SP500 en objetivo

Nuestro juego de cuadros nos daba un objetivo para el SP500 en la zona 2116 puntos. Hasta ahí ha llegado, mientras el indicador Vigia  parece que nos quiere indicar que podemos estar ante zona de máximos temporales y posible inicio de recortes dentro de unas sesiones. La zona 2.023 puntos, recorte hasta el fibo 38,2 de esta onda creciente puede ser un objetivo creíble si termina bajando.

Crudo Brent

Logrado el objetivo de la zona 50,60 dólares, el petróleo recorta con fuerza. La explicación puede estar en el escenario lateral que dibuja desde agosto en que el precio ha marcado la parte superior en la zona 54,30 euros y la inferior en la zona 42,30 euros y 2 cotas importantes y simétricas en el interior, como son los 46 dólares y los 50,60 euros. En teoría, ahora tocaría probar la zona de mínimos. Dependiendo del instrumento que ustedes utilicen para operar, podrían tener rollover al cambio de contrato, para el  tiker OIL este se produce mañana 5. Se que muchos se hacen un lío con este posible gasto que complica las posiciones de medio / largo plazo, incluso las hace inviables. Consiste en que al vencimiento del subyacente su broker / banco aplicará un cargo / abono a los clientes que mantengan abierta la posición por diferencia de precio entre los contratos. Por lo tanto hay que tener en cuenta esta posibilidad y calcular su coste y tenerlo en cuenta en las estrategias.

Duro Felguera

Valor bajista en el largo plazo tras perder la directriz creciente de los últimos años, por lo que es poco recomendable. El primer objetivo bajista, la zona 2 euros ya lo ha cumplido, el primer rebote ha sido fallido, no ha pasado el fibo 38,2 de la última onda decreciente por lo que le llevará un tiempo reestructurarse sobre soporte para intentar probar la zona de resistencia perdida 3,20 - 3,35 euros. Si alguien quiere entrar tiene que tener en cuenta que la pérdida del soporte debe ser stop claro.

Sacyr, en vigilancia

Esperaba que recortara más, pero por el momento la zona 1,90 se ha mostrado suficiente y ha marcado el giro con 1º objetivo (zona 2,45 euros) ya cumplido y muchas posibilidades de superarlo camino del 2º objetivo en la zona 2,72 euros e incluso los 3,10 euros. En gráfico diario tenemos la señal Atlas activada, previa a un movimiento brusco que puede ser la superación de los 2,50 euros.

Aena, en vigilancia

Esta vez en sentido contrario, para los que están dentro, porque se puede caer. La llegada de Aena al mercado de valores ha cotizado en positivo durante estos meses, pero la pérdida de la directriz alcista, el intento fallido de retomarla en 2 ocasiones y que estas semanas vemos que no puede con la zona 105 - 108 euros (síntoma de agotamiento), puede ser la confirmación del movimiento brusco que se va a producir, tal y como nos señala el indicador Atlas, en sentido decreciente. En principio el objetivo serian los 96 euros, pero si los pierde la sucesión de objetivos podría pasar por el 50% de la subida, zona 86 euros.

Vocento, en vigilancia

La ponemos en vigilancia porque está apunto de explotar, como nos indica el estrechamiento de las bandas de Bollinger y la señal Atlas encendida desde hace unas semanas. ¿Hacia donde? Aunque no les muestro koncorde, manos fuertes entran compradoras lo que suele ser sinónimo de movimiento al alza que podría confirmar la superación de la zona 1,78 - 1,80 euros. Los mínimos de hoy también podrían ser compra táctica (1,725) sin dejarse perder la zona 1,71 euros. Objetivo alcista, la zona 2,04 sin descartar un latigazo hasta la directriz bajista (2,20).

Talgo

No soy partidario de comprar acciones en las salidas a bolsa de las compañías y Talgo ha sido un buen ejemplo de lo que suele pasar, precios sobrevalorados y la clásica trampa para los inversores que entran que tarda muchos meses, años en resolverse. Desde mayo 2015 Talgo ha caído de 8,72 a 4,07 el 24 de septiembre, donde parece haber puesto freno a su caída, al menos temporalmente e inicia el correspondiente rebote con objetivo en la zona 6,40 euros, recuperación del 50% de la caída y posible coincidencia con la directriz bajista. Los indicadores nos permiten los primeros datos, koncorde diario está dentro, las manos fuertes en posiciones compradoras, RSI en sobrecompra, con fortaleza, media de 30 sesiones gira creciente por debajo de los precios.

