vistazo a Inmobiliaria Colonial

Mientras no veamos rota la directriz bajista de corto plazo (roja punteada) que para mañana estarán en 0,154 no se verá invertida la tendencia actual. Les adelanto una señal, manos fuertes han empezado a entrar hoy y no lo hacían desde el 17 de agosto.

La situación actual la pueden observar en el gráfico, aún no invita a entrar, pero quizás ya pueda empezar a jugársela los más atrevidos (no me hagan mucho caso, que luego sale mal y me echan la culpa). CCI5 con señal de entrada alcista.

Envolventes alcistas en la banca

Merece la pena echar un vistazo a las velas que nos han dejado en el día de hoy el sector bancario. Huelga decir, que una envolvente es una vela que cubre totalmente el cuerpo de una vela negra anterior. Se producen como final de una tendencia bajista, tomen nota, porque los bancos se van arriba.

No hacen falta muchos comentarios, está sencillito.