Los índices en velas semanales

Esta semana hemos tenido giro sobre zonas de apoyo, dentro del esquema de distribución de los mercados más importantes ante zona de resistencia en el largo plazo. Es posible una vuelta a zona de máximos aunque lo normal es que no se superen. Si ya tenemos la parte inferior del canal decreciente de corto plazo, este pico nos va a marcar la parte superior del canal y por supuesto las referencias suficientes para el mismo.

Dj Industriales, Macd semanal decreciente, rebote sobre la zona 16.100 a lo sumo, la zona 16.240 puntos.

SP500, Macd semanal decreciente, rebote sobre la zona 1.805 a lo sumo, la zona 1.850 puntos.

Dax alemán, Macd semanal decreciente, rebote sobre la zona 9.440 - 9.530 puntos. Veo difícil que vaya más arriba en primera instancia.

Eurostoxx50, Macd semanal decreciente, rebote sobre la zona 3.100, sólo por encima de este precio podemos pensar en la vuelta a máximos.

Ibex, rebote sobre el objetivo que dejamos pendiente en los 10.220 puntos. Macd semanal decreciente, dificultades para superar esta cota.

Las preguntas de los lectores.

Abengoa B se encuentra en zona de subida sin referencias, por lo tanto es complicado definir hasta donde puede llegar. Manos fuertes compradoras desde el inicio de año, RSI creciente, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio. Es esta situación, lo más utilizado es colocar stop por debajo de las zonas de apoyo y dejar que el precio nos lleve donde quiera. ¿Quizá los 3,30 euros?.

Inditex, formado canal bajista en el interior del canal creciente. Recuperación hacia la zona 115,50 euros, fibo 61,8 de la caída, aunque la zona natural serían los 117 euros o parte alta del canal decreciente citado. RSI cortando creciente, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Tubacex muestra signos de debilidad, El RSI está en tierra de nadie sin que haya llegado a tocar sobreventa. No ha podido con la bajista que viene de octubre 2013 tras un nuevo intento. Manos fuertes en posiciones compradoras, todo parece indicar que se necesita paciencia hasta que pueda superar la zona 3 euros.

BBVA, cerrar el hueco de la zona 9,28 euros y quizá recuperar el fibo 61,8 de la caída, zona 9,40 euros. Subir por encima de estos precios lo veo difícil. Manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 sesiones plana por encima del precio.

Banco Sabadell, hacia nuestro objetivo  de medio plazo, zona 2,50 - 2,60 euros. Manos fuertes en posiciones compradoras, RSI semanal creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

Volviendo con Ezentis

A principios de semana lo comentamos, este apoyo puede ser bueno aunque es difícil trazar la alcista principal que estábamos esperando como zona de apoyo. Si cuentan, el lateral ligeramente bajista se ha saldado con 5 ondas por lo que pienso que el recorte puede haber terminado y empezar una nueva fase creciente. La semana nos ha dado la razón, un 12% de rentabilidad, resistencias en 1,51, 1,57 y canal decreciente en 1,63 euros, a medio plazo el canal creciente podría llevarle por encima de los 2,5 euros. RSI gira creciente con recorrido, la media de 30 semanas es decreciente por encima del precio. Como ya se habrán dado cuenta, es una de mis favoritas, me ha ido bien con ella y espero que vuelva a serlo.

¿Donde entrar?

Hay que buscar valores cercanos a soporte, de manera que podamos mantener un stop adecuado a la exposición al riesgo de la inversión y que tenga recorrido creciente por delante. Por ejemplo:

DIA, recorte en 5 ondas, que debe haber terminado, justo hacia la zona que les proponíamos vigilar estos días, los 5,85 euros. Objetivo inicial, la zona 6,38 euros. RSI muy débil, por lo que habrá que tener paciencia.

Gamesa, manos fuertes han entrado con fuerza, doble apoyo sobre la parte inferior del canal, buscamos un doble techo en la zona 9,25 euros.

Faes, apoyo en la parte inferior del canal de medio plazo, tras el pinchazo hacia los 2,45 euros. Puede haber terminado el lateral y comenzado un nuevo tramo creciente.

¿Quieren un poco de riesgo, ¿qué tal Prisa? La superación de los 0,43 - 0,44 puede dar alas al valor hacia los 0,53 euros. Manos fuertes en posiciones compradoras estos días.

Telefónica, nos ha marcado un mínimo en 11 euros, ha respetado el canal decreciente, ahora debería ir a buscar la parte alta. Manos débiles mostrando situación de pánico.

De aquí a unas semanas echaremos un vistazo a estas propuestas. Veremos si esta vez nos va tan bien como la pasada.

El murciélago de Twitter

¿Recuerdan la figura de murciélago que les presente ayer en Sacyr? Pues miren la de Twitter, confirmada en la sesión de hoy tras una fuerte caída a la presentación de unos resultados desastrosos. Son clavadas, ¿verdad? Les diferencia que Twitter la ha confirmado con la rotura de la clavicular y Sacyr no lo a hecho, incluso, todavía podría estar en formación. Objetivo corto en Twitter, la vuelta a los 40 dólares, figura muy fiable que comprobaremos si termina cumpliéndose.

