Bankia, Bankinter, a tiro para cortos.

Buen comportamiento en este día de caídas, pero a lo mejor no es oro todo lo que reluce. Para Bankia, ya saben lo que pienso, todo lo que no sube termina bajando, y Bankia no ha podido con la parte alta del canal decreciente por lo que el precio está en una zona idónea para tomar posiciones cortas. Miren Koncorde, el capital está vendiendo todo lo que tiene,...

Y de Bankinter hemos hablado estos días, está en objetivo, en gráfico de 15 minutos ha perdido la directriz acelerada, ha hecho pull a la misma y debería empezar a bajar. En gráfico diario el precio está en la parte alta del canal creciente y debería empezar a recortar hacia el fibo 38,2 al menos (6,13) aunque me inclino porque sea el 50% (6 euros). El stop es claro, si el precio hace nuevos máximos y rompe la parte alta del canal.

Dj Industriales y volatilidad

Aunque a esta hora no ha cerrado el mercado, vean ya el resultado de la cuña del Dj Industriales que veníamos siguiendo, esta vez el Dow se ha adelantado al resto de los mercados dejándonos una pista de lo que iba a suceder, tenemos objetivo en la zona 16.250 que viene a coincidir con el recorte del 50% (apliquen la teoría del Dow) del último impulso. Lógicamente esta caída también la estamos acompañando con la subida de la volatilidad. Les dejo los gráficos a media tarde.

Grifols

Menos 14%, se dice pronto, en un valor de primera línea. Está claro que el mercado está nervioso, que los niveles de precio actuales empiezan a quemar y que cualquier noticia puede prender la llama. Grifols presentaba resultados, no crean que pierde dinero, los analistas de fundamentales lo han llamado que ha ganado menos de los esperado y claro, el mercado tira el valor un 14% ¿Ustedes entienden algo? Pues ese es el problema de las valoraciones fundamentales, que no hay por donde cogerlas, lo cierto, al final, es que los mercados tienen un componente especulativo que supera cualquier otro factor y que el capital lo maneja a su antojo, entendiendo ahora, que por encima de los 38,50 se han dedicado a distribuir, a vendernos lo bien que va a marchar la empresa. Técnicamente, el precio ha parado en la directriz creciente que viene de septiembre 2012, pero ha confirmado un triple techo que lo proyecta sobre la zona 29 euros, por lo tanto, cualquier rebote que se produzca sobre los 35,50 o incluso los 37,30 es para tomar nuevas posiciones cortas.

OHL en el cortisimo plazo.

Si recuerdan, salto el stop en la operativa alcista que teníamos en OHL, al dejar de hacer mínimos crecientes, de lo cual me alegro en estos momentos, pues tras el doble techo de los 31,80 euros, el precio se ha desplomado al perder los 30,40 euros, frenando sobre la directriz que soporta el movimiento desde abril de 2013. No es la primera vez que apoya en la misma, y si aguanta podrá reordenarse al alza de nuevo, pero ahora subsiste el peligro de romper e ir a visitar los 24,70 aproximadamente.

Bankinter, Biosearch, Telefónica

Hace una semana nos planteamos la entrada en Biosearch, Telefónica y Bankinter. En la esta última estamos en objetivo, incluso cabe la posibilidad de que termine marchando sobre los 6,75 euros, aunque el precio ya está en la parte alta del lateral y del canal creciente de cortísimo plazo.

En el caso de Biosearch, también va bien, pero le falta un pelín para llegar a la zona 0,65 euros, recuperación del 50% del último tramo de caída. Manos fuertes están en posiciones compradoras, RSI es creciente. El objetivo último sería la bajista de medio plazo, ahora en 0,70 euros aproximadamente, lo que pasa es que este valor, cuando cae en manos de los especuladores, los cuidadores lo manejan a su antojo y los tiempos pueden ser muy distintos de los esperados.

En Telefónica también hemos llegado a objetivo, la zona 12,45 euros, mañana presenta resultados y veremos como los interpreta el mercado. Manos fuertes estaban en posiciones compradoras, RSI creciente.

