Recortes a la vista. Algunos valores del IBEX con muy mal aspecto.

Abengoa, probables caídas hasta la zona 15 - 15,70.

ABERTIS, vuelta a la zona 13,80 euros.

ACCIONA, vuelta a la zona 80,20 euros.

ACERINOX, vuelta a la zona 12,40 euros.

ACS vuelta a la zona 29,40 euros.

ARCELOR, vuelta a la zona 20,40 - 20,90 euros.

BANCO SABADELL, vuelta a la zona 4,10 euros.

CINTRA, vuelta a la zona 6,15 euros.

¿Cortos en el BBVA?

Pues visto lo visto, empiezo a verlo muy razonable. No ha perdido aún la alcista principal, pero todo apunta a que la va a perder. La primera zona de soporte la encontramos en los 11,70 euros, posteriormente los 10,90 euros y el más sólido, mucho más abajo en la zona 8,10 euros. Manos fuertes han empezado a salir estos 3 últimos días a pesar de la vela alcista del jueves, esto si es signo de distribución.

En gráfico semanal se observa mejor la situación de techo temporal del valor. La resistencia en 11,70 es fuerte y sin la ayuda del mercado es complicada su superación.

En gráfico mensual el aspecto no es malo, todos los indicadores son alcistas, estocástico, MACD, RSI, incluso el precio está por encima de la MM30.

¿Cortos en el Santander?

Aunque aún no existe confirmación para ponerse corto, los signos que estamos viendo en algunos índices, VIX, indicadores y resto del mercado apuntan a que podría ser una buena idea. Les marco 3 posibles zonas de soporte, 10,30 - 9,75 y finalmente la más segura de todas ellas la zona de 8,75 euros. La vela de hoy invalida la envolvente alcista de ayer, y pendiente de confirmación es muy fea. Tenemos señal bajista en el Koncorde, por primera vez las manos fuertes salen del valor en proporciones que no se producían desde el 21 de abril.

Les dejo con los 3 gráficos, diario, semanal y mensual, juzguen ustedes mismos:

La que ha caído hoy. SP500

Hoy esto se ha puesto muy negro, tras la envolvente alcista de ayer, nueva envolvente, pero esta vez bajista que invalida la anterior. Reconozco que me ha cogido por sorpresa pues tras la vela de ayer, el giro parecía claro.

Veamos en gráfico de 15 minutos lo que ha pasado. A pesar de la rotura de la cuña bajista, de nuevo al redil de la senda bajista.

En gráfico diario el recorte pide llegar al nivel 1.020. Koncorde sigue mostrando a las manos fuertes dentro del índice, mientras que las manos débiles son las que ocupan las posiciones vendedoras.

En gráfico semanal podemos considerar como razonable un pullback a la a clavicular del HCHi en la zona 970. Manos fuertes siguen compradas aunque añadiendo cada vez menos posiciones.

En gráfico mensual la vela dejada en zona de máximos es de giro de mercado.

Señal de alarma en el VIX

La primera señal de alarma que tiene el índice de volatilidad VIX desde octubre 2.008 se ha producido en el día de hoy. El VIX ha roto el nivel 30 y el techo de la bajista principal. A partir de ahora mucha prudencia para los largos y primera señal de apoyo a los movimientos cortos del mercado.

Ha sido una rotura en toda regla, con pánico en los mercados que no se veían desde los peores tiempos bajistas. El índice subió nada más y nada menos que  un 23,95%.

Retomamos el analisis de Telecinco.

La vela de hoy es una envolvente bajista que invalida la de ayer, pero que necesita confirmación al no estar en zona de resistencia y si de soporte. Aunque nos resulte extraño el dato que maneja Koncorde, para mi es un indicador de lo más fiable, las manos fuertes han seguido entrando  pero el precio ha caído lo que subió ayer. ¿Porqué? Lo primero decirles que Koncorde es un indicador de representación gráfica de proporciones y tendencias, nos está diciendo que las manos fuertes han apoyado el valor en mayor proporción que ayer y muy por encima de la media de las últimas 15 sesiones y que las manos débiles han continuado en su presión vendedora en mayor proporción a la de ayer y por supuesto de las últimas 15 sesiones. El resultado de este intento de equilibrio ha sido la bajada del precio, que podría haber sido mayor sino es por la posición compradora de las manos fuertes para mantener el precio.

De todo esto saco una conclusión, las manos fuertes están compradas en precios cercanos a los de hoy y si bajara de ahí se vería mermado su capital, cosa que no están dispuestas a consentir mientras que las manos débiles continuan la misma tendencia de miedo que vienen demostrando desde hace mes y medio. Esta información la podemos utilizar como de soporte fiable, de hecho hemos tenido un 3º toque al soporte que ha aguantado. En esa zona tenemos que colocar el stop, si esa posición se pierde, las ventas de unos y otros se generalizarían y el precio se iría muy abajo.

