Deoleo, otro pequeño que podría saltar.

Ya comentamos que esta semana era propicia para que valores de pequeña capitalización fueran saltando. Deoleo ha toro la directriz bajista que venía del 7 de mayo de 2015 saltando hasta la zona 0,25 euros. No le daría mayor crédito a esta rotura sino termina de superar los 0,25 euros, importante zona de resistencia años atrás. En caso de hacerlo, el objetivo sería la zona 0,29 y 0,35 euros. Koncorde semanal nos muestra a las manos fuertes en posiciones compradoras, mínimos semanales crecientes, aumento de volumen proporcional. Como siempre las consabidas reservas para este tipo de valores que pueden ser flor de un día.

Deoleo vuelve a moverse.

Ha vuelto a ponerse en marcha tras mucho tiempo quieto. De momento en zona de resistencia de los 0,46 euros, si lo supera objetivo 0,51 euros, pasar de ahí ya son palabras mayores. Koncorde nos indica que son los pequeños inversores los que lo están moviendo lo que limita el recorrido. Le dejo un gráfico semanal, sólo lo veo interesante por encima de 0,52 euros.

Las preguntas de los lectores

Sobre Deoleo se lo mismo que ustedes, CVC lanzará OPA de exclusión del mercado de valores al precio que la auditora KPMG ha valorado la empresa, es decir 0,38 euros por acción. Está pendiente de aprobarse en Junta General, pero ya hay un compromiso de Unicaja banco, Caixa, Cajasur y Daniel Klein de venta y a Bankia (16,5%) y BMN (5,8%) les parece bien el precio. El viernes cerró a 0,42 euros. Personalmente este tinglado no me gusta, esto no es bolsa, sino intrigas societarias que no sabemos como van a acabar. Conseguido el objetivo de los 0,50 euros, las Deoleo me las quité de encima y no puedo aconsejar a nadie que se quede dentro pues no hay un motivo técnico que lo indique.

Repsol ha llegado a la primera zona objetivo que fijamos, los 20,70 euros. Superar esta zona va a ser complicado, el mayor volumen de estos días puede ser síntoma de distribución en este nivel de precios, de hecho las manos fuertes son vendedoras como nos indica koncorde.

En Ence la zona 2 euros es de importante soporte, pero le falta tiempo hasta que la directriz que hace de soporte del movimiento llegue a estos precios y haga de apoyo. Koncorde semanal está a punto de dar entrada, pero no son las manos fuertes las que apoyan el precio, por lo tanto paciencia. Gráfica en velas semanales:

El rebote de Mediaset es muy bueno, cabe la posibilidad de querer dibujar en gráfica semanal una taza con asa para proseguir la subida, pero sólo lo confirmaría por encima de 9,40 euros. El objetivo de este rebote es la zona 8,65 - 8,70 euros y si rompiera la directriz de cortisimo plazo que hace de resistencia, volver a probar máximos.

Zeltia ha intentado romper la zona 2,84 euros, directriz bajista que ha contenido los últimos intentos. Ha dejado una vela fea que anima más bien a la venta que a seguir en el valor. No obstante, el último tramo lo ha hecho con volumen por lo que se podría esperar el comportamiento de mañana lunes antes de tomar una decisión. El segundo alcista ha terminado.

Deoleo

No me gusta comentar técnicamente, valores que atienden a noticias especulativas que son controladas por quienes poseen el capital, ni si quiera estar dentro en estos momentos, en este tipo de valores, por lo que mi primer consejo es que se olviden de Deoleo hasta que la situación se aclare salvo que estén dispuestos a jugar a la lotería. Dicho esto, el precio recuperó la zona natural de resistencia, los 0,445 euros y vuelve a caer. Podría volver a ser compra en 0,38 - 0,39 con stop riguroso a la pérdida de la zona. Koncorde da señal de salida, RSI gira decreciente, media de 30 sesiones quiere girar creciente en las proximidades del precio. ¿No creen que hay otros valores más interesantes y menos peligrosos que mirar hacia Deoleo?

Las preguntas de los lectores.

Mapfre de nuevo tanteando la zona 2,90 euros, primer objetivo decreciente tras la confirmación del HCH. De perder esta zona el siguiente objetivo son los 2,84 euros. Manos fuertes siguen en posiciones vendedoras, RSI decreciente y débil, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Deoleo pinta muy mal, no han aguantado los 0,38 del canal creciente y ahora podría marchar hacia los 0,352 sin descartar las 2 siguientes zonas de soporte, 0,32 y 0,29 euros. De nuevo pánico en pequeños inversores, RSI decreciente muy débil.

Ezentis, cerrado el hueco de la zona 1,25 euros, coincidente con fibo 61,8 del último impulso, el precio debería rebotar, de lo contrario se pondrían muy mal las cosas para el futuro a medio plazo del valor.

Fersa, rota la directriz alcista acelerada del movimiento, cambiamos de escenario de creciente a lateral con objetivo inicial en la zona 0,60 euros. Koncorde fuera, RSI decreciente.

Arcelor, perdida la zona 11,40 - 11,50 euros, objetivo en la zona 10,30 euros, fibo 61,8 de todo el impulso creciente que inició el 3 de julio de 2013. Pánico en las manos débiles, RSI decreciente muy débil.

Ojo con confundir, objetivo con zona de giro, podría serlo pero no tiene porque.

Algunas ideas ahora que todavía hay tregua.

Atención a la superación de la zona 11,38 - 11,40 por Telefónica, le proyectaría sobre los 11,80 euros, recuperación del 50% de la caída. Koncorde nos muestra el aumento de posiciones por manos fuertes. Ahora bien, no pierdan de vista que Telefónica tiene pendiente la visita a la parte inferior del canal, 10,50 - 10,60 euros.

Viscofán en zona de compras, para hacer la 4ª onda y rebotar, aunque no pierdan de vista que todavía le queda una 5ª onda decreciente. Manos fuertes pasan a compradoras tras el pánico de los pequeños inversores, RSI en sobreventa y débil. Stop a la pérdida de los mínimos de hoy.

Deoleo, no tengo ni idea de los rumores de OPA, ni de precios, pero el gráfico me dice que tenemos rebote sobre la zona propuesta, 0,38 euros. Pánico en pequeños inversores, compras de manos fuertes. Stop a la pérdida de los 0,38 euros.

Faes, volvió a apoyar en la directriz creciente, sigue débil, pero no ha perdido soporte.

Bankia, va perdiendo fuerza, resistencia en 1,61 euros aunque pudiera llegar a 1,68 euros. Soporte claro en la zona 1,40 euros.

Las preguntas de los lectores

Deoleo, hay que verla frenar, algunas referencias he dado, la zona 0,38 - 0,39 euros. Histograma decreciente todavía, hay tiempo para pensarlo.

General Alquiler de Maquinaria, podría terminar de buscar los 0,97 euros. Atlas está chisporreteando.

FCC, sigue histograma decreciente, no hay señal de apoyo, todavía podrían verse los 17,20 euros. Por debajo de este precio, mucho peligro.

Prosegur no ha confirmado el HCH, rebote sobre la clavicular, nuevo intento de marchar al alza, aunque tanto va el cántaro a la fuente.

Se cayó Deoleo

Segundo toque a zona de máximos (0,515 euros) sin superación y el precio se ha precipitado al perder el soporte que dibujaba desde primeros de diciembre. No sería de extrañar que el recorte continuara hasta la zona 0,38 - 0,39 euros, 50% del impulso alcista de junio 2013 donde podría volver a formar un nuevo canal creciente. Manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente con bastante debilidad, media de 30 sesiones plana por encima del precio.

Deoleo

Normalmente, estos valores con gráficos en el largo plazo, tipo campana de Gauss, acaban desapareciendo o teniendo alguna réplica que los convierte en valores laterales chicharreros. Si fuera este último caso, podríamos esperar que Deoleo, en el largo plazo, acabe recuperando la zona 1,10 euros aproximadamente.

De hecho ya está lateral 0,25 - 0,50 euros desde el verano 2.011. De momento no puede con la zona 0,51 euros, pero tampoco ceja en el intento, los mínimos siguen siendo crecientes y mientras esto ocurra se puede creer en el valor. El volumen ha aumentado estas últimas semanas, la situación podría ser compatible con acumulación, incluso la mano fuerte ha pasado posiciones compradoras.

En el cortísimo plazo, el precio ya no sigue el canal creciente que lo llevó de la zona 0,30 a la 0,50 euros y lo ha sustituido por un canal con mucha menor pendiente con stop a la pérdida de la zona 0,45 - 0,46 euros y parte superior en 0,53 euros. De momento no hay nada que indique que esta situación vaya a cambiar por lo que, si alguien quiere tomar posiciones, sólo lo haría sobre soporte, zona 0,47 euros.

Tiempo de distribución, tiempo de pensar en pequeños valores

Esta no es una idea nueva, la vengo contando según nos acercamos a zonas de resistencia. Quizá hoy haya sido la sesión en la que se ha hecho más palpable, lo que nos debía hacer pensar en las 2 ideas principales que conlleva. Valores de mediana y gran capitalización en resistencia, sitio idóneo para hacer caja y/o tomar posiciones cortas y valores de pequeña capitalización en su propio rallye de fin de año, por pura lógica, si el capital no compra valores importantes, "con el rabo mata moscas". Luego vamos a ser inteligentes y aprovechar el momento, si es queda.

Fersa, queda muy poquito para el objetivo mínimo del HCH invertido, la zona 0,68 euros. 

Solaria, objetivo de la cuña cumplido. Teníamos objetivo en 1,25 euros pero nos ha dado un extra importante.

Realia, aparentemente en objetivo.

Natraceutica podría ser la siguiente.

Azkoyen, se nos ha pasado de objetivo.

Biosearch, en cualquier momento prosigue su marcha.

Cementos Portland ha vuelto a zonas de máximos tras HCH invertido.

Deoleo, cuidado en cualquiera de los 2 sentidos.

Las preguntas de los lectores.

Biosearch, el escenario no ha cambiado, por favor, no sean reiterativos, molestense en buscar anteriores análisis. A corto plazo, el precio sigue chocando con la directriz que une los máximos desde octubre, por debajo directriz acelerada azul que forma una cuña ascendente, interesante la zona por la que rompa, en uno u otro sentido.

Faes, probando la zona 2,95 - 3 euros como comentamos la última vez. Superar esta zona abre la puerta a los 3,15 - 3,20 euros, parte alta del canal creciente. Hay que tener en cuenta que este movimiento lo está haciendo sin un apoyo en la parte inferior del canal y bien pudiera ser que siguiéramos dentro del lateral  2,50 - 2,93 euros, sobre todo si en este segundo intento no vemos superación.

Banco Sabadell, no sería de extrañar que volviera a probar la zona 1,95 euros, sobre todo si pierde el primer soporte, los 2,08 euros. Este es un valor complicado, rodeado de noticias y problemas en lo fundamental, la rotura de la zona de resistencia parece clara, pero no será nada fácil. Manos fuertes vuelven a posiciones vendedoras, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Deoleo, buscábamos el apoyo en la parte inferior del canal creciente, se ha producido y parece que el precio se lo ha tomado en serio. Siguientes zonas a probar, los últimos máximos en 0,51 euros, los 0,53 y finalmente los 0,62 euros. RSI creciente, media de 30 sesiones plana por debajo del precio.

Ezentis, manos fuertes en posiciones compradoras, por abajo no cede, señal en el indicador Atlas de la proximidad de un movimiento importante. Zonas a superar por arriba, 1,68, 1,75 y la zona de máximos en 1,98 euros. Tener en cuenta que no tenemos un apoyo importante y que lo más probable es que el precio busque ampliar el lateral mientras sigue haciendo tiempo.

Un vistazo a DEOLEO

Apoyo en la directriz creciente que soporta el movimiento, zona 0,46 euros sin que se haya visto un aumento de volumen, es decir, interés por el momento en que se encuentra. La estructura tras el toque a objetivo en 0,51 se ha mantenido lateral, recortando sobre el 50% del último impulso. En ondas podríamos estar al final de la 4ª onda y estar pendiente de iniciarse la 5ª y última si el recuento que hago fuera el bueno. Manos fuertes en posiciones vendedoras, aunque dado el poco volumen actual, este dato no tiene demasiado interés, media de 30 sesiones creciente en los alrededores del precio. Los mercados están en resistencia, lo que beneficia a los pequeños valores. Stop a la pérdida de 0,45 euros. Los próximos días son cruciales o espabila o no hay nada que hacer por el momento.

Las preguntas de los lectores

Algunos gráficos del comentario son semanales, mucho cuidado con las interpretaciones temporales, verificar de que espacio de tiempo estoy hablando.

Amper está muy flojita sobre mínimos, se la puede uno jugar, pero yo no la veo bien. Hace unos días recomendé no tocar y mirar donde está terminando. No hay señales de suelo, tendencia bajista de fondo, no hay volumen, koncorde nos muestra a las manos fuertes fuera del valor, con este panorama las noticias no tienen mayor solvencia.

Deoleo, probablemente no es el apoyo bueno, pero le puede hacer volver a probar la zona de máximos, koncorde da señal de entrada, manos fuertes compradoras, media de 30 sesiones creciente por debajo de los precios.

Cementos Portland, el apoyo sobre la clavicular del HCH invertido debe ser bueno y debería permitir probar la zona 6,50 euros. Superar los 7,60 euros todavía está lejano.

El interés sigue decreciendo sobre Ezentis como nos muestra la caída del volumen proporcional. Mi previsión es que siga lateral, no descartando ni que vuelva a probar el soporte de 1,36 ni la zona de máximos en 1,99 euros en las próximas semanas. Tiene que construir un canal creciente que podría ser el que dibujo. Durante estos días alcistas de los mercados hay que pensar en la posibilidad creciente por simple intuición.

Faes, mientras mantenga la directriz alcista que sostiene el movimiento, no hay problema, el peligro viene de la resolución de la cuña ascendente que dibuja. El precio ya no debería perder los 2,50 euros para ver otro intento de superación de la parte alta, zona (2,95 - 3,05 euros). Media de 30 semanas creciente por debajo del precio.

DEOLEO, ahora si en los 0,50 euros.

Era nuestra objetivo de medio plazo, ha tardado 3 meses y medio en lograrlo. De momento RSI es creciente y mantiene fortaleza por lo que el precio podría continuar subiendo camino de la inmediata zona de resistencia en 0,53 euros, la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio, manos fuertes en posiciones compradoras. El precio se encuentra en la parte alta del canal creciente, por lo que no espero subidas adicionales sin que antes veamos consolidación.

Deoleo prácticamente en objetivo.

Parecía lejano cuando nos planteamos objetivo en la zona 0,50 euros, pero el precio ya está ahí, ha cerrado en máximos diarios y semanales en la zona 0,475 euros. ¿Que podría irse más arriba? Vaya que si puede, de hecho la siguiente resistencia está muy cercana, en la zona 0,53 euros y 0,62 euros. Los indicadores semanales siguen mostrando fortaleza, la media de 30 semanas es creciente por debajo del precio, el Macd semanal también es creciente, Koncorde semanal sigue dentro,... Mi estrategias ya saben como terminan, haciendo caja en objetivo y buscando otras oportunidades, pero ustedes pueden formular sus propios objetivos y su forma de llegar a los mismos. Mucho ánimo.

Deoleo y Ezentis en velas semanales

Ya se que estáis muy interesados en estos 2 valores, pues son constantes las preguntas. Volvamos al gráfico semanal, en ninguno de los 2 casos tenemos trazado un canal creciente, nos faltan datos, sabemos donde ha llegado el primer impulso, que los precios están muy alejados de las medias, lo que impide que el precio siga creciendo mientras no se produzca un acercamiento y que esto sólo se produce lateral consumiendo tiempo o recortando saludablemente. Ni En Deoleo ni en Ezentis el recorte ha llegado al fibo 38,2 de la totalidad del impulso, luego no hay peligro de cambio de tendencia, el problema es que unas décimas de variación son unos cuantos euros en la cuenta y eso pone nervioso a más de uno. Macd son crecientes aunque los histogramas son decrecientes avisando sobre el futuro inmediato.

Deoleo nos ha dejado una zona de stop clara en 0,39 euros desde la que ha rebotado al alza.

En el caso de Ezentis no nos ha marcado ningún stop, los mínimos semanales son crecientes y su aspecto es de tener que recortar más, al menos hasta la zona 0,35 euros coincidente con el fibo 38,2 de la totalidad del impulso.

Recuerden, sobre todo en el caso de Ezentis: "Los mercados tienden a volver a sus medias con el paso del tiempo" y la media está muy separada del precio.

Las preguntas de los lectores

Mucho interés por DEOLEO, está lateral sobre el recorte del fibo 38,2 y los últimos máximos, en busca de apoyo. Mientras no pierda los 0,39 euros, el escenario que hemos venido contando está intacto, incluso koncorde nos muestra la entrada de manos fuertes las 2 últimas sesiones que habrá que vigilar, RSI es sobreventa, media de 30 sesiones en los alrededores del precio.

Inmobiliaria Colonial, sigue haciendo máximos y mínimos crecientes y una volatilidad de vértigo. Si pierde los mínimos crecientes es señal de venta en el cortísimo plazo hasta mejor entrada, los indicadores son favorables a la continuación de la subida, pero esta segunda onda alcista tenia objetivo en la zona 1,66 euros aproximadamente. 

Grifols nos la jugó en su momento, nos dejó fuera del mercado al perder la zona 28,90 euros, creo el pánico entre los pequeños inversores y entró el capital sin compañeros de viaje. El precio ha llegado a la parte alta del actual canal bajista de corto plazo, pero los indicadores son favorables a la continuación de la subida.

Abengoa B, ya lo comentamos, la entrada sobre la zona 1,65 euros tenía como objetivo la zona 1,82 y así lo hizo a la perfección. De nuevo vuelve a probar los mínimos y de nuevo oportunidad de compra con stop claro a pérdida. No se si saldrá pero si no se prueba en estas ocasiones, cuando lo vamos a hacer.

SPS, valor muy complicado en estos momentos, yo no lo tocaría hasta que no se resuelva el preconcurso de acreedores. El precio rebota tras la inicial caída, mínimos crecientes, podría seguir recuperando pues las manos fuertes parecen estar detrás del rebote.

Amper tiene ahora mucho peligro, no he activado señal de compra porque no me fío un pelo de su comportamiento en el momento actual. Está sobrevendido pero con muy mala pinta tras ceder el 1,22 euros pues no ha habido presión compradora. Lo siento pero no me deja subir más gráficos, les debo uno.