Las preguntas de los lectores

Solaria ha apoyado hace unas sesiones en la directriz creciente que viene de abril 2013, zona que podemos usar como soporte  y stop de corto plazo. Desde enero 2014 ha vuelto la senda bajista a Solaria, por lo que ahora sólo podemos hablar de intento de rebote con objetivo 1,13 o la parte alta del canal bajista. Estos valores están muy manipulados, por lo que sólo entraría en zona de compra táctica (0,85 -0,90) con stop a la pérdida de mínimos. RSI es creciente, koncorde ha dado señal de entrada, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

El amigo Saul nos propone echar un vistazo a Exelon Corporación y la verdad, no se porque os empeñáis en buscar valores bajistas como este. Cierto es que acaba de cerrar un importante hueco en 31, 37 euros, pero me temo que no va a ser suficiente para cambiar la tendencia decreciente actual, sobre todo porque no ha podido con la directriz de largo plazo, ni ha podido terminar de confirmar un suelo en forma de W. Dada la situación, mejor esperar si logra apoyar en el recorte del fibo 61,8 y el RSI termina de estar sobrevendido y nos empieza a señalar el giro.

Ezentis, como compra táctica en el zona 0,70 puede no estar mal, es la parte inferior de un hipotético canal creciente por lo que podríamos esperar que el valor frene su caída y se termine reorganizando al alza a medio plazo. El stop es claro, la pérdida de ese canal nos obliga a mantenernos fuera. Otra posibilidad es esperar a que el precio supere esa directriz decreciente de corto plazo y retome el camino creciente. RSI sobrevendido, Koncorde fuera, media de 30 semanas decreciente.

Banco Popular, los 4,40 euros es una zona de soporte clara ayudada por esa imagen de pánico de los pequeños inversores tras perder la zona 4,80 euros. Lo cierto es que esa figura de HCH está ahí con objetivo los 3,70 euros. De continuar al alza, el objetivo es la parte alta del canal bajista aunque yo dudo mucho que vaya a poder hacerlo y más bien se mantendrá lateral en la zona 4,40 - 4,85 euros.

La operativa tranquila sobre el euro / usd

La recuerdan ¿verdad?, la propusimos en zona de máximos tras el doble techo en 1,399, pues sigue perfecta, los precios han perdido la directriz creciente que soportaba el movimiento desde julio 2.012 lo que debe traer una corrección mayor. La zona 1,34 es el objetivo del doble apoyo, por lo que tras cumplirlo deberíamos ver un nuevo rebote, pero la tendencia de fondo es clara, mantengo el objetivo de la rotura de la cuña hacia la zona 1,31 euros. Macd semanal es decreciente y negativo.

Ven, esta es otra manera de invertir en forex sin necesidad de grandes conocimientos técnicos, pues el intradia sólo está acotado para verdaderos profesionales.

Los índices en velas semanales

Europa ya está corrigiendo mientras que los índices americanos siguen marcando nuevos máximos alternando semanas crecientes con semanas correctivas. No se ha roto nada importante en ningún mercado, lo que permite las alternativas en ambos sentidos pero teniendo en cuenta que los recorridos son muy limitados por cualquiera de las partes. En cuanto a los indicadores, koncorde semanal está próximo a dar señal de salida, por agotamiento, en los mercados americanos, y el Macd tiene el histograma decreciente lo que podría marcar la tendencia para los próximas semanas.

En el Dj Industriales, niveles a vigilar, 16.900 - 17.150 un rango muy estrecho en el que conseguir unos pipos intradia.

SP500, los 2000 puntos se le empiezan a atragantar. Ya saben de la atracción que tienen los números redondos en los mercados. Si es así, el mercado pedirá corrección en los niveles de precio antes de acometer un nuevo intento.

La zona 10.030 es objetivo para el Dax y va a ser una clara resistencia. Mientras no pierda los 9.600 no hay una corrección de mayor tamaño, pero está tanteándolos en estos momentos. El precio está sobre la directriz creciente que soporta el movimiento desde junio 2012, lo que debería ser motivo de compra con stop claro, pero la desconfianza y los indicadores decrecientes no ayudan a pensar que esta vez vuelva a ser como las anteriores. Koncorde semanal dio señal de salida en máximos, y el Macd semanal es decreciente.

Ibex 35 ha rebotado fuerte tras el triple apoyo en la zona 10.430 puntos. Las 2 estrategias que propusimos se han cumplido, la primera hasta los 10.850 puntos me saltó el stop basado en mínimos crecientes, pero la segunda, a la confirmación del triple apoyo ha marchado hasta los 10.930 puntos como objetivo. Un recorte hacia los 10.680 podría propiciar la continuación creciente hacia los 11.070 - 11.100 puntos donde deben volver los recortes. Macd semanal es decreciente, koncorde semanal nos muestra al capital en posiciones vendedoras.

Eurostoxx50, aunque la tendencia de fondo sigue siendo creciente, no me extrañaría que quisiera corregir más, sobre todo si termina perdiendo los 3.130 puntos. Macd semanal es decreciente.

Bankinter

Tras romper la bajista de corto plazo en 5,95 ha concluido el objetivo de la V en 6,16 euros. Podría continuar para probar los últimos máximos (6,47 euros), los indicadores son favorables a esta posibilidad, RSI creciente, manos fuertes y débiles en posiciones compradoras, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio. Que rompa el lateral 5 - 6,50 euros ya es menos probable en el momento de mercado actual.

Telefónica

Al final apoyo en la zona que esperábamos inicialmente, los 11,90 euros lo que me ha decidido a probar de nuevo fortuna con objetivo en los 12,40 euros. RSI en sobreventa, Konkorde con la típica estampa de pánico en los pequeños inversores, media de 30 sesiones girando decreciente.

Biosearch, ¿finalizada la segunda onda decreciente?

Apoyo sobre soporte de la directriz principal que soporta el movimiento creciente y que pudiera coincidir con el fin de la segunda onda decreciente. La idea es buscar el rebote hacia los 0,65 euros pues compra a mayor plazo no hay hasta que no veamos superar el precio la directriz decreciente que viene de máximos. Koncorde quiere dar señal de entrada, RSI en sobreventa, media de 30 sesiones decreciente.

Ibex 35 en el cortísimo plazo.

La zona 10.420 parece un suelo consistente, triple apoyo sobre la misma y prueba del lateral 10.420 - 10.680. De superar esta última cota tendríamos un recorrido teórico de 250 puntos al alza, hacia la zona 10.930 donde volvería la resistencia. Quizá sea el rebote que buscábamos la semana pasada y que se trunco tras un buen comienzo. Koncorde diario da señal de entrada, RSI corta creciente desde sobreventa, pánico en pequeños inversores, media de 30 sesiones decreciente por encima de los precios.

Las preguntas de los lectores

Tecnocón recuperó hasta la zona objetivo, los 1,88 euros, no ha podido con ellos y ha tenido que buscar niveles inferiores de precio. El precio respeta la alcista que viene de julio 2013 y ha intentado rebotar sobre la primera zona de resistencia (1,62 euros). Manos fuertes no apoyan el precio, RSI semanal es decreciente, media de 30 semanas creciente. Mientras no pierda la alcista, los apoyos en la misma son interesantes, comprar por encima conlleva mucho peligro pues no está nada clara la situación.

La situación de Fersa es relativamente peor, pues el precio si ha perdido la directriz creciente que venía de mínimos. De momento apoyo en la corrección sobre el fibo 61,8 euros lo que podría dar inicio a una lenta recuperación hacia la directriz bajista de corto plazo (aprox. 0,55 euros). Por un momento hemos visto pánico en el pequeño inversor con el RSI sobrevendido.

Almirall es otro de esos valores tramposos con los que hay que tener mucho cuidado. Ha llegado a una zona tradicional de resistencia en los que tiempo atrás dió más de un susto. La pérdida de la zona 10,50 euros complica la el escenario sobre los 8,10 euros. Afinen los stop, si es que sirven para algo, en la situación actual el valor no lo veo interesante y si con demasiados riesgos.

Cementos Portland debería rebotar sobre la zona 7,40 euros. El stop es claro, los 5 euros. A medio plazo la estructura creciente se ha debilitado en demasía por la pérdida del canal creciente, lo que ya no hace tan interesante al valor.

Cierre por patas de parte de la operativa para aprovechar el rebote.

Pues lo que ayer iba también, hoy se ha torcido. Decirles que el stop lo tenía en que no viéramos mínimos decrecientes y hoy han saltado en Santander en 7,318, en IAG en 4,18 euros y en Telefónica en 12,14 euros y siguen adelante Sacyr, OHL con la misma idea, continuar mientras los mínimos sean crecientes. Afortunadamente los stop han saltado con ligeras ganancias, y no me voy de vacío. Les dejo el gráfico actualizado de las 2 que quedan.

Dj Industriales, de nuevo vuelve el peligro.

Tanto va el cántaro a la fuente, ... bueno ya saben que significa este refrán que en algún momento terminará rompiendo,... el aumento de la volatilidad es otro factor de riesgo, no obstante el recorrido normal es continuar recortando hasta la zona 16.880 aproximadamente y no habría pasado nada. Veremos si Ucrania o la franja de Gaza no pasan factura.

Ta-chan y la volatilidad se hizo.

Y llegó a subir el VIX hasta los 14,54, aproximadamente un 39% en lo que ha sido un pelotazo importante según el riesgo que hay querido correr cada uno. El SPX otro índice de volatilidad que pueden encontrar en algunos brokers ha oscilado entre 12,55 y 14,40 llegando a subir un 12% lo que suponía unos 4.400 euros por contrato de ganancia.

La volatilidad acercándose de nuevo a zona de compra táctica.

Les dibujo el VIX, indice de volatilidad del SP500, el más utilizado, pero nos vale casi cualquiera pues su comportamiento es muy parecido. De nuevo la volatilidad cae hacia zona de mínimos donde es compra táctica a la espera de otro susto en el mercado. No se precipiten en comprar, el multiplicador de estos contratos suele ser alto y hay que minimizar el riesgo, para ello cuando menor sea el valor del índice mejor. Si se va el tren, tampoco pasa nada, habrá otras oportunidades, pero nunca corran tras él.

En marcha todas las propuestas para un rebote

IAG se pudo comprar en 4,05 euros y ya ha recuperado los 4,38 euros. Me conformo con que cierre el hueco de los 4,54 euros.

Santander, no llego a 7,22 euros, los mínimos fueron en 7,26 euros pero ya está rebotando. Objetivo 7,55 - 7,61 euros.

OHL, el toque a la parte inferior del canal (30,05) funciona, a cerrado en máximos, 31,84 euros. Objetivo, al menos los 32,60 euros.

Sacyr, mínimos en 4,13 euros, ya ha rebotado hasta los 4,51 euros. Objetivo mínimo zona 4,76 euros.

Telefónica se quedó en 12,07 euros y ya está rebotando en 12,28 euros. Objetivo mínimo 12,45 euros

Por último el Ibex, doble apoyo en 10.430, objetivo en la zona 10.850 puntos, más o menos los 400 - 500 puntos de los que hablé.

Bueno, señores, estamos en ello, que ustedes lo disfruten y si tenemos la ocasión, cruzamos una cervecita bien fresquita.

Ezentis en el cortisimo plazo.

Tras la tempestad llegó la calma, aunque no ha sucedido otra cosa que tocar el precio la zona que tenía que tocar, los 0,70 euros, precio de la ampliación y suelo, al menos temporal, de Ezentis. Koncorde nos dibuja una de esas figuras que tanto nos gusta ver (pánico en manos débiles, compras en el capital) que siempre tienen un plus alcista para los próximos días. Si recupera el fibo 61,8, algo normal en tiempos alcistas, el objetivo sería la zona 0,93 euros, no obstante, quedan el resto de las referencias como zonas de parada de este rebote.

Mediaset, continua la situación bajista

Desde los máximos del 23 de octubre de 2013 en 9,49 euros, cuento 4 ondas dentro de una estructura decreciente, por lo tanto queda la 5 y posiblemente última. La pérdida de la zona 8,16 euros abre el melón para que veamos la zona 7,45 euros. RSI decreciente, manos fuertes en posiciones vendedoras, media de 30 sesiones girando decreciente por encima del precio.

Bankia, en el límite.

Bankia es un valor muy manipulado, digamos que las cotizaciones se corresponden con el interés del núcleo duro de la empresa, muy a menudo. Esta primavera, cotizando entre 1,40 y 1,54 huele a empapelada y a precios sostenidos artificialmente mientras el resto del mercado subía. En estos momentos la directriz alcista llega a la zona de soporte, si la pierde el batacazo puede ser buena. Koncorde nos regala un dibujo interesante, es el capital el que se adelanta saliendo en la zona 1,39 euros, lo que sugiere que los precios pueden emepezar a caer. Si recuerdan, hace unos días les comenté que la señal Atlas está encendida por lo que se espera un movimiento brusco en los precios. RSI sobrevendido y débil, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Lo más cercano, visita a la zona 1,30 pero si cae con fuerza no habrá canal que valga ni soporte hasta el 1,18 euros.

Indra con objetivo bajista en marcha.

En el análisis del pasado 21 de junio, comentábamos que Indra iba a recortar hacia la zona 12,39 euros. Pues bien, ha llegado y la ha perdido hasta los 12,02 euros, zona por donde pasa la directriz creciente que soporta el movimiento desde febrero 2013. El problema es que nos ha dibujado una figura de HCH con proyección sobre los 10,60 euros, por lo que el valor se comporta con debilidad y será poco dado a rebotes interesantes hasta que no cumpla el objetivo. Konkorde nos muestra el pánico de los pequeños inversores que podría propiciar el pull a la clavicular (12,70 euros)  a la vez que tapa el hueco dejado, para continuar hacia el objetivo, RSI sobrevendido con mucha debilidad.

Niveles y valores para un rebote

IAG ya nos ha dado resultado en otras ocasiones, manos fuertes están compradoras en este nivel de precios mientras que hay pánico en el pequeño inversor. El precio ha tocado la parte inferior del canal decreciente y debe rebotar, RSI sobrevendido y muy débil. Soporte zona 4,02 euros aproximadamente, el objetivo del rebote serían los 4,55 - 4,68 euros.

Santander, soporte y objetivo en la zona 7,22 euros desde donde debería rebotar hacia los 7,55 euros. Manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente y sobrevendido.

OHL, ha tocado la parte inferior del canal creciente. Cualquier oportunidad de que el precio se vuelva a acercar a los 30 euros es compra. Manos fuertes y débiles entran compradoras, RSI queriendo girar al alza desde sobreventa, media de 30 sesiones plana por encima del precio.

Telefónica podría terminar de recortar sobre los 11,90 euros para rebotar hacia los 12,40 euros. Pánico en manos débiles, RSI sobrevendido, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio.

Sacyr, los 4,13 son fuerte soporte, si el valor logra reordenarse sobre esta zona podría rebotar hacia los 4,70 euros. Manos fuertes compradoras, pánico en el pequeño inversor, RSI sobrevendido y decreciente. Media de 30 sesiones queriendo girar decreciente por encima del precio.

Veremos si el mercado nos concede esta oportunidad, esta es mi primera idea, la aplicación final dependerá del devenir de estos días.

NH Hoteles confirmando HCH

Otra que va a seguir cayendo tras confirmar una figura de HCH. Primer objetivo la zona 3,70 euros donde podría hacer pull a la clavicular para buscar la zona 3,30 euros. Manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI muy débil sobrevendido, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio. Desde la zona 4,70 euros en la que perdió la directriz acelerada, había que estar fuera de este valor en el medio plazo.

La operativa VIX terminó

Cerré los largos en la operativa VIX u otro índice de volatilidad (pues nos valía cualquiera) duplicando el capital invertido. En concreto el VIX llegó a subir desde zona de mínimos un 28% y a poco que hubieran aprovechado parte, con los multiplicadores que se utilizan en este tipo de activos, se puede duplicar el capital. Lógicamente para minimizar los riesgos, este tipo de operativas hay que realizarlas en zonas de soporte claro si aprovechamos el lado largo o de resistencia si es el corto, teniendo claro que creemos va a hacer el mercado.

Ibex en todos los plazos

Desde octubre 2013 el precio ha estado reptando por la parte alta del canal alcista hasta que finalmente ha marcado el final de la 3º gran onda creciente. Si hablamos de tercera onda, quiere decir que al menos nos quedan otras dos, la cuarta en la que estamos y una quinta y final que podría ir hasta los 12.250 puntos. La vela del mes está en construcción, y aunque de momento, sea muy fea y corrobore la teoría, queda mucho mes, aunque ya sabemos que los mínimos serán decrecientes y que el giro es una realidad.

Respecto del inicio de la tercera onda, el recorte actual todavía no representa el fibo 23,6, le queda un poquito, hasta la zona 10.350 puntos aproximadamente, donde seguramente veremos un rebote de 400 - 500 puntos, hacia la zona 10.850 puntos para seguir cayendo durante todo el verano y parte del otoño. El objetivo del recorte es la parte baja del canal creciente, sin poder precisar una cifra final.

En gráfico diario, interesante visión de Koncorde, que muestra el pánico del pequeño inversor mientras se inician las compras del capital, RSI sobrevendido y débil, por lo que nada será inmediatamente, media de 30 sesiones ha girado decreciente, algo que no sucedía desde el verano pasado. Los precios irán dibujando el canal decreciente aunque la parte superior ya la tenemos uniendo las 2 primeras crestas, directriz hacia la que terminarán dirigiéndose dibujando los precios.

La zona de cierre de cortos en el índice está próxima, podrían ser los 10.360 puntos, zona que podemos aprovechar para tomar posiciones largas buscando esos 400-500 puntos comentados.

Bueno, pues esta es mi hoja de ruta para este verano, iremos dando pasos.