Mediaset en velas semanales

Una vez conseguido el objetivo de la figura de suelo en HCH invertido (6,30 euros), Mediaset sigue su marcha creciente hacia la nueva zona objetivo, los 7, - 7,10 euros coincidente con la bajista que une las crestas de abril 2010 y febrero 2011 y recuperación del fibo 61,8% del último tramo bajista. Koncorde semanales está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, Macd semanal ha vuelto a girar creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

Almirall en velas semanales

El gráfico de Almirall es muy orientativo. Tras la ruptura de la zona 6,80 euros el precio ha llegado a su objetivo, la zona 10,60 euros, el segundo intento fallido de superación nos indica que el inversor exige niveles de precio inferiores para nuevos intentos, sobre todo si cede la zona 9,20 euros. Macd semanal ha girado decreciente, la media de 30 semanas es creciente por debajo del precio lo que ayuda a que el precio se mantenga en niveles cercanos a la resistencia. En mi opinión ahora tocan recortes, al menos sobre los 8,30 - 8,50 euros.

Natra en velas semanales

Por aclarar la situación de Natra, es interesante visualizar el gráfico semanal de Natra donde podemos observar que una vez más, la gran bajista de largo plazo ha vuelto a rechazar el precio. No tenemos entrada a medio plazo mientras no supere la zona 1,38 euros y por lo tanto no hay cambio de escenario, Soporte importante en la zona 1,15 - 1,20 euros, por debajo, tonto el ulti. Macd semanal es decreciente, media de 30 semanas creciente. Valor a observar pero no para estar dentro.

Los índices en velas semanales

Continuamos con nuestra tradicional sesión de los findes de semana. Todo sigue igual, indices americanos con el cohete, índices europeos a los que les cuesta mucho arañar cada punto, pero que no ceden por debajo. Eso si, los alcistas tienen un motivo de preocupación, ya están a la vista las partes altas del canal en Dj Industriales, SP500 y Dax, zona natural para que termine este rallye.

Sp500 parte alta del canal en zona 1.700 puntos, mientras tanto sólo hay un camino y es un tonteria jugar a lo contrario.

Dj Industriales, parte alta del canal en zona 15.840 - 15.900 puntos, mientras tanto comprados.

Dax alemán, parte alta del canal en la zona 8.675 - 8.700 puntos, mientras tanto comprados.

Eurostoxx50, tras la rotura de la bandera y del subcanal alcista, los 3.000 puntos están a la vista.

Ibex, no sube pero tampoco cede, las fuerzas están muy equilibradas. En correlación con este último empuje de los mercados, los 8.760 puntos deben ser el objetivo de estos días, incluso introducimos un canal alcista que nos podría llevar a los 8.960 puntos. Sin embargo, la situación de techo no cambia mientras no se supere la zona amarilla.

Cerrando la semana en Popular, Gamesa, Arcelor y Colonial

No nos ha ido mal en una semana plana para el Ibex, las 4 estrategias que elegimos están funcionando. De la que más me alegro es de Arcelor, el pull al cuello del HCH invertido ha sido perfecto, cuando nadie daba un duro por Arcelor, arriesgamos en la entrada, ha apoyado doblemente en 9,60 y ha girado creciente confirmando el apoyo. Dada la zona del apoyo, vamos a corregir levemente el objetivo que estaría en torno a los 10,80 euros. Manos fuertes compradoras, RSI con cierta fortaleza. Los mínimos de hoy ya no los debemos perder.

Gamesa está en la parte alta del canal alcista actual, los 2,84 ya no los debe perder, por lo que tranquilos en el valor. Manos fuertes compradas, RSI con fortaleza.

El lateral del Popular funcionando con normalidad, no se olviden de vender en la zona 0,62 euros, es el objetivo y por supuesto, hay que asegurar la entrada más los gastos para no perder en la operación. Aquí las manos fuertes no acompañan, ni el valor muestra fortaleza.

Inmobiliaria Colonial construyendo su suelo redondeado que al menos debe permitir recuperar el fibo 38,2% de la caída. Tenemos canalizado el precio, habrá que tener paciencia y esperar que llegue a término. Pienso que el 1 euro ya no lo perderá.

Inditex llegó al objetivo, ahora toca volver a recortar.