Giro en el VIX

No llegó la volatilidad al nivel 29,50, el 27,94 fue suficiente con lo que confirma la continuidad bajista y mantiene el canal abierto desde los máximos de octubre del año pasado.

En gráfico semanal, todo dentro del orden bajista y a su vez alcista de los mercados.

SP500, rotura de la cuña bajista e inicio ALCISTA.

Lo esperado sucedió, se trataba como dijimos de una cuña bajista con implicaciones alcistas y debería romper al alza. Esa fue la señal de entrada y la confirmación de un nuevo movimiento alcista. En gráfico de 15 minutos tenemos lo sucedido.

En gráfico diario podemos observar la estupenda vela envolvente de hoy. La alcista naranja ha sido finalmente la que ha seguido, lo que nos índica una menor pendiente de subida a partir de ahora. Manos fuertes entran de manera importante. CCI5 marcando el inicio de un tramo alcista.

Solaria, otra que merece un comentario.

Buen apoyo, en la alcista principal y buena vela envolvente que nos deja. El koncorde nos muestra un panorama no demasiado claro, a pesar de la subida de hoy (+9,72%), el mercado sigue receloso con el valor. Le veo recorrido hasta el techo de la bajista, en la zona 3 euros, superarla puede ser otra cosa,...

Mapfre, triple apoyo en la zona 2,95 euros.

Mapfre es uno de los valores con más futuro del IBEX. Además está teniendo un buen comportamiento, cediendo lo justo ante la presión vendedora de las manos débiles. Ha realizado un triple apoyo en la zona 2,95 y se reordena al alza. Mejora el aspecto del Koncorde, las manos fuertes se han mostrado más convencidas y se ha parado la sangría de las débiles. Indicador CCI5 inicia un tramo alcista.

Jazztel, apoyó donde debía.

La operativa con Jazztel no resultó ningún problema, el valor apoyó donde debía hacerlo, en el suelo de la directriz alcista. Además nos ha dejado un clara vela envolvente como señal de giro, la confirmación vendrá de la rotura de la bajista de corto, para mañana en 0,301. Koncorde no mejora. CCI5 marcando un tramo alcista.

Un vistazo a Inmobiliaria Colonial

Mientras no veamos rota la directriz bajista de corto plazo (roja punteada) que para mañana estarán en 0,154 no se verá invertida la tendencia actual. Les adelanto una señal, manos fuertes han empezado a entrar hoy y no lo hacían desde el 17 de agosto.

La situación actual la pueden observar en el gráfico, aún no invita a entrar, pero quizás ya pueda empezar a jugársela los más atrevidos (no me hagan mucho caso, que luego sale mal y me echan la culpa). CCI5 con señal de entrada alcista.

Envolventes alcistas en la banca

Merece la pena echar un vistazo a las velas que nos han dejado en el día de hoy el sector bancario. Huelga decir, que una envolvente es una vela que cubre totalmente el cuerpo de una vela negra anterior. Se producen como final de una tendencia bajista, tomen nota, porque los bancos se van arriba.

No hacen falta muchos comentarios, está sencillito.

Llegó la calma a NH Hoteles

¿Se acuerdan del artículo de anoche sobre NH Hoteles? Pues llegó la calma en el punto comentado, hoy importante rebote (+6,05%). Manos fuertes entran a comprar mientras manos débiles todavía salían, siempre la misma historia. CCI5 indicando el inicio de una alcista. Objetivo la zona de 4,20 - 4,30 por donde quedará en próximos días la bajista de corto plazo. Ya veremos cuando se enfrente a ella.

Telecinco, envolvente y doble apoyo.

Excelente comportamiento (+9,75%) el de Telecinco en el día de hoy. La vela nos ha dejado una estupenda señal y el doble apoyo en la zona 6,96 - 7 indican que el valor puede tener una tirón alcista en los próximos días. La confirmación del movimiento alcista vendría de romper la bajista de corto (para mañana en 8,10 euros).

Koncorde muestra la fuerte entrada de las manos fuertes, mientras las débiles continuaban con la desconfianza. Aquí podemos observar lo que he comentado en numerosas ocasiones durante este recorte, no había distribución, eran las manos débiles las que salían victimas del miedo y la información engañosa del capital. Esta claro quien va a aprovecharse de las salidas de estos días y de los buenos precios de compra. CCI5 acompañando movimiento alcista.

NH Hoteles, tras la tempestad vendra la calma.