Habemus soporte temporal

Ibex, Dax, Sp500 han confirmado sus respectivas zonas de soporte temporal, que pueden facilitar la vuelta a zona de máximos de los precios. ¿Significa que se ha acabado el recorte? Significa que los mercados están en fase de distribución, que hemos marcado un mínimo temporal y ahora tenemos que marcar un máximo temporal para tener una figura propia de zonas de techo, ya sea en forma de canal bajista, doble techo, HCH, murciélago, etc. Los mercados han subido porque se han cerrado muchos de los cortos, no porque tengan fuerza relativa para hacerlo, pues se mostraban muy débiles.

Por lo tanto ya ha empezado el rebote, en el SP500 podríamos llegar a ver de nuevo los 1.850 puntos aunque tendremos que ver que hace ante los 1.820 puntos. Tenemos pánico de pequeños inversores y compras de mano fuerte, cóctel claramente alcista.

En el Dax alemán, la vela fantasma en el futuro, fundiendo los stop en máquina que estaban colocados a la pérdida de la zona de mínimos de los 9.071 euros, ha dado el pistoletazo de salida al rebote y marcado la zona de stop que temporalmente no se perderá. De momento buscamos los 9.545 puntos.

Finalmente en el Ibex, los 9.655 puntos han sido buenos, la alcista acelerada ha hecho de soporte y no ha permitido que el precio fuera a cerrar el hueco de los 9.457 puntos. Eso si, el hueco queda abierto para una segunda oportunidad. El RSI está débil, por lo que no deben descartarse nuevos apoyos en la alcista acelerada antes de completar la subida que deberían servir para tomar posiciones largas en el corto plazo.

De nuevo les recuerdo que no se trata de ser adivinos, sino de tener un plan, una estrategia cuando el mercado nos confirma una determinada tendencia, Los alcistas han ganado sobre los 9.650 puntos y hay que acompañarles en el viaje con la idea de volver a colocarnos cortos cuando vuelvan los signos de agotamiento.

Cementos Portland, hoy si.

Finalmente saltó la zona 7,60 euros y  abre el melón hacia el siguiente objetivo de medio / largo plazo, la zona 12,50 euros.

En el cortísimo plazo, tenemos canal creciente cuya parte alta está en la zona 8,60 - 8,70 euros. Podría romperlo y demarrar al alza o puede que inicie de nuevo un movimiento lateral, actúen según su estrategia o forma de operar, de momento los indicadores muestran fortaleza y la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio y según su zona de entrada podrán esperar o no acontecimientos.

Grifols, a la primera no, a la segunda si

Si bien entramos cortos en Grifols, el pasado 27 de enero a la pérdida de la zona 38 euros, no conseguimos nuestro objetivo pues el precio se giró en la zona 36,80 euros, pero nos ha dado una segunda oportunidad, situación lógica tras el gráfico en velas semanales que les presente en el último análisis. En el cortísimo plazo tenemos una situación de doble / triple techo en la zona 38,75 euros confirmada en la sesión de hoy con la pérdida del soporte de los 36,80 y proyección hacia la zona 34,80 - 35 euros, coincidente con la cesión del fibo 38,2 del último impulso. No les extrañe que la caída se prolongue hasta la cesión del 50%, zona natural del apoyo en 33,50 euros. Koncorde está fuera, manos fuertes ya no compran, RSI es decreciente y débil, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Esta mañana lo han podido seguir pues hemos estando twiteando la caída.

Cementos Portland en el cortísimo plazo

La vela que nos ha dejado en la sesión de hoy no confirma el que se haya producido rotura de la zona 7,60 euros. Hay que ser prudentes tal y como está el mercado,  y esperar las próximas sesiones. RSi es creciente, con fortaleza, Koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio. ¿Miedo escénico? Es posible, pero también podría ser rotura en falso. En caso de que se termine produciendo, el objetivo de corto plazo es la zona 8,60 euros.

Ezentis en el cortísimo plazo

La pérdida de la importante zona de 1,40 euros ha llevado a Ezentis a apoyar (1,301 euros) en la que podría ser la alcista acelerada que soporta el movimiento. Tiene pocos puntos de anclaje, por lo que es difícil definir que así sea, pero la evolución del mercado en próximos días nos puede confirmar este hecho que dejamos en la categoría de hipótesis. RSI decreciente y muy débil, manos débiles en pánico, manos fuertes en posiciones compradoras.

Un rápido repaso a los blue chip

Santander, pérdida la zona 6,25 los 5,90 podrían ser el destino de la caída antes del rebote.

BBVA, si ceden los 8,45 euros y pierde el canal creciente, 3 objetivos decrecientes, 8,25 euros, 7,95 y 7.75 euros.

Inditex, pérdida la zona 110 euros, visita inevitable a los 105 euros y destino final en la zona 100 euros, parte inferior del canal creciente y proyección de la figura de doble techo.

Telefónica, si pierde la zona 11,10 - 11,20 euros, visita a los 10,60 euros donde empezaría a frenar la caída, cercana a la zona por donde pasa la directriz creciente que soporta el movimiento.

Las preguntas de los lectores.

Mapfre, la pérdida de la zona 3 euros llevará al precio a la alcista principal del movimiento, zona 2,80 euros. Ahora bien, debería de preocupar, o lo contrario, una posible figura de HCH que se activaría a la pérdida de los 3 euros y que podría tener su pull a la clavicular al rebotar sobre los 2,80 euros.

Natra, lateral, ha perdido la primera directriz acelerada que hemos trazado, pero parece que la segunda posibilidad y el 50% de recorte desde el último impulso está frenando la caída del precio. El peligro puede venir de la pérdida de los 2,06 euros. Ahora todo tiene mal aspecto, incluido Natra.

Prosegur si tiene mucho peligro, porque ahí si podemos tener una clara figura de HCH si se confirma con la pérdida de los 4,35 euros que podría llevar el precio a los 3,60 euros. Por lo tanto cuidado mañana de salida.

Amper, calentón tras calentón de los mismos, si se entra con ellos al principio puede ser que se gane, si se corre tras el precio se tienen muchas opciones de perder. Con independencia de las noticias que puedan surgir (si alguno sabe de buena fuente, alguna, que la pase), técnicamente no lo veo por encima de la zona 1,34 euros de este estirón.

Repsol ha roto la zona que señalábamos como importante soporte, le queda por romper el canal bajista de corto plazo para que se active la zona 15,60 euros. El problema es que da miedo colocarse corto a estas alturas, el rebote cada vez está más cerca y será más seguro colocarse corto en la parte alta del mismo.

Como se está complicando el patio,...

Y no será porque no lo haya adelantado, para que tomaran medidas suficientes. El SP500 ha perdido con fuerza la importante zona de los 1.770 puntos, los pequeños inversores huyen del índice presa del pánico, por lo que no tardará en darse la vuelta y rentabilizar los papeles que sueltan, siguiente soporte en la zona 1.725 puntos. El Dax alemán ha perdido el canal creciente de corto plazo, la próxima zona de parada la tiene en los 8.990 puntos aproximadamente.

El Ibex, si nada lo remedia, perderá mañana el importante soporte de los 9.700 puntos, en el que tantos analistas comentaban que había hecho suelo, perderá también la alcista acelerada que viene de agosto 2013 e irá a cerrar el hueco de los 9.460 puntos.

A estas alturas, algunos de ustedes me empiezan a preguntar si ponerse cortos y no se que decirles, algo de caída si queda antes de un fuerte rebote, pero no se si merece la pena o que esperen a que esto frene para comprar posiciones largas de nuevo. Recuerden, porque ya lo he comentado varias veces, en bolsa siempre hay que ser el primero en vender o colocarse corto y el primero en buscar soportes sólidos para posicionarse en los giros. Este primer soporte (9700) puede caer mañana pero al menos tubo un rebote hasta los 10.050 puntos.

Ence

El último repaso a medio plazo lo hicimos en diciembre, como veo que muchos de vosotros estáis pendientes de este valor tras la ruptura de la zona 2,65 euros en septiembre, puede ser interesante actualizar la información. La zona 3,17 se ha atragantado, el precio ha probado la ruptura y ha vuelto a zona de máximos, el problema es que no ha sido capaz de superarlo, pero no le veo mucho peligro, Ence está en fase lateral, buscando el apoyo de la parte inferior del canal, creo que en el peor de los casos, la zona 2,50 haría de soporte. Por lo tanto, paciencia, pueden quedar 2-3 meses de movimiento lateral antes del apoyo.

En el corto plazo, triple apoyo en la zona 2,70 euros que tengo dudas sea suficiente, pues tenemos un canal decreciente y podría ceder 10 céntimos más, donde sería compra pensando en una vuelta a hacia los 2,95 euros. Media de 30 sesiones decreciente por encima del precio, koncorde diario fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras. Cazarla a 2,60 euros podría estar bien.

DIA

No  está en peligro la tendencia alcista de fondo, pues la directriz creciente de medio / largo plazo está ahora en la zona 5 euros, pero si parece que DIA va a hacer un alto en el camino tras perder la directriz acelerada que une los mínimos desde junio 2013. Formado ya el canal decreciente, lo podemos utilizar como referencia para entradas y salidas. En velas semanales:

En el cortísimo plazo hay pánico entre los pequeños inversores, lo que casi siempre suele ser aprovechado por el capital. Los mínimos en 6,02 euros marcan el canal decreciente de cortísimo plazo, aunque bien podría ceder y buscar el precio la zona 5,90 euros. La bajada es con volumen por lo que el precio necesitará tiempo para reordenarse al alza, como mucho, para volver a buscar la zona 6,40 antes de seguir cayendo.