Dentro del canal ligeramente decreciente que está dibujando Inditex, incluido el susto de mediados de abril a la zona 91,85 euros, el precio ha vuelto a tocar en la parte alta (105,75 euros) para dejar una significativa vela negra envolvente que da por finalizado el momento creciente. Claro, Koncorde nos muestra que no podría ser de otro modo, la vela la producen las salidas del capital, mientras nosotros, pequeños inversores soñábamos con que Inditex volviera a conquistar el mundo. RSI el sobrecomprado ha girado decreciente, media de 30 sesiones en el mismo sentido que el canal.

Ibex, si no puede subir, deberá recortar

Venimos hablando de techo y seguimos con esa idea, el mercado no nos desdice y cuando más tarde en formarse, mayor puede ser la caída, no obstante el momento es lateral en la que no se hacen nuevos máximos, más bien lo contrario, y aumenta el peligro de recortes por sobrecompra. Si hace un par de días dábamos una idea de recorte en "abc", con los datos actuales, este nos llevaría a la zona 8.290 - 8.300 puntos, zona por la que dentro de unos días pulurará la media de 30 sesiones y cercana al recorte del fibo 38,2%. Algunos analistas hablan incluso de acercarse a la zona 8.100 a poco que aumente la volatilidad en el resto de los mercados. Las manos fuertes han pasado a posiciones vendedoras desde que se tocaron los 8.670 puntos, están distribuyendo levemente, el nuevo intento no puede superar la anterior cota, tenemos stop y posición de cortos, RSI se encuentra sobrecomprado y podría girar decreciente los próximos días.

Les dejo la imagen del Ibex inverso doble apalancado.

Para vigilar, DEOLEO

Pensando en una entrada especulativa, DEOLEO es de los pocos valores a los que todavía no le ha tocado la lotería.  Koncorde nos muestra movimientos del capital en el valor que suelen adelantar un tirón del precio. Las bandas de Bollinger se han estrechado, la media de 30 sesiones ha dejado de bajar y está girando creciente por debajo del precio. El objetivo es difícil de definir en los movimientos especulativos, la primera zona de resistencia está en 0,290 euros, 0,305 y 0,330 respectivamente. El stop es asequible, no debería perder los 0,265 euros.

Repasamos Gamesa

Ya comentamos que la superación de la zona 2,80 euros abría las puertas a objetivos mayores por lo que recomendábamos la entrada pensando en el medio plazo. De momento así está siendo, el valor no ha perdido el nuevo soporte, y sigue creciendo dentro del canal alcista de finales del año pasado. La media de 30 sesiones es claramente creciente por debajo del precio por lo que tranquilos a pesar de la volatilidad de este valor.

Un rápido repaso a Inmobiliaria Colonial y Arcelor Mittal

Son dos valores de los que venimos haciéndonos eco estos días y que se encuentran en un momento interesante. Inmobiliaria Colonial está haciendo un suelo redondeado en el que la media de 30 sesiones ya ha girado creciente por debajo del precio, ha recuperado la primera zona fibo (23,6%) y debe seguir avanzado hacia la zona 1,24 en cuanto supere los 1,05 euros. Sobre los rumores de entrada en el capital por parte de OHL, son eso, rumores que el  tiempo nos dirá si tuvieron alguna influencia y realidad. Primer soporte en la zona 0,92 euros.

El precio de Arcelor Mittal ha pullbakeado la formación de HCH invertido, lo que produce la segunda posibilidad de entrada en el valor con objetivo los 11,10 euros. Para que la figura de HCH invertido siga vigente, el precio no debería perder el mínimo de formación del segundo hombre, precio que está algo alejado (9,40 euros). La media de 30 semanas está plana y necesita tiempo para terminar de girar.

Ibex, recorte en abc en marcha.

Tras el impulso en 5 ondas, estamos en plena corrección en abc. La primera onda, con rotura de cuña incluída, ya la tenemos, ha marchado sobre los 8.405 puntos, hemos empezado el rebote, probablemente para recuperar el 38,2% de esta primera onda, zona 8.505 aproximadamente donde debe empezar la onda c que podría llevar el precio sobre los 8.250 aproximadamente que coincide con el objetivo del recorte que hemos venido hablando estos días. A partir de aquí podríamos ver un nuevo intento de superación de los 8.670 puntos sin que por ello tengamos que cambiar el escenario que manejamos. El ha7 marca crece con la media de 7 sesiones y salida del Ibex.

