Atresmedia

Tras recortar el 50% del total de la subida, Atresmedia ha rebotado recuperando el fibo 38,2 de la caída. En mi opinión va a recuperar algo más, al menos el 50%, zona 12,15 euros donde forma un canal decreciente que podría dar continuidad al recorte. Manos fuertes entraron compradoras tras el pánico del pequeño inversor por lo que tienen que justificar la inversión. RSI en sobrecompra. Media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio.

Red Eléctrica en todos los plazos

REE es de esos valores seguros en el largo plazo, que todavía no han encontrado techo desde que está en el mercado. La crisis de finales 2007 la pasó lateral, sin grandes caídas, formando una bandera de continuidad, que finalmente rompió el pasado otoño continuando su tendencia ascendente. Por lo tanto es un valor apto para esa cartera de largo plazo, propia de inversores tranquilos en el tiempo. Prácticamente, la figura de bandera está cumplida, pero podría quedar un tramo adicional hacia la zona 68 - 70 euros. En velas mensuales:

En gráfica de velas semanales aparecen las primeras divergencias en el Macd, el precio sigue subiendo mientras el Macd gira decreciente. Probablemente el final de las subidas pueda estar cerca y el precio inicie una nueva fase de consolidación. Media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

En el cortisimo plazo, el precio parece estar en la parte alta del canal creciente, reptando por el mismo. RSI es creciente, con recorrido, por lo que esta situación puede prolongarse durante unas sesiones más para terminar aliviando la sobrecompra sobre la zona 60,60 o 59,30. Por debajo de esa cota hay que pensar en un cambio en la estructura de precios a corto plazo.

Banco Popular

Pues ha llegado al objetivo creciente y ahora se encuentra en una situación similar a la que les contaba hace unos días sobre Grifols. Zona 5,17, clara resistencia, en caso de superación puede que el viaje muera haciendo pull a la clavicular del HCH, zona 5,24 euros o que el pull sea al canal perdido con lo que el precio podría marchar sobre los 5,55 euros. Si no puede con la resistencia actual, el objetivo bajista lo tenía en 4,55 euros y no ha llegado al mismo, quizá la próxima vez. Media de 30 sesiones decreciente por encima del precio, 

Reptando, reptando,..

En las próximas semanas vamos a hacer un seguimiento especial al gráfico del Ibex, el título de hoy ya lo han visto, reptando, reptando, ... porque es el movimiento esperado para los próximos días cercano a resistencia. La zona 10.800 es una zona minada en el pasado de resistencias, no va a ser fácil superarla, pero tampoco que los precios caigan en el corto plazo. ¿Solución? Consumir tiempo y reptar. ¿que tipo de operativa nos sugiere? Pues cortos intradia en resistencia porque el límite superior lo tenemos claro. Mientras tanto sigue avanzando la cuña ascendente que suele tener implicaciones bajistas, por lo que atense los machos, que tenemos cercano el objetivo y la posterior caída.

Bankia, rotura de cuña descendente

Bankia ha roto la cuña descendente que dibujaba lo que debe tener implicaciones creciente del precio. El objetivo de la rotura es la zona 1,65 euros aunque será complicado de ver ya que la zona 1,62 es una resistencia importante para el precio. A cortísimo plazo, superar 1,54 confirmaría doble apoyo con proyección en la zona aludida. En cualquier caso es entrada con stop a la pérdida de la directriz creciente de cortisimo plazo.

Actualizando la información sobre Cementos Portland

Recordar que el objetivo de largo plazo es recuperar la zona 11,20 euros, zona de fuerte resistencia. Mientras tanto, el objetivo parcial, los 9,37 euros ya está hecho y lo interesante queda en buscar una buena entrada tras el recorte para seguir en la brecha. En velas semanales:

A corto plazo, el apoyo en la zona 6,58 euros, en plena directriz acelerada y cercano al importante soporte de los 6,50 euros puede ser bueno, siempre que no la pierda, claro. El objetivo de los 8,20 euros puede ser factible si el mercado no se cae. Atlas nos adelantaba un movimiento brusco tras el apoyo.

