Crudo Brent

Finalmente el crudo Brent no ha podido con el canal bajista que viene de mayo 2015 y cede posiciones. La pérdida de la zona 46 euros, tanteada en numerosas ocasiones, cambia a un escenario por debajo de esta cota, seguramente hasta la zona 43 euros, fibo 38,2 del rebote desde mínimos.

Crudo Brent en zona de giro

En correlación con el resto de los mercados, el crudo Brent gira de tendencia tras aliviar la sobreventa de los últimos años. No ha podido con la parte alta del canal decreciente, fácilmente visible en velas semanales por lo que retornan los recortes y se imponen las ventas.

Trazando unos simples fibos, podemos esperar que el recorte se prolongue, al menos, hasta el fibo 38,2 (zona 43 dólares) donde podría intentar proseguir con la subida.

Crudo Brent

En el último análisis, el crudo Brent quedó a las puertas de superar la directriz bajista de medio / largo plazo, situación que terminó produciéndose y marchando el precio hacia la siguiente zona de resistencia, los 45 euros. En las últimas sesiones hemos visto un primer rechazo, mientras se estaba a la espera de la cumbre de Doha celebrada este domingo, en la que no se ha llegado a ningún acuerdo, es decir, de momento no hay congelación de las cantidades extraídas de crudo, lo que a corto plazo debe enfriar el rebote que hemos visto desde los 29 euros. Para los próximos días, el objetivo será volver a apoyar en la parte inferior del canal creciente, zona 39 dólares, algo que ya parecía indicar la serie de precios con antelación.

Crudo Brent en objetivo

Ya estamos en la zona 39 dolares, zona por donde pasa la directriz bajista que inició al final del rebote de mayo 2015, por lo tanto, momento importante para el futuro de esta materia prima. Romper esta directriz podría equivaler a que el suelo realizado en enero 2015 (28,5 dólares) fuera bueno y deberíamos seguir confiando en posiciones crecientes del precio. En correlación con los mercados, estamos ante resistencias claves que no deberían romperse fácilmente por lo que pienso en un rechazo de la resistencia y recorte de los precios para la semana próxima con objetivo volver a tantear el soporte de los 36 euros. No demos nada por hecho, estamos en una zona que permite posicionarse con stop claro a poco que de señales tenemos 2-3 dólares en juego.

Futuro del crudo Brent a corto plazo.

La tendencia de fondo sigue siendo bajista, pero la fuerte sobreventa y los bajos niveles de precio han permitido el rebote sobre la zona 28 dólares hasta los 35,5 - 36 dólares comentados en pasados análisis. A corto plazo no puede con esta zona, pero el movimiento tendencial pone en tensión la resistencia. Las bandas de Bollinger se estrechan cada vez mas, pues la oscilación de la cotización es menor, signo indicativo de la proximidad de un movimiento brusco que podría ser la superación de la resistencia con objetivo en la zona 38,5 - 39 dólares como parte del rebote actual donde sería venta. La media de 30 sesiones ya está plana por debajo del precio lo que es un dato interesante. RSI diario está en sobreventa, sin demasiada fuerza.

Crudo Brent, rebote por sobreventa

El rebote tenia que llegar en cualquier momento, sobre todo por la sobreventa del mercado y la intensiva campaña en los medios de comunicación de que veríamos nuevas bajadas en los precios tras el levantamiento de las sanciones a Irán y la entrada de nuevo crudo en el mercado. Y es que, como verán a medio / largo plazo el mercado se rige por el sentido común, por los fundamentales, por el equilibrio entre oferta y demanda, pero a corto plazo el sentimiento, la psicología del inversor y sobre todo la llamada "trampa" del mercado son los que lo mueven. ¿Como puede subir con fuerza si cada vez hay más oferta y menos demanda? La respuesta la tienen ustedes mismos, vean como koncorde nos señala al pequeño inversor saliendo del pánico y comprando con fuerza mientras la mano fuerte (los grandes inversores) ni se inmuta. Tenemos rebote, zona objetivo los 35,50 dólares y posibilidades de picotear los 38,80. Luego todo seguirá su cauce.

Crudo Brent ¿rebote?

Niveles de pesimismo extremos, continuo bombardeo de los medios de comunicación sobre la caída de los precios y la debilidad del precio, aumentos de la oferta sin acuerdo entre los países productores, que viene el lobo con la entrada de producción de Irán a precios irrisorios,... Son todas las condiciones psicológicas que el mercado necesita para que tengamos vuelta en el precio. Si a ello unimos las técnicas, indicadores que salen de posiciones de venta, mínimos decrecientes con menor pendiente y lo que ha ocurrido esta tarde, rotura de la directriz decreciente de los últimos días,... habemus rebote en correlación con el que va a producirse en el resto de los mercados de renta variable.