Repasando el lateral de Banco Popular

Lateral estos días dentro del canal bajista. El problema es que nos vamos acercando a la parte alta del canal a la vez que el precio deja espacio para una nueva caída. El indicador Atlas ha encendido la señal de que se dan las condiciones para un movimiento brusco y es de preocupar dentro del contexto actual. Además el anuncio del futuro contrasplit 5/1 no es una buena noticia, porque dejará el valor en condiciones de poder recortar adicionalmente. La media de 30 sesiones es decreciente. El rango actual es 0,555 euros - 0,626 euros.

Un repaso al escenario de Repsol

Llegó a la parte alta del canal alcista, como preveíamos, para recortar en estas últimas sesiones. En principio debería apoyar en la zona 17,50 euros donde tiene un importante soporte, para volver a intentarlo. Media de 30 sesiones creciente por debajo del precio, Ha7 comprado. Dentro de las diferentes operativas que se pueden hacer, en la mía, objetivo = hacer caja, aunque alguna vez de otra el mercado nos acabe demostrando que hubiera sido mejor quedarse comprado. Por debajo de 17,50 euros vuelta a buscar la parte inferior del canal.

Banco de Santander

Miro y remiro el gráfico y me sigue faltando un toque a la parte inferior del canal alcista, curiosamente la zona 4,80 - 5 euros, objetivo de muchas casas de análisis. De perder los 5,50 euros, por donde pasa la directriz acelerada, debemos ver más caídas, teniendo como primer destino los 5,37 euros donde podría encontrar un buen soporte. Se que hablar de caídas, en estos momentos, es tabú, pero para ver nuevos incrementos el precio tendría que superar los 5,67 euros. Ha7 a punto de dar señal de venta. Media de 30 sesiones plana por debajo del precio.

Los índices en velas semanales

Resumiendo desde el inicio, índices americanos en tendencia, indices europeos arañando puntos pero en zona de resistencia. En este escenario no se puede pensar en giro de mercado y si acaso en alivio de sobrecompra para continuar con tendencia.

Las velas semanales de los índices americanos son de continuación, el objetivo en el Dj Industriales son los 15.800 puntos aproximadamente, el histograma del Macd semanal es decreciente señalando que empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento, manos fuertes compradas, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

SP500 en la parte alta del subcanal, el objetivo de la semana pasada, pero sin pinta de inmutarse con lo que seguimos comprados activando el objetivo de los 1.700 puntos. Manos fuertes compradas, histograma del Macd decreciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

El Dax alemán se paso por el forro la zona de resistencia la zona de resistencia marcada por los anteriores máximos (8.075) convertida en soporte. La vela de final de semana indica resistencia en los 8.360 puntos, que sólo será temporal pues los inversores vienen empujando. Macd semanal creciente, histograma creciente, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 semanas creciente por debajo del precio. Cualquier descanso sobre los 8.100 es para pensar en nuevas compras.

Eurostoxx50 ha vuelto a la parte alta del canal, una de las posibilidades que barajábamos  es segundo toque y si no hay superación la regla nos dice que hay peligro de caídas importantes. En resistencia se vende, pues siempre hay tiempo para volver a entrar si el mercado nos dice lo contrario. Ya se que con la euforia actual es impensable que el mercado vaya a girar, pero el capital siempre juega a lo contrario de lo que cree el mercado por lo que habrá que estar especialmente atento a lo que suceda en estas semanas. Los mínimos de esta semana pueden servir de referencia  (2.746) pues no sería conveniente ver mínimos decrecientes. Macd semanal creciente, media de 30 semanas creciente por debajo del precio, figura de doble apoyo activada con objetivo en 2.940 puntos.

El escenario del Ibex no ha cambiado mucho, seguimos en lo que hemos llamado zona de techo, cuesta mucho arañar puntos al alza aunque los precios tampoco ceden por debajo. Todos pensamos que un apoyo en la zona 8.360 y excepcionalmente 8.225 puntos, seria sano para tocar zonas próximas a los 9.000 puntos  sin que significara cambio de escenario. La vela del viernes y la semanal podrían indicar inicio de recortes pero sin que cedan el resto de los mercados será difícil que los inversores piensen en replegar velas. Manos fuertes compradas, Macs semanal girando a creciente, histograma creciente, media de 30 sesiones plana por debajo del precio. Seguimos dentro del escenario lateral.