Ferrovial, suma y sigue

Desde que empezara a subir en marzo 2009, después de tocar los 2,57 euros, Ferrovial no ha parado de subir y ya van más de 6 años. No se habla mucho de este valor, imprescindible para cualquier cartera, y quizás este es el secreto para que siga avivado el fuego. Está en subida sin referencias, por lo que no podemos hacer ninguna previsión hasta donde podría llegar. La última zona de stop se encuentra en los 20,90 euros, pero la directriz acelerada creciente está bastante por debajo, en los 16,70 euros. Todo a favor, medias crecientes, koncorde dentro, manos fuertes compradoras, RSI creciente con fortaleza,... Gráfico en velas semanales.

SP500

El índice SP500 tiene muy cerquita probar la zona de máximos en los 2.130 puntos, no le veo inconveniente para que lo termine haciendo e incluso que termine picando en la parte alta del canal creciente actual, zona 2.155 aproximadamente. RSI semanal es creciente, koncorde semanal está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 semanas plana por debajo del precio. No esperen grandes subidas, todos los días se va a jugar a arañar unos céntimos y seguir subiendo por lo que la paciencia será necesaria.

OHL

Si les interesa OHL para incorporarla a la cartera de medio, largo plazo, guarden la polvora, porque encontrarán una zona mejor y si no miren este gráfico semanal de largo plazo, donde se observa perfectamente el canal creciente que dibuja. El precio está en fase de probar la directriz inferior que hace de soporte, podría ser la zona 5,60 euros. El reciente pull a la zona 9,45 no ha hecho nada más que confirmar que el valor sigue sin estar fino. Tengan paciencia.

Ibex, pull a la directriz rota?

En velas semanales se observa bastante bien, el Ibex esta haciendo pull la directriz acelerada perdida del movimiento iniciado en junio 2013, que de momento marca la parte alta de las aspiraciones del precio. El aspecto de Koncorde semanal tiene mala pinta, han entrado compras de los pequeños inversores pero el capital se mantiene al margen y RSI semanal no puede enderezar la tendencia. La media de 30 semanas es decreciente por encima del precio. En resumidas cuentas, aunque pudiera haber un nuevo pull a la directriz en busca de la bajista que se inició en abril de este año, al Ibex no le veo más recorrido a medio plazo. ¿Donde ponerse corto? En cualquiera de los pull que se produzcan a sabiendas que de momento los mercados no se caen y el recorrido es limitado hasta zonas de soporte relevantes.

Dax

Un empujoncito de Mario Dragui, superados los 10.512 puntos, todo ha quedado a favor para que se pruebe la zona 11.050 - 11.150 puntos por la que pasa la directriz bajista que viene de los últimos máximos. Es el último escollo al que se pueden agarrar las estrategias cortas, pues si se superan la vuelta a probar máximos estaría casi asegurada. Koncorde semanal está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, RSI semanal creciente, saliendo de esa debilidad mostrada en semanas anteriores. 

Santander

Ya comentamos de las dificultades que iba a encontrar Santander para superar la zona 5,35 euros en la que ha sido rechazado en 3 ocasiones. Pues bien, a lo tonto,se ha abierto una ventana favorable a las posiciones largas, ha ido dibujando una figura de HCH invertido que podría dar su fruto si termina superando la zona con objetivo en la parte alta del canal decreciente, aproximadamente los 6,28 euros. Koncorde diario está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, RSI en sobrecompra, bastante recuperado, media de 30 sesiones queriendo girar creciente por debajo de los precios.

Enagás

Rompió la directriz decreciente que venia de máximos y se ha colocado en zona de realizar un triple techo, zona 27,70 euros donde me parece lo más sensato, pensar en la venta o en adoptar nuevas posiciones cortas. A más plazo, no ha perdido la directriz creciente iniciada en junio 2012 por lo que no hay que pensar en un recorte serio, quizás, sólo otro apoyo en la misma hasta que el mercado sea más favorable a marcar nuevos máximos.

Volvemos con el VIX

Esta mañana lo comentaba en twitter, VIX en primer soporte importante, mercados americanos en zona de resistencia, divergencias en el Macd del VIX, puede ser una correlación interesante, que no tiene por que dar fruto a corto plazo, pues los mercados tienen que distribuir o agotarse antes de caer. Este es el gráfico del VIX al cierre de la sesión, tenemos 2 zonas de soporte una importante, una primera en torno a los 14,70 coincidente con la zona de resistencia actual de los mercados americanos y una segunda en torno a los 11 puntos que sólo volveremos a tocar si los índices vuelven a máximos, algo que creo improbable en el escenario actual.

Observen que el histograma del Macd es creciente estas últimas sesiones mientras el VIX no ha dejado de bajar (divergencia). Dj Industriales ha probado la resistencia de los 17.315 coincidente con la parte alta del canal creciente. Por debajo, los 17.130 puntos, primera zona de control y tenue soporte.

La situación no tiene porque resolverse en unos días, la distribución puede durar unas semanas, pero los 2.040 puntos del SP500 es zona de cortos, aunque pueda haber nuevos intentos de superación.