A corto / medio plazo habría 2 niveles objetivo a recuperar, la zona 36 euros y la zona 43 euros. Veremos si ocurre. Mucha suerte.

Crudo Brent

El rebote debería continuar hasta la zona 42,20 - 42,50 euros, donde habría que volver a replantear según que suceda. Ya saben, se ha puesto todo en contra para que suba el precio del petróleo, pero en si mismo, para los mercados, esto es una oportunidad, pues lo fácil es que baje, los incautos están detrás y los que manejan esto no dejarán pasar la ocasión para meter un poquito de miedo y trincar unas perrillas. Luego seguirá bajando, porque el momento lo pide, pero los mercados funcionan así.

Crudo Brent

La idea que comentamos está en marcha, de momento hasta la zona de mínimos (42,50 dólares) desde la que intenta rebotar. Yo lo veo complicado, pienso que va romper soporte y vamos a ver, al menos, la zona 39-40 dólares. No obstante, el rebote que hemos comentado en twitter, ha dado de sí un par de dólares, pero se me antoja precipitado adoptar posiciones largas pensando en plazos mayores. Los países que conforman la OPEP no parecen ponerse de acuerdo en reducir la producción para adaptarse a la demanda actual mientras el futuro de los combustibles fósiles se antoja complicado ante el reto del cambio climático. Ese nivel de equilibrio presagia un ciclo con precios baratos del petróleo, cuyos límites están aún por definir, por lo que el largo plazo es toda una incógnita.

Crudo Brent

Continuo con la hoja de ruta, comentamos que en la resistencia de 46,5 dólares había que esperar para ver si finalmente era un pull a la misma. Así ha sido y continua haciendo una 5ª onda decreciente que debería romper la zona de mínimos en busca de la zona 39 - 40 dólares. Esta es mi idea, espero que les sirva como referencia. El stop está en la superación de la resistencia aunque la vela de hoy nos da la oportunidad de bajarlo a los máximos de la sesión, zona 45,70 dólares.

Crudo Brent en zona de control

Si están siguiendo el esquema lateral que dibuja el crudo Brent, el precio ha bajado hasta el primer objetivo, zona 46 - 46,50 dólares y zona de control. Ahora podría rebotar sobre la misma que podríamos considerar si supera los 47 dólares o continuar hacia a la parte inferior del lateral (mi opción preferida) donde volveríamos a encontrar un buen punto de entrada . Ahora no hay vencimientos a la vista (para tiker OIL) y hay margen para estar invertidos en el valor.

Crudo Brent

Logrado el objetivo de la zona 50,60 dólares, el petróleo recorta con fuerza. La explicación puede estar en el escenario lateral que dibuja desde agosto en que el precio ha marcado la parte superior en la zona 54,30 euros y la inferior en la zona 42,30 euros y 2 cotas importantes y simétricas en el interior, como son los 46 dólares y los 50,60 euros. En teoría, ahora tocaría probar la zona de mínimos. Dependiendo del instrumento que ustedes utilicen para operar, podrían tener rollover al cambio de contrato, para el  tiker OIL este se produce mañana 5. Se que muchos se hacen un lío con este posible gasto que complica las posiciones de medio / largo plazo, incluso las hace inviables. Consiste en que al vencimiento del subyacente su broker / banco aplicará un cargo / abono a los clientes que mantengan abierta la posición por diferencia de precio entre los contratos. Por lo tanto hay que tener en cuenta esta posibilidad y calcular su coste y tenerlo en cuenta en las estrategias.

Crudo Brent

La semana pasada comentábamos que debía apoyar en la directriz creciente que venía de mínimos, pues bien, lo hizo (oportunidad de entrada) para rebotar sobre la primera resistencia, 50,60 dólares aproximadamente y ya lo han visto, de nuevo sobre la directriz creciente, es decir, zona de compra con stop a la pérdida. En general, los países productores empiezan a quejarse del problema de un petróleo con precios bajos (Noruega, Arabia Saudita, Rusia,...) no les salen las cuentas de sus presupuestos. Esta semana, el miércoles a las 11h. hay reunión de la OPEP ¿Recortarán la producción?. Los analistas prevén que el precio suba ligeramente los próximos meses coincidente con la estrategia de encaminarnos hacia la zona 62 - 63 dólares. Veremos.

El crudo Brent

Habíamos comentado objetivo en 54,40 dólares y para abajo, prácticamente de un tirón al soporte principal de los 50,20 euros. Podrán darse cuenta que el crudo se comporta de forma muy técnica, al menos el velas diarias. Aquí debe haber un pequeño rebote, incluso un comportamiento lateral hasta la zona 52,70 dólares porque debe terminar apoyando en la directriz creciente que viene de mínimos aunque para eso tengan que ceder la zona 50 euros.

Repasamos el crudo Brent

El canal que les dibuje a principios de semana, ha sido mantenido durante la misma con distintas alternativas muy aprovechables. Es tan fácil como poner el cazo en soporte y vender en resistencia, para volver a ponerse corto. El precio no se ha salido de la senda, por supuesto, stop por debajo de la operativa por si nos deja con el culo al aire.

Crudo Brent a cortisimo plazo.

Bajo la hipótesis de que mantenga el canal, ligeramente creciente, que dibuja estos días, ha tocado en la parte inferior, zona 47,20 dólares y debería intentar probar la primera zona de resistencia seria, zona 48,80 - 49 euros. La pérdida del canal, por supuesto que invalida la estrategia. Compra lo más cercana a soporte posible. Gráfico de velas de 4 horas:

Y el resultado fue: En objetivo a la 20,30 horas del lunes. Veanlo...

Crudo Brent

Pues podemos estar en el inicio de una segunda onda creciente de igual tamaño que la anterior que nos lleve al objetivo en forma de "V" de la zona 59 euros, coincidente además con la parte inferior del canal decreciente actual. Stop si el precio hace nuevos mínimos en esta onda decreciente, incluso si el precio baja del mínimo de la vela anterior, pues no se trata de jugárnosla y que nos haga un roto.Ya saben cual es el movimiento natural en el interior de una canalización, tras tocar la parte inferior, buscar ahora la parte superior. Venta en objetivo pues según mis  cuentas, queda una última onda decreciente.

Vuelta para el petróleo

Andaba buscando una zona de vuelta para el petróleo y ya estaba de los nervios pues la zona que creo de soporte relevante había sido violada. Pues bien, ya la tenemos, nos la ha marcado en el gráfico el crudo Texas, dejando un canal decreciente que podemos controlar para el futuro. Con la señal de entrada de la sesión de ayer tenemos objetivos iniciales en la vuelta en "V" a los 49,5 - 50 dólares para el crudo Texas y 54,5 dólares para el crudo Brent. Koncorde diario ha dado señal de entrada, RSI ha dado señal de compra con giro desde sobreventa. Les dejo ambos gráficos del futuro de octubre que es el que se está negociando:

El futuro del crudo Brent, de nuevo sobre soporte relevante.

Ya lo han visto, durante estos meses el crudo ha vuelto a zona de mínimos de este año, a la hora que escribo este artículo, andaba en 49,60 dólares, es zona de soporte relevante, y por lo tanto expectativa de compra táctica. Ahora bien, no tenemos giro, el mercado todavía no ha encontrado el nivel de sobreventa que marque el rebote, podemos estar vigilantes si nos interesa este activo porque en cualquier momento puede producirse. En velas semanales:

Las preguntas de los lectores

Faes, el precio se ha aproximado a la importante zona de resistencia de los 2,60 euros sin conseguir superarla. Seguramente veremos una segunda oportunidad que será clave, ya saben lo que pienso de las segundas oportunidades sin superación, inicio de recortes por lo tanto deberíamos estar atentos por si hubiera que realizar plusvalías. Gráfico en velas semanales:

Amper, especulación a tope, ida y vuelta y otro montón de pequeños inversores atrapados. Siempre la misma historia. Soporte en 0,13 euros, resistencia en 0,20 euros. ¿De verdad quieren entrar aquí?

FCC, seguramente rebote hasta 10,40 euros y quizás a tantear la directriz acelerada perdida. Nuevo lateral con cotas más bajas para continuar el juego.

El crudo Brent, contrato de agosto, lateral al igual que su hermano mayor. Mientras no pierda la zona 62 apoya sobre la directriz creciente. Pienso que más tarde o más temprano volverá a probar resistencias.

Indra, su cuidador tiene vía libre para llevar el precio hasta la zona donde se quedaron enganchados los pequeños inversores, es decir, cerrar el hueco. Por lo tanto a probar los 10,40 euros y probablemente volverá a las andadas bajistas.