Lo de hoy ha sido para echarse a temblar si no fuera porque nos tiene acostumbrados a estos vaivenes para arriba y para abajo. Nosotros a lo nuestro, ha llegado a zona de importantes soportes, el primero, la clavicular del HCHi en la zona 3,30 - 3,50 porque es difícil precisar el punto exacto. Coincide ademas con el suelo del canal bajista. Por si acaso, tenemos la alcista principal muy cercana, mañana en 3,12. Alguna de ellas va a serla buena,....

ARCELOR MITTAL, máximos y mínimos decrecientes.

El aspecto de Arcelor ha empeorado mucho, los máximos y mínimos decrecientes confirman un canal bajista que deberá intentar romper. Ahora bien, como es un canal muy amplio, podemos jugar dentro de el por cualquiera de los lados, el corto o el largo. El lado corto parece próximos a resistencia (para mañana en los 22 euros) que puede ser aprovechado para intentar entrar largo con el stop inmediatamente por debajo.

Ferrovial, no todo está perdido.

Otra que se está llevando pero que bien (-5,72% en el día de hoy), pero nosotros pensemos en positivo, en oportunidades de entrada o de  entrar corto si rompe esos soportes. Para mañana soporte en alcista principal en 27,60 (que aún no ha perdido), sino tiene que buscar un mejor apoyo en el soporte en la zona 26,25 euros.

FCC en soporte importante.

De momento toque a la directriz alcista que hace de suelo conformada por los 2 últimos máximos relevantes y el último mínimo (línea marrón). Ya no debería perder ese soporte (27,72 aprox.) para asegurar una reacción alcista. De lo contrario el valor podría irse a la zona 25,35 euros.

Mapfre, peligrosa situación.

Tras 3 días de fuertes caídas ininterrumpidas, Mapfre ha perdido la alcista secundaria aunque ha logrado parar en el importante soporte de 2,95 euros con un doble apoyo. Esta es buena señal, pero no lo es tanto el aspecto del indicador Koncorde pues muestra un incremento apresurado de  salidas de las manos fuertes. Mientras que no haya giro de mercado, mejor no tocar porque de romper el soporte actual, podrían verse los 2,75 euros. Por encima de 2,95 se mantienen las buenas sensaciones.

SP500, ruptura de alcistas.

Alcista principal (color azul) que venía desde mínimos rota. Alcista definida por máximos del 23/9 y mínimos del 2/10 (color marrón) rota. Sólo nos queda una alcista que he coloreado en naranja definida por los 2 últimos máximos y el último mínimo, para mañana en el nivel 1.039, ¿será la buena?

No es posible mirar el índice por separado de su volatilidad, el gráfico lo tienen en el siguiente artículo, pero está muy cerca de zonas de resistencia. Podría cuadrar con el nivel 1.039.

Por otra parte, gráfico de 15 minutos con las últimas 10 sesiones. Tenemos una cuña bajista (color verde) que podría tener implicaciones alcistas. La señal de entrada sería la rotura al alza de la cuña, la señal de salida y nuevas complicaciones la rotura a la baja. Habrá que estar atentos mañana.

Merece la pena, también, echar un vistazo al gráfico que marca el Koncorde. Hoy las manos fuertes han dejado de salir y este si es un dato importante, han aumentado muy ligeramente posiciones.

El gráfico de la situación en diario. Señalo con flechas verdes los 2 posibles puntos de parada a vigilar mañana.

En cuanto a los indicadores tenemos que el Atlas NT no señala peligro de rupturas importantes en el corto plazo, estocástico en zona de sobreventa, RSI cortado a la baja, MACD cortado a la baja en zona positiva, indicador de ciclo cortado a la baja pero cercano al giro.

VIX 28 de octubre 2009

Hoy empiezo por el VIX, creo que puede ser uno de los datos más interesantes del día. Nuevo atracón alcista, el miedo empieza a apoderarse de los mercados +12,08%, cierre en el nivel 27,83, cerca del techo del lateral en la zona 29,56. La comprobación de su comportamiento en esa zona crítica, es el dato más interesante de los próximos días, quizás mañana mismo.

La rotura al alza significaría que el mercado quiere ir para abajo, un rebote podría significar un giro en el corto plazo e inicio de un nuevo tramo alcista.

SP500, continuidad bajista.

Nada nuevo que contarles, salvo confirmar la continuidad bajista y mostrarles el canal bajista abierto en gráfico de 15 minutos, últimas 10 sesiones.

En gráfico diario vemos la cercanía del primer soporte, la alcista principal en la zona de 1.054. Ahí podríamos ver el primer rebote. De no hacerlo habría que confiar en la alcista nueva (linea marrón) en la zona de 1.047 y si no aguantan, enconmiéndese a quien puedan o pónganse cortos.