Grifols

Tras cumplir el objetivo bajista del HCH, por cierto, que muy pocos creían que funcionara en un valor que lleva creciente desde el verano 2010, el precio ha recuperado posiciones hasta tocar la directriz bajista de corto plazo. Tenemos al indicador Atlas marcando un movimiento brusco que sólo pude corresponderse con 2 posibilidades: La primera, la rotura de la directriz y vuelta a la zona 41,20 euros y la segunda, que tras unos días no pueda con la directriz y vuelva sobre el soporte de los 35,80 euros. No les voy a dar mi parecer, no tiene mucho sentido, lo único que hay que hacer es estar atento al comportamiento del  precio para colocarnos en una u otra posición.

Biosearch

Dos detalles importantes, ha cumplido el objetivo de la cuña ascendente, con implicaciones bajistas, lo que ha provocado un recorte del 50% sobre la zona 0,66 euros. Ahí tenemos una sesiones de reordenación, la rotura de la directriz decreciente de corto plazo y un posible rebote al alza que hoy no ha podido con los 0,735 euros pero que podría continuar las próximas sesiones con objetivo 0,83 euros. A más plazo siento decirles que no tenemos compra, probablemente le queda recorte hacia los 0,59 y quizá el 0,50 euros. La idea de hoy es especulativa a 2-3 sesiones. Atlas nos indica la posibilidad de un movimiento brusco.

Natra en el cortisimo plazo

Si en el análisis del pasado jueves comentaba "no tocar" Natra en el medio plazo, pues esperaba más recorte hacia la zona 1,45 euros, en el cortísimo plazo la situación es totalmente distinta, el precio ha vuelto al origen del último impulso, es toque a la parte inferior del canal decreciente y por lo tanto, zona de rebote, que como en otras ocasiones, puede ir tras que este se haya producido en Natraceutica. Zona objetivo, 1,86 y 2,07 euros.

Ibex, Dax

Con el mercado americano cerrado por festivo, Europa ha tenido el protagonismo tras la celebración de elecciones. El Dax ha superado la zona 9.800 dejando un hueco sin cerrar y el Ibex dibuja una cuña ascendente que tiene recorrido por arriba hasta la zona 10.800 aproximadamente pero que podría tener implicaciones bajistas con el tiempo. Esta semana, por lo tanto, alcista para la mayoría de los valores.

Caixabank en todos los plazos

Los 4,80 euros es la zona maldita de Caixabank, en mi opinión vamos a tardar mucho tiempo en verla sobrepasar. Venimos de un segundo toque a resistencia, el precio aguanta sobre los 4,13 zona que separa de seguir en una posible distribución 4,15 - 4,80 a recortar sobre los 3,55 como consecuencia de la confirmación del doble techo. Macd decreciente. En velas semanales. 

En el cortísimo plazo, el precio ha perdido la directriz acelerada de la última parte del movimiento, lo que no es una buena noticia para el comportamiento del precio. Es probable que el precio intente hacer pull a la directriz perdida, en la zona 4,50 euros pero me temo que con posterioridad volveremos a ver el precio en problemas, sobre soporte. Manos fuertes compran tras el pánico de los pequeños inversores. RSI sobrevendido, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Los índices en velas semanales

De entrada, algo va interesante va a pasar en las próximas semanas, sin que pretenda adivinar el sentido, es mejor esperar a que sea el propio mercado es que nos confirme el lado hacia el que quiere romper. El indicador Atlas está chisporroteando que se dan las condiciones para un movimiento brusco en los precios y este no suele fallar. Ya se que están pensando que la presión es compradora, pero no olviden que eso lo hacemos los pequeños inversores. ¿Querrá el capital que así sea? Lo veremos en vivo y en directo.

Vamos a empezar por el Ibex, tenemos objetivo de medio / largo plazo en la zona 11.200 puntos, los precios no ceden, también tenemos pendiente un apoyo en la zona 9.240 que podría no producirse. La media de 30 semanas es creciente por debajo del precio, el indicador Vigía tiene algo de margen creciente, aunque no mucho.

El Dax no ha podido con los 9.810 puntos desde enero, pero no se resigna a intentarlo, de hecho la vela de la semana pasada ha quedado invalidada por la que nos ha dejado esta. Los 10.200 puntos son el objetivo, las estadísticas dicen que debería llegar a esa cota esta próxima semana, Atlas está chisporroteando la proximidad de un movimiento brusco, Vigía es creciente, la media de 30 semanas es creciente por debajo del precio.

Los mercados americanos vuelven a rondar zonas de máximos y podrían romper al alza, pero no crean que tienen mucho margen de subida, el SP500 vienen a ser 25 puntos, el Dj Industriales, probar los 16.740 puntos aproximadamente, Atlas también indica posibilidades de un movimiento brusco, las medias siguen crecientes por debajo de los precios y Vigía tiene algo de margen creciente.

Más sobre el cruce euro / dolar

Como complemento a la propuesta de situarnos corto en la zona 1,40 del cambio euro/usd, en el artículo del 4 de mayo, presentada en gráficos de velas semanales, en el medio plazo, vamos a acercar la visión, pues tenemos una figura muy interesante en diario, cuña ascendente con implicaciones decrecientes y objetivo en la zona 1,311. De momento la estrategia corta acumula una rentabilidad del 2,65% a multiplicar por el apalancamiento que cada uno lleve. RSI decreciente y débil, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Ezentis también tiene su cuña descendente.

Pues otra cuña más a vigilar, lo que pasa es que Ezentis está condicionado a los planes de ampliación de capital, que seguramente se moverán en el interior de la cuña por lo que en el cortísimo plazo, no podemos esperar que rompa. También se ha perdido la importante referencia del fibo 61,8 como soporte, las siguientes están en los 0,83 y 0,77 euros. El día que rompa, son 50 interesantes puntos de subida, pero de momento, nada de nada, salvo buscar nuevos toques a la parte alta.

Fersa y la cuñita descendente

Muchos de los pequeños valores de nuestro mercado tienen algo en común, están dibujando una cuña descendente que podría tener implicaciones crecientes si el mercado logra romperla. Claro que para ello tenemos que ver superar la zona 0,60 euros. Konkorde nos muestra el pánico de los pequeños inversores en niveles de precio menores a 0,57 euros, cercano al fibo 61,8 de toda la subida y zona de especial atención como soporte. RSI en sobreventa, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Se me ocurren 2 opciones a las que estar atento: La primera es la ya citada, la rotura de la cuña, la segunda es una compra táctica sobre soporte y fibo 61,8, zona 0,52 - 0,53 si el mercado lo permite.

Natra, no tocar

El gráfico semanal de Natra es muy interesante, tenemos una bonita elipse que ha guiado la subida durante 2013 pero una vez conseguido el objetivo, podemos ver como los precios se apartan de la figura, empieza un periodo de distribución (4 meses) tras lo cual, el precio cae saltándose todos los soportes. En esta situación ya hay que esperar que apoye en el recorte del fibo 61,8, zona 1,44 euros, única zona que podría dar un giro a la situación. RSI semanal débil y decreciente, koncorde fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, media de 30 semanas decreciente por encima del precio.

Grifols

De nuevo el precio en la parte alta de la directriz decreciente, es zona para volver a probar cortos con stop ajustado a la rotura de la resistencia. Una vez cumplido el objetivo del HCH en 35,76 euros ya tenemos alguna referencia más en el futuro devenir de Grifols. Por debajo, el importante soporte de los 35,76 citados hacia el que debe dirigirse de nuevo y por arriba la directriz decreciente que limita las subidas de precio, zona 39,80 euros. La media de 30 sesiones decrece por debajo del precio, koncorde está fuera y RSI en tierra de nadie. ¿qué supera resistencia? No hay problema, nos damos la vuelta y seguimos largos.

Inditex

Inditex sigue la hoja de ruta que trazamos hace meses. Tenemos objetivo bajista en la zona 92,20 aproximadamente tras el pull a la directriz clavicular perdida, una nueva onda de igual tamaño nos daría el resultado expuesto. Media de 30 semanas decreciente por encima del precio, koncorde fuera, RSI débil, sólo toca sentarse a esperar. Gráfico en velas semanales.

Acciona

Hace cierto tiempo que no comento Acciona, se podría decir que la zona 63,90 es de fuerte resistencia, lo que ha provocado un importante rechazo y el inicio de una fase de caídas. ¿Hasta donde? Pues de momento en gráfico diario tiene activado una HCH que debería llevarle hacia la zona 52 - 53 euros aunque por el aspecto de los gráficos, tiene pinta de que el recorte será aún mayor, hacia la zona 48 - 50 donde está el fibo 61,8 del último impulso.

En el corto plazo, vemos en gráfico diario como está activado el HCH aunque, de momento, el soporte de los 55 euros, impide la caída de los precios. Falta el pull a la clavicular para dar paso al resto de recortes. El día que lo pierda, activará objetivos bajistas más ambiciosos tras el preceptivo rebote de consecución de objetivo que viene a coincidir con lo que hemos citado respecto del gráfico semanal. Mas o menos, la idea queda reflejada por las flechas. La media de 30 sesiones es decreciente con respecto a los precios, por lo que cualquier rebote hacia la misma es para optar por nuevas posiciones cortas.

Un vistazo a Mapfre

Teníamos pendiente un claro HCH que todavía no ha llegado a objetivo porque que se cruzó por medio la alcista que viene de noviembre 2012 y porque el mercado es alcista de fondo a pesar del lateral actual. Como novedad, el precio perdió la directriz que soportaba el movimiento, por lo tanto cambio de escenario, de creciente a lateral, como mínimo para probar referencias sobre el total de la subida, el fibo 38,2 coincide con el objetivo del HCH. Aún así la solución puede ir para largo. Media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Prosegur, de nuevo en resistencia

Prosegur de nuevo enfrentándose con los 5,15 euros. Nada me hace pensar que la vaya a superar en el corto plazo, es más me parece una buena zona para establecer posiciones cortas sobre el precio, como en las veces anteriores. Primera zona de soporte, los 4,75 - 4,77 euros. Gráfico en velas semanales. Media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

IAG en objetivo

Nos fijamos un objetivo fácil de cumplir en la compra que propusimos en la zona 4,30 - 4,32 de IAG. Pues bien, hoy ha llegado a esa zona con relativa soltura, cabe la posibilidad adicional de buscar los 4,79 euros, pero también hay que estar atento al momento decreciente de IAG, buscábamos un rebote y lo hemos tenido, pero ahora podría empezar a complicarse. Para mi eso no es problema, porque hago caja en los objetivos y busco estrategias nuevas, pero para quien decida quedarse, ya no será el camino tan fácil como estos 2-3 días.

¿Cortos en índices?

Ya adelantaba a finales de la semana pasada, que la posición buena eran cortos en índices, sugería el Dax, el Ibex se adelantaba con aquella caída de 300 puntos intradia el jueves, hoy ha sido el Dj Industriales el que nos ha dado la señal rompiendo una cuña de 800 puntos en gráfica diaria, esto se empieza a poner calentito y es que al final, ya saben, todo lo que no sube, termina bajando.

Dj Industriales, media de 30 sesiones plana por encima del precio, manos fuertes pasan a posiciones vendedoras, Koncorde fuera, RSI decreciente.

Dax, vigilar los 9.570 puntos, su rotura abre camino hacia la parte inferior del lateral.

FCC, vaya problema

Con esa clara formación de HCH que en caso de confirmarse puede llevar el precio a zonas de mínimos 2013. Creo que los 14,80 euros van a aguantar y habrá nuevos rebotes sobre los 15,15 euros dilatando la situación, porque sino, el batacazo será de campeonato. Si recuerdan ya teníamos objetivo sobre el soporte de los 12 euros, pero todo se ha vuelto mucho más peligroso.

Abengoa

Estamos en medio de la proyección bajista de la figura de HCH de estos días. Según mis cuentas, el precio debe terminar marchando sobre la zona 3,05 euros y hasta entonces no hay entrada que valga. Manos fuertes están en posiciones vendedoras, RSI decreciente, media de 30 sesiones plana por encima del precio. Cualquier rebote que haya sigue siendo para tomar posiciones cortas.

¿Donde está el precio en BBVA y Santander?

Es fácil perderse, no saber exactamente donde está el precio ubicado, porque en este momento de mercado, casi nada es lo que parece, lo que interfiere en la toma de decisiones. Como hace unas semanas que no hablamos de los 2 grandes bancos españoles, vamos a dedicar unas líneas para posicionar el precio y el movimiento actual. ¿Ahh, pero no está subiendo? Pues hombre, si observan el gráfico con los mismos ojos que el que escribe, yo diría que cada uno está a lo suyo.

BBVA lateral desde septiembre 2013, esperando un apoyo en la directriz principal que todavía no llega, (hoy en 7,75 euros), 2 cotas importantes entre las que se mueve, 8 y 9,75 euros y a las que rara vez se acerca, pues las cotas más visitadas son 8,32 y 9,14 euros, un rango bastante estrecho en el que hay que conformarse operando. Lógicamente la media plana en esas cotas, y las manos fuertes entrando a su conveniencia.

La situación del precio en Banco de Santander la vemos mejor en gráfica semanal, objetivo zona 7,50 euros como comentamos hace unas semanas, soporte en los 6,70 euros, alejado de la directriz que soporta el movimiento, podría entrar en una fase lateral entre las cotas citadas en busca de apoyo, hasta que sea visible el viaje a la zona 8,15 euros. Medias semanales y RSI en fase creciente.

Los índices en velas semanales

Añadimos una nueva vela semanal a nuestros gráficos, y es una vela de rechazo sobre resistencia, es decir, más de lo mismo, la resistencia sigue actuando y lo más que vemos es reptar por ellas, sobre todo en el mercado español y en el eurostoxx al tener una pendiente más definida. Yo utilizo la zona de resistencia para establecer estratégicas cortas intradia, con muy buenos resultados, como los 300 puntos que twitee el pasado jueves en el Ibex o los 300 puntos también en el DJ Industriales de la posición corta del miércoles. ¿Posiciones a más días? Muy complicadas, ya lo ven esto sube 2-3 días y al siguiente baja o viceversa. hay que seleccionar mucho el valor, en soporte o resistencias muy importantes, como la entrada propuesta el viernes en IAG.

En el SP500 el Macd sigue presentando divergencias decrecientes, mientras el precio no puede con la resistencia.

Dj Industriales, exactamente igual, el peligro vendrá del cambio de la serie de mínimos decrecientes, esta semana 16.397, por debajo, viaje a los 16.050 puntos.

La vela del Dax es más preocupante, debe enviar al precio a probar la parte inferior del canal creciente, quizás, tras probar de nuevo los 9.720 puntos.

En el eurostoxx50 divergencias decrecientes e indefinición en los precios, aunque continua el canal creciente.

En el Ibex pasa lo mismo, devergencias decrecientes en el Macd, muy ligera sensación de que los precios suben, sobre todo porque las medias siguen crecientes, aunque perdiendo fuerza, indefinición, llevamos varias semanas que abrimos y cerramos los precios en parecidas cotas sufriendo una gran volatilidad semanal, no apta para cardíacos y si para los traders del intradia.

IAG

Ha sido nuestra entrada a tiempo real (twitter) en el día de hoy.  La zona 4,30 parte inferior del canal decreciente, objetivo bajista  de nuestro juego de cajas y zona por la que pasa la directriz creciente que soporta el movimiento de largo plazo. Koncorde nos muestra como las manos débiles son objeto de pánico, situación que suele ser aprovechada por el capital para tomar posiciones, RSI decreciente y débil. Objetivo inmediato, el fibo 38,2 de la última onda decreciente, zona 4,53- 4,55 y probablemente los 4,67 euros.

Reflexiones sobre el DAX

La operativa sobre el Dax es de las más interesantes que conozco, sobre todo por su comportamiento técnico bastante noble. Miren, el Dax está lateral en el interior de una canal creciente, la mayoría de las veces esta situación no se resuelve hasta que no haya apoyos en la directriz creciente que soporta el movimiento. ¿Porque pensaban ustedes que esta vez iba a ser diferente? Son cortos claros que vengo twiteando estos 2 días. Koncorde les ayudaba, adelantaba que las manos fuertes estaban en posiciones vendedoras, RSI gira decreciente, la media de 30 sesiones ya no crece. Incluso cabe la posibilidad que estén distribuyendo como paso previo a las caídas que pueden estar por venir. ¿No sospechan que con tanta noticia alentadora nos estén vendiendo la moto? Recuerden, pues el dicho no ha cambiado: En resistencia se vende o nos ponemos corto, en soporte se compra o cerramos cortos. Verán como todo es mucho más sencillo de lo que parece, aunque el capital quiera que parezca lo contrario.

Acerinox, cualquier rebote es para vender o situarse corto.

Aunque hemos hablado hace poco sobre Acerinox, en el sentido de informarles que estábamos en el objetivo creciente, ahora podemos empezar a pensar en que estamos en el inicio de los recortes, a semanas, meses vistas, ante un techo temporal de la importancia de los 13,40 euros debemos ver un recorte, al menos, hasta el fibo 38,2 de lo andado, es decir, la zona 10,90 euros. Claro, suele suceder que haya segundos intentos de superación de la resistencias y esa sea la zona oportuna para los cortos y el momento adecuado.

Cambio euro / dolar, el giro se produjo.

¿Recuerdan la sugerencia del 4 de mayo sobre este par? Vigilábamos que estuviera ante zona de techo y que el anuncio de medidas le hiciera girarse, pues bien, ya han visto que ha sucedido, máximo en 1,3993 e inicio de caídas sobre la zona 1,3680 euros que de perder, dan un recorrido adicional sobre la directriz creciente que viene de julio 2012, aproximadamente en los alrededores de 1,35. En Forex, con el apalancamiento que suelen tener los distintos brokers, 3 céntimos ya es una pasta. Es gráfico en velas semanales. Que ustedes lo disfruten.

Bankinter, Banco Popular, lento goteo

Ambos tienen el mismo problema, han perdido las directrices principales que soportaban el movimiento creciente y eso se paga, el escenario en el corto plazo ya no es creciente, a lo más lateral, siendo muy posible que sigan los recortes.

Banco Popular tiene confirmado un HCH con proyección sobre 4,50 - 4,55 euros, manos fuertes están en posiciones vendedoras, RSI débil y decreciente.

En el caso de Bankinter el precio busca una primera zona de apoyo en 5,23 euros pero a semanas vista tenemos proyección hacia la zona 4,65 euros tras la pérdida de la zona 5,55 euros. En teoría es una cuestión de paciencia que el precio se dirija a los citados 4,65 euros. Manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI en sobreventa mostrando debilidad, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Liberbank

Siempre que oímos hablar bien de un valor hay que desconfiar, quien maneja la información utiliza este tipo de noticias como antesala  de lo contrario de lo que anuncia. Liberbank iba bien, había roto el lateral en 0,90 euros para plantarse en 1,03, salen las noticias de precios objetivos en 1,20 euros, mejora de resultados, etc. y zass, la tiran,... En principio, zona de parada, 0,86 euros, dentro de un subcanal creciente, donde podría ser compra a sabiendas que la directriz principal del movimiento está en 0,77 euros. La mano fuerte está en posiciones vendedoras, por lo que hay que desconfiar en el cortisimo plazo. RSI decreciente con recorrido.

Inmobiliaria Colonial en zona de compras

Tras la reciente ampliación, es la primera zona de compras que encontramos, coincidente con el apoyo en la directriz que soporta el movimiento desde enero de este año y con el soporte de los 0,56 euros. Media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio, manos fuertes pasan a compradoras, RSI está en sobreventa, stop a la perdida de la directriz, etc. vamos, que se dan varias condiciones que hacen asumible el riesgo de la entrada. Objetivo, en principio la zona 0,68 euros.