Volvemos con el VIX

Esta mañana lo comentaba en twitter, VIX en primer soporte importante, mercados americanos en zona de resistencia, divergencias en el Macd del VIX, puede ser una correlación interesante, que no tiene por que dar fruto a corto plazo, pues los mercados tienen que distribuir o agotarse antes de caer. Este es el gráfico del VIX al cierre de la sesión, tenemos 2 zonas de soporte una importante, una primera en torno a los 14,70 coincidente con la zona de resistencia actual de los mercados americanos y una segunda en torno a los 11 puntos que sólo volveremos a tocar si los índices vuelven a máximos, algo que creo improbable en el escenario actual.

Observen que el histograma del Macd es creciente estas últimas sesiones mientras el VIX no ha dejado de bajar (divergencia). Dj Industriales ha probado la resistencia de los 17.315 coincidente con la parte alta del canal creciente. Por debajo, los 17.130 puntos, primera zona de control y tenue soporte.

La situación no tiene porque resolverse en unos días, la distribución puede durar unas semanas, pero los 2.040 puntos del SP500 es zona de cortos, aunque pueda haber nuevos intentos de superación.

Crudo Brent

La semana pasada comentábamos que debía apoyar en la directriz creciente que venía de mínimos, pues bien, lo hizo (oportunidad de entrada) para rebotar sobre la primera resistencia, 50,60 dólares aproximadamente y ya lo han visto, de nuevo sobre la directriz creciente, es decir, zona de compra con stop a la pérdida. En general, los países productores empiezan a quejarse del problema de un petróleo con precios bajos (Noruega, Arabia Saudita, Rusia,...) no les salen las cuentas de sus presupuestos. Esta semana, el miércoles a las 11h. hay reunión de la OPEP ¿Recortarán la producción?. Los analistas prevén que el precio suba ligeramente los próximos meses coincidente con la estrategia de encaminarnos hacia la zona 62 - 63 dólares. Veremos.

Amadeus

Dejamos a Amadeus en objetivo, tras cerrar el hueco que dejó en la caída los primeros días de junio. Desde entonces ha venido dibujando una figura de banderín que no ha cedido el recorte inicial del 50% de la subida, zona 34, 30 euros. La señal de entrada estaría en la superación de la directriz bajista que viene de los máximos de mayo (si se llega a producir) y si no en el soporte citado. Por otra parte, nuevo intento de superación fallido de la directriz bajista en 39,60 euros por lo que también cabe plantearse la venta si se está comprado, incluso adoptar posiciones cortas con objetivo el soporte y stop a la superación de la directriz bajista. Media de 200 sesiones creciente, indicadores muy neutrales y poco definidos.

El crudo Brent

Habíamos comentado objetivo en 54,40 dólares y para abajo, prácticamente de un tirón al soporte principal de los 50,20 euros. Podrán darse cuenta que el crudo se comporta de forma muy técnica, al menos el velas diarias. Aquí debe haber un pequeño rebote, incluso un comportamiento lateral hasta la zona 52,70 dólares porque debe terminar apoyando en la directriz creciente que viene de mínimos aunque para eso tengan que ceder la zona 50 euros.

Caixabank

Si el anterior comentario sobre Caixabank era sobre el objetivo en el lado corto, ahora tenemos que hablar del pull a la importante resistencia de los 4 euros que hemos visto en la sesión de hoy. De momento los mercados no se caen y habrá un nuevo intento de superación de la zona, pero lo probable es que no sea positivo y empiece la orden de salida del valor. Koncorde semanal nos muestra a las manos fuertes fuera del valor, la media de 30 semanas es decreciente por encima del precio. En velas semanales:

Mediaset

Tenemos una estrategia, en el largo plazo, sobre Mediaset. Pues bien, ha recortado hasta el fibo 61,8 del último impulso y despierta con fuerza, al menos hasta la zona 11,20 donde encontrará la primera zona importante de resistencia. La última cresta, los 13,20 es la zona a probar en las siguientes semanas, meses. Stop en la zona de giro, 9,45 euros, aunque seguramente se podrá subir pronto. Koncorde semanal dando entrada, RSI semanal en zona de giro.

Ibex, frenando.

Roto el canal bajista, ha superado la primera resistencia que comentamos en 10.190 y se ha ido hasta la segunda, zona 10.300 - 10.350 puntos. La vela de hoy es bastante significativa, hemos tocado techo por el momento, la posibilidad de alcanzar los 10.600 queda lejana o para un segundo intento que lo suele haber siempre mientras el capital se dedica a distribuir en esta subida. Ya saben mi opinión, queda otra para bajista, no tengo fecha de inicio, pero la subida empieza a cambiar de fase.

Gamesa

Ya se que les ha ido muy bien con Gamesa, interesante rebote de 10,90 a 14,30 euros, pero tengan cuidado a partir de ahora, los 14,31 de hoy son resistencia, durante unos días pueden venderles la moto de que puede volver por sus fueros, pero tengan en cuenta que a Gamesa le queda recorte, no ha terminado de apoyar en la zona 9,90 euros que es la natural y que entre lo bien que vuelve a ir todo, las ayudas de S&P en las calificaciones y demás, seguro que el capital ha empezado a vender y los pequeños inversores se van a quedar solos como ya quiere decirnos Koncorde diario.

Repsol

Si recuerdan el último comentario sobre Repsol, el precio podría haber llegado a zona de soporte relevante con lo que tendríamos un inminente rebote, pues bien, ya lo ha terminado, ahora toca consolidar la zona, es decir, debe iniciar una réplica bajista para probar soportes. Puede ser momento de vender para aquellos que entraron en el corto plazo o de aguantar el próximo chaparrón si se han situado con ánimo de continuar en el medio / largo plazo. La zona 13 euros es el limite para las próximas semanas, aunque la vela de hoy, en la zona 12,7 ya es bastante significativa.

Ibex, directamente a resistencia

Es lo que tienen las noticias inesperadas, aumento del rating de España a mercado cerrado, +1,8% de salida y durante la sesión a zona de resistencia formada por la parte alta del canal decreciente de estos días. Técnicamente es una zona importante, si rompe al alza, tendríamos un rebote consistente, con siguientes zonas objetivo en 10.190, 10.350, 10.715 incluso 10.840 puntos. Los cortos tuvieron su oportunidad el pasado viernes tocando los 10.428 puntos, en un día muy volátil, pero el giro de mercado tras la apertura americana supo, más bien, a salto de stop de posiciones largas. Koncorde diario nos muestra compras de la mano fuerte y débil, RSI diario es creciente, la media de 30 sesiones es decreciente pero ya queda por debajo del precio. Quedamos pendiente del comportamiento del mercado en la sesión de mañana martes, con todos los índices en resistencia, incluso se podrían probar unos cortos limitados.

Los índices en velas semanales

Los soportes actuales venden cara su derrota, el mercado insufla dinero en cada toque a los mismos, lo que les hace importantes, al tiempo nos avisan, que si ceden, será con velocidad pues saltarán muchos stop. Escenarios laterales entre soportes y primeras resistencias que pueden prolongarse en el tiempo, pánico de los pequeños inversores que no se ha traducido en subidas, pues el capital no está entrando en compras, señal que los mercados no han terminado de bajar y de que este otoño puede ser una prolongación de los recortes del verano.

SP500 lateral, 1.871 - 2.020, media de 30 semanas decreciente por encima del precio, RSI semanal decreciente, con debilidad.

Dj Indstriales, lateral, rango 15.940 - 16.933 puntos, media de 30 semanas decreciente por encima del precio, RSI semanal decreciente, con debilidad.

Dax sigue aguantando sobre la directriz creciente de largo plazo, pero el dinero sigue presionado a la baja, media de 30 semanas decreciente por encima del precio, RSI semanal decreciente con debilidad.

Ibex 35: De nuevo tantea soporte de los 9.250 puntos, velas semanales con máximos decrecientes, mientras no cambie la tónica, a ver cuanto aguanta el soporte. Media de 30 semanas decreciente por encima del precio, RSI semanal decreciente con debilidad.

Iberdrola

Parece que el primer tramo alcista, julio 2012 - julio 2015 está tocando a su fin. Tras varios toques sin superación a la zona 6,50 euros, el precio ha perdido la directriz alcista acelerada que acompañaba el movimiento, lo que significa el primer aviso de lo que puede venir detrás. Los 5,65 es la zona de soporte, si se pierden, los 5,50 podrían ayudar, pero por debajo está esperando la zona de soporte natural, 4,80 - 4,85 euros coincidente con el recorte al fibo 38,2 de la onda creciente. Koncorde semanal nos muestra a las manos fuertes en posiciones vendedoras desde el toque a la zona de máximos, la banda de volatilidad del RSI se ha tornado descendente, aunque este todavía muestra cierta fortaleza, la media de 30 semanas está plana por encima del precio. A partir de ahora hay que tener cuidado, el precio está maduro y podría empezar a recortar si el mercado vuelve a las andadas.

Ibex, en vigilancia.

Cerramos mes y trimestre, como hace mucho que no echamos un vistazo a la velas mensuales, este podría ser el momento. El gráfico mensual transmite una situación complicada, las últimas velas bajistas con un cuerpo real importante podrían tener continuación, donde sólo se encuentran soportes importantes en la zona 8.800 y 7.500 puntos. Indicador Atlas está encendido, se dan condiciones para un movimiento brusco que seguramente ya está en marcha.

A corto plazo, la zona 9.600 - 9.650 puntos es posibilidad para abrir posiciones cortas, aunque el precio este inmerso dentro de una canal bajista cuya parte alta está en la zona 10.000 puntos, situación que habrá que tener en cuenta si el receso en las caídas continua. Perder los 9.250 abre el melón de los 8.800 puntos, siguiente zona importante de soporte.

FCC

En el largo plazo este valor es un desastre, es muy bajista, incluso podría llegar a perder las últimas referencias y entrar en los algunos llaman "caída libre". La cuña descendente que dibujaba la rompió por debajo, confirmando la continuidad del canal descendente de largo plazo, el problema es que la parte inferior pierde las últimas cotas conocidas. No me atrevo a hacer una predicción, porque parece una burrada las cotas que me salen, aquí no entraría largo salvo con una vela muy clara y sólo para buscar un rebote. Atlas semanal está activado, Vigía tiene recorrido descendente, la media de 30 semanas bajista por encima del precio. 6,14 euros es soporte en correlación con los soportes importantes que estamos viendo estos días, Si lo pierde a probar mínimos, 4,85 euros.

Bankinter, el mejor de la clase dentro del sector

Bankinter es el único banco cuyos precios se mantienen canalizados ascendentemente y es que está aguantando los recortes de forma magnifica, lateral en un rango 6,15 - 7,30 euros. La estrechez de su rango pone las condiciones para que, en algún momento, se produzca un arranque brusco, sin que podamos saber el sentido del mismo. Incluso tiene margen para recortar hacia los 5,75 euros sin que su aspecto gráfico se vea afectado. Gráfico de velas semanales: