Los índices en velas semanales

Tras la semana alcista que preveíamos debe de llegar algo de tranquilidad pues estamos de nuevo en resistencia. Mercados americanos no están finos, seguimos sin nuevos máximos, aunque el cerco se va estrechando. Ya comentamos que la solución del abismo fiscal era una chapuza, válida para aplazar el debate, por el momento, pero que tiene agotado el techo de gasto sin implementar políticas de ajuste o alteración del mismo. Es curioso como las manos fuertes están fuera dejando la decisión de echar más leña al fuego en manos de los pequeños inversores y así no se va muy lejos. En los mercados Europeos todavía hay margen para crecer, pero este se estrecha de día en día, ¿Que pasará con la decisión sobre la prohición de posiciones cortas en el mercado español que vence a finales de mes?

SP500, tercer toque a zona de resistencia, por encima camino libre hasta los 1.500 puntos, si no puede con ella retroceso hasta los 1.440 aproximadamente.

Dj Industriales, margen hasta los 13.660 puntos y en caso de superación hasta los 13.850. Avisar de que estamos dibujando una cuña ascendente con el peligro que ello conlleva pues las roturas suelen tener importantes implicaciones bajistas.

Dax ha frenado, de momento no puede con los 7.780 puntos, importante zona de resistencia. Lo probable es que el mercado siga tanteándola  y en el peor de los casos plantear recorte hacia los 7.525 puntos.

Eurostoxx50 casi en la parte alta del canal y por lo tanto objetivo (7.750). Podemos tener una semana completita entre la zona objetivo y el soporte de los 7.670.

Finalmente el Ibex, he quitado casi todas las líneas para que vean clara la situación, recorrido hasta los 8.990 puntos, aunque desde los 8.840 todo son complicaciones. Por correlación, muchos valores irán llegando a zona de resistencia, sino lo están ya, está claro que esos no nos interesan ahora, sino los que tienen más margen de crecimiento, en su mayoría pequeños y medianos valores.

Repasamos la semana

Semana muy interesante y plena de aciertos la que hemos vivido. Hemos planteado compras especulativas aprovechando el escenario actual y así obtener rentabilidades difíciles de lograr en otros momentos. Empezamos la semana con Cementos Portland, tras poner de manifiesto la rotura de la cuña bajista y esperar la confirmación de una figura de HCH invertido. Primer objetivo cumplido tocando los 4,80 euros (30% rentabilidad) quedando pendiente el segundo objetivo (5,80 euros) que podría necesitar de plazos mayores.

Seguimos con Solaria con entrada a la rotura de la cuña que nos facilitó el viaje hasta la zona de resistencia de los 0,92 euros (15%). El objetivo es la zona 1 - 1,06 euros pero habrá que esperar a que Solaria sea capaz de superar la zona de resistencia sin perder el canal alcista de cortísimo plazo que ha empezado a dibujar.

Al mismo tiempo planteábamos la compra en La Seda a la rotura del tímido canal alcista. Hemos visto la subida en 2 tiempos, primero hasta el 1,22 euros para romper en la sesión de hoy y volver a marchar sobre la parte superior del nuevo canal alcista acelerado en la zona 1,30 euros (18% rentabilidad). Seguramente está en disposición de recuperar algo más.

Fijamos objetivo para el Banco Popular y aprovechamos el tramo creciente dentro del canal alcista. El precio marchó hasta la zona 0,78 euros (17% rentabilidad). Ahora quedan unos pipos hasta la parte alta del canal bajista que seguramente retomará en unos días.

Bankinter rompió la zona 3,40 euros confirmando la figura de suelo en forma de HCH invertido. La proyección es hasta los 4,60 euros aproximadamente. Pensamos que el canal alcista haría de freno en la zona 4,18 euros, pero ya lo han visto, ha roto la resistencia con una facilidad pasmosa (ahora +29%).

Comentamos Bolsa y Mercados, que sube y sube, Telefónica con destino los 11 euros, Fersa que aún no ha funcionado y que nos puede volver a dejar en ridículo, Ercros que ya está en marcha y que va despacito, sin levantar ruido pero sin pausa, con objetivo en la zona 0,60 euros aproximadamente.

Gamesa que casi tocó nuestro objetivo (2,14) quedándose a sólo unos pipos. NH Hoteles que ha marchado como un tiro hasta nuestro objetivo inicial (zona 2,20 - 2,24) donde empiezan las dificultades, parte alta del canal bajista de medio plazo aunque tenga una bandera con objetivo superior por cumplir.

Las Abengoas en las que terminó nuestra aventura por ahora, Natraceutica y Pescanova que quedan pendientes de señal de entrada y la última, la activación de la señal de entrada en Quabit, al superar los 0,058 euros con objetivo del segundo alcista a la zona 0,068 euros (20% rent.) y nos queda la duda si tendrá continuación dentro de unos días hasta la parte alta del lateral en 0,076 con el consiguiente riesgo de permanecer en un valor muy peligroso.

Espero que estas estrategias les hayan servido para plantear las suyas propias, con su riesgo, su objetivo y su plan de salida si las expectativas no han sido las esperadas. Si el Ibex subió un 3%, el resultado los multiplicamos por 10.

Las Abengoas

Han recuperado hasta la zona que teníamos marcada como objetivo final y se han impuesto las ventas. La zona 2,75 y 2,70 euros para Abengoa B son un fuerte obstáculo que no será fácil superar. Lo mejor en estos casos es esperar a ver donde se reestructuran para intentar un nuevo asalto a las resistencias. Koncorde y RSI han tomado camino decreciente lo que no aconseja probaturas de entradas. Les dejo los gráficos con algunas líneas.

Natraceutica

Hace mucho que no hablamos de este valor, nos hemos perdido el primer impulso hasta los 0,17 euros, me llama la atención especialmente que ahora entran las manos fuertes con Koncorde creciente con lo que de superar los 0,164 tendríamos la confirmación del doble apoyo que podría llevar el precio a la zona 0,20 euros, parte alta del lateral que dibuja desde septiembre 2011. En la sesión de hoy ha apoyado en 0,156, de ahí no puede bajar para que sea interesante, RSI es creciente, con fuerza y la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio.

Un vistazo a Uralita

Valor un tanto aleatorio en sus movimientos, altamente volátil en los últimos tiempos, definido por una bajista que viene de febrero 2010, por lo tanto bajista todavía mientra no sea superada. Cabe la duda si en la actualidad el apoyo en la zona 1,47 forma parte de un segundo alcista que le lleve a la zona 2,30 euros, el problema es que en medio está la bajista y no está claro que pueda con ella. Por lo tanto si no supera los 2 euros pues sería segundo toque e inicio de recortes más importantes.

Caixabank

No era optimista para la superación de la bajista que venia de enero 2011 pero ya lo han visto, una buena noticia conocida de antemano por las manos fuertes (acumulación) ha producido un fuerte impulso que ha roto la resistencia. El problema es que en la sesión de hoy hemos visto romper también el soporte con lo que no queda claro que el impulso vaya a ser bueno, más bien me inclino porque Caixabank va a entrar en una fase lateral en la que la zona 3,22 euros podría formar parte de los máximos. Estamos en la parte alta del canal alcista que se inició con los mínimos del 4 de junio de 2012 y en la parte alta, ya saben lo que se hace, vender, sobre todo al siguiente toque sin superación.

Repasamos Quabit

El pasado 5 de enero comentaba la posibilidad de un segundo alcista para Quabit. Sólo por encima de 0,057 teníamos la seguridad de que nuestra estrategia estaba en marcha. Hemos tenido que esperar otros cinco días para que se produjera nuestra señal que nos ha llevado hasta el objetivo (0,068 euros) +17%. No obstante, existen posibilidades de de recomponerse sobre los 0,06 euros y terminar de tocar la parte alta del lateral en 0,074 -0,076 euros, aunque esta estrategia es más incierta que la que hemos visto realizada hoy. Koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, RSI creciente con fuerza, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Repasamos Banco Popular

Un gráfico de seguimiento del escenario de Banco Popular, el precio está en la parte alta del canal alcista aunque con mucha fortaleza. El objetivo sigue siendo los 0,83 euros pero la zona actual podría parar el precio.

Pescanova

Calentito, calentito, de nuevo se enfrenta con la bajista de largo plazo, y para ser rápidos sólo les diré que por encima de 15,80 euros se dispara a enfrentarse a la zona de principal resistencia en los 18 euros. Koncorde está dentro, manos fuertes, ni fu ni fa, RSI creciente con fuerza, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

NH Hoteles

Este es un valor que me gusta mucho y que nos ha dado grandes alegrías en el pasado. De momento no termina de arrancar, quizás porque sigue inmerso en un canal bajista cuya parte superior esta en la zona 3,20 - 3,25 euros y mientras no lo supere el capital se retrae. Tenemos una figura de bandera con proyección hacia los 3,55 euros y un buen apoyo en la vela de hoy, mañana de superar los 3,05 puede volar sobre los 3,24 euros donde está el problema. Koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI creciente, media de 30 sesiones lateral por debajo del precio.

Repasamos Gamesa

Un viejo lector del blog, nos pide repasar Gamesa, y aunque ya sabéis que el dia no tiene todas las horas que uno quisiera, vamos a por ello, que todavía quedan un par de importantes ideas más por plasmar. Gamesa sigue alcista y volatil ¿Que da miedo estar en Gamesa? Claro, ayer 2º toque a la parte alta del subcanal y ventas rápidas para apoyar en 1,79 euros. El objetivo sigue siendo la zona 2,14 euros donde hay una importante resistencia que de no superar haría entrar a Gamesa en un probable lateral propio de este tipo de valores. Llama la atención ese dibujo de manos fuertes que deja Koncorde, si es real, es una acumulación de cojones (perdón, pero parece que las manos fuertes los han puesto sobre la mesa). RSI es ligeramente decreciente y la media de 30 sesiones es ligeramente creciente por debajo del precio. Creo que de momento se puede estar a la espera de un tiempo más favorable.

Fersa

Podría empezar a tocarle el turno a esta, la verdad es que lleva una serie bajista de escándalo, desde julio 2007. La zona 0,32 euros parece un suelo más sólido que los anteriores soportes, el precio se ha acercado hasta la bajista de largo plazo, tímidamente pero de manera creciente. Koncorde está dentro, manos fuertes han pasado a posiciones compradoras, RSI es creciente, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio. La zona 0,36 es zona de soporte, verla superar 0,395 da más seguridad a la estrategia. Podría estar dibujando una W como figura de suelo con parte superior en los 0,50 euros. Postdata: No es la primera vez que nos deja en feo, es decir, si la ven titubear fuera, que hay muchas oportunidades en el mercado.

Ercros

Retomamos otro chicharro que hace unos días rompió la cuña bajista y que debería marchar sobre la bajista de largo plazo, actualmente en la zona 0,63 euros. En su primer recorrido ha parado en 0,487, resistencia que podría costarle algo pasar, incluso tener que apoyar en los 0,45 euros. Koncorde está dentro, manos fuertes pasan a posiciones compradoras, RSI es creciente tomando fuerza, la media de 30 sesiones ha frenado su caída y está apunto de girar al alza.

Telefónica

El pasado 22 de diciembre comentábamos sobre Telefónica que tenía margen para asomarse a los 11 euros, pero que superar la bajista que viene de febrero 2011 lo veía poco probable. Tras la subida de hoy no he cambiado de opinión, entre otras cosas, porque Telefónica, por encima de los 11 euros nos deja un escenario extremadamente alcista para el Ibex que no creo se de a corto plazo, es más, me empieza a preocupar tanta euforia, porque son los momentos en los que se produce los giros de mercado. Recuerden alguna de las frases célebres que está situadas a su derecha en el blog:

"El conjunto de los inversores suele comprar en los máximos de mercado y no en los suelos" "Los inversores inteligentes venden en zonas de máximos cuando todos compran y esperan a comprar al momento en el que nadie quiera hacerlo"

Lo dicho no quiere decir que no haya que optar por posiciones compradoras, pero el largo plazo fue cuando estábamos en 6.000 puntos, ahora que nos acercamos a la zona de resistencia hay que pensar en el corto plazo. 

Volviendo con Telefónica, koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, RSI creciente con fortaleza y la media de 30 sesiones es ligeramente creciente por debajo del precio. Por encima de los 11 euros el objetivo serían los 11,60 euros.

¿Que le pasa a Arcelor que no sube?

Esa es la pregunta que algunos se hacen al ver la alegría con la que suben otros valores. La respuesta la tenemos en el aspecto técnico, dibuja un canal alcista con muy poca pendiente en el que ha tocado 2 veces la parte superior sin rotura y el objetivo es la zona 13,90 euros, que probablemente acabe tocando lo que le llevará un tiempo. Por debajo, soporte importante en los 12,65 euros lo que nos deja un escenario lateral consumiendo tiempo que de romper podría llevarle a los 11,50 euros aproximadamente. Koncorde está fuera, RSI decreciente, manos fuertes en posiciones vendedoras. Le salva que la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio.