Endesa, con fortaleza.

La zona 16 euros se ha convertido en un fuertes soporte, durante este año para Endesa, que ha iniciado un impulso convincente hacia la primera zona de resistencia, los 17,80 - 17,85 euros que facilitó otra posibilidad de entrada en la rotura de la directriz bajista que venía de los máximos de marzo en 16,75 euros. Koncorde nos mostró el típico dibujo de pánico de las manos débiles que siempre viene seguido por el aprovechamiento de la situación por el capital. Por ser factible, entra dentro de las cuentas, el que el impulso se prolongue hasta la zona 19,50 euros. La situación tiende a mejorar pues la media de 30 sesiones está a punto de girar creciente por debajo del precio.

Inditex, canal decreciente funcionando a la perfección.

Hablamos lo justo de ella, porque no hace falta más, su comportamiento es muy noble, como se corresponde con el valor con más capitalización del Ibex. Desde los máximos de diciembre 2012 inició un canal decreciente que ya lleva 4 toques a la parte superior y 3 a la inferior. El miedo y la falta de atrevimiento de los pequeños inversores les lleva a pensar, tanto que puede salir disparada en zona de máximos, como que se puede ir al carajo en zona de mínimos, lo que les lleva a no tomar las decisiones correctas que perfectamente aplica el capital. Miren la vela de hoy, superación en inicio de la resistencia, saltan los stop de cortos, hacen comprar a los alcistas y zass, zarpazo bajista que pone las cosas en su sitio. No obstante, nada hay decidido mientras se mantenga por encima de los 100 euros, pero las decisiones estaban claras, venta en resistencia, compras en soporte. Una vez más ha funcionado la situación lógica y natural de la que tantos se han quedado fuera. 

Cierre mensual, actualizo la información en velas semanales.

Cerramos mes, que por cierto no ha sido nada malo en la generalidad de los mercados. Sólo añadimos una vela en temporalidad mensual que sirve para alejarnos de los gráficos diarios y saber en que momento del largo plazo nos encontramos. En USA la situación se mantiene creciente, este mes ha compensado con creces el recorte de junio pero la barrera psicológica de los 1.700 no ha sido superada en el SP500 ni los 15.600 en Dj Industriales. Este último tiene margen para un impulso hasta los 16.000 - 16.100 puntos. Los indicadores de largo plazo no muestran deterioro.

El Dax alemán tiene margen hasta la parte alta del canal, aproximadamente los 8.830 puntos. La tendencia creciente no ha cedido ni un ápice en el largo plazo. Al Eurostoxx50 le falta un toque a la zona de resistencia (3.030 puntos aprox.) mientras que los apoyos en la zona 2.500 son consistentes. En cualquier caso, rango lateral bastante bien acotado.

Ibex sin novedad, laterales con rango 7.500 -8.750 puntos. Ese posible HCH invertido sigue sin confirmarse. Los indicadores son crecientes en el largo plazo. Todos confiamos en la recuperación de la economía española, castigada en exceso durante los últimos 5-6 años pero en la bolsa todavía no hay brotes verdes, aunque pudiera haberlos si se confirma esa figura de suelo.

Ibex y otros índices. Actualizando el escenario actual.

Se habrán dado cuenta que muchos valores del mercado español han llegado a zonas objetivo y por lo tanto resistencia y que se encuentran a la espera de acontecimientos en los mercados más importantes. Pues bien, es un momento de incertidumbre que requiere prudencia. Nos vamos a fijar en los indicadores Kondorde de los índices, personalmente me preocupan para las expectativas alcistas pues con los índices en resistencia, en zona de doble techo en muchos de ellos, las manos fuertes ya no compran, disminuye el volumen y koncorde está a punto de dar señal de salida. El único índice que permanece intacto en sus posibilidades es el Ibex y no se si esto es bueno o parte del engaño a contrapie que podría suceder. Veamos lo:

SP500 y DjIndustriales, es segundo toque a zona de máximos, manos fuertes ya no compran, volumen decreciente, Koncorde a punto de dar señal de salida, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio. Dj Industriales no debería perder 15.350 puntos y SP500 los 1.655 puntos.

Dax y Eurostoxx50, manos fuertes ya no compran, este segundo impulso no ha tenido fuerza para hacer un doble techo en zona 8.557 para el Dax y 2.851 para el Eurostoxx50, Vigilar la pérdida de los 8.210 y los 2.719 respectivamente.

El Ibex rompe tímidamente el canal bajista de largo plazo y tendría recorrido adicional hasta la zona 8.600 - 8.750 puntos sin que el escenario que barajamos tuviera cambios. Koncorde sigue dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio, volumen en disminución.

Repasamos Ezentis

El 5 de julio comentábamos las cotas de resistencia que tenía Ezentis por delante. Pues bien, se ha ido hasta nuestra zona objetivo en la directriz bajista que viene de diciembre 2.011 lo que no ha estado nada mal. La última vela muestra un aumento importante de volumen que de tener continuación podría llevar el precio a la zona 0,145 euros. La media de 30 sesiones todavía es decreciente aunque eso poco le importa a este tipo de movimientos especulativos. Koncorde nos muestra que el capital no acompaña de momento por lo que de momento no podemos pensar en recuperaciones mayores, habrá que esperar la evolución de las próximas semanas.

FCC, hasta aquí llegamos.

FCC en objetivo, en 11,13 euros se han impuesto las ventas, a unos céntimos de nuestro objetivo y como la realidad la pone el mercado, las manos fuertes han cortado el grifo y he decidido cerrar posiciones con una estupenda rentabilidad del 22% en este segundo alcista. El valor está fuerte, el mercado también y durante unos días puede dar nuevas oportunidades, que desde mi opinión deberían ser utilizadas para salir hasta que los precios se asienten en zona de soporte. Koncorde nos muestra el pase a posiciones vendedoras de las manos fuertes y también tenemos la pérdida de interés por los inversores con la inversión de la tendencia de aumento de volumen.

Bolsa y Mercados en velas semanales

Nos distanciamos un poco para ver el recorrido de BME tras la ruptura de la directriz bajista de medio plazo y el doble apoyo en la zona 18,30 confirmado con la superación de los 20,15 euros. En principio  los 21,30 son resistencia y hasta ir debe marchar mañana,  pero es factible que pueda superarla con objetivo en los 21,90 euros, parte alta del canal alcista y objetivo del doble apoyo. Koncorde dentro, manos fuertes compradoras, media de 30 semanas creciente por debajo del precio, Macd semanal positivo queriendo girar creciente.

Atresmedia, como un cohete

En el comentario de mediados de junio hablamos de la zona 7 euros como zona de resistencia de lateral que dibuja los últimos 5-6 años. Pues ya lo han visto, ni lateral, ni leches, tiene una fuerza tremenda, la próxima zona de resistencia está en los 8,70 euros pero mientras no de muestras de debilidad, hay que seguir comprados hasta donde quiera llevarnos el capital. 7,40 es la última zona consolidada, koncorde dentro, manos fuertes compradoras, volumen proporcional las últimas 3 sesiones, media de 30 sesiones creciente con bastante pendiente en 6,37 euros.

Un vistazo a Biosearch

Hace una 2-3 semanas comentamos que se abría la veda para los pequeños valores y así hemos ido presenciando diversos movimientos especulativos en algunos de los chicharros de nuestro mercado. Casi todos tienen una tendencia bajista de fondo para no tocar, pues jugamos contra tendencia, y si acaso probar suerte cuando encontramos señales en indicadores favorables y aumentos de volumen sospechosos. En Biosearch koncorde nos mostró zona de acumulación en precios 0,34 - 0,36 que no han dado más resultado que los 0,39 euros marcados con posterioridad. No obstante, desde le mes de abril, los mínimos son crecientes y cada vez se estrecha más el cerco a la primera resistencia (0,39), la siguiente zona en 0,415 y finalmente quedaría el camino libre hacia la parte alta del canal creciente en 0,48 euros. ¿Cuando va a suceder? Ni idea, se necesita un aumento de volumen proporcionalmente superior al actual para que se activen los mecanismos y eso no va a depender ni de ustedes ni de mi, sino del capital y su cuidador. Stop en la pérdida de la directriz alcista.

Un vistazo a Iberdrola

Ciertamente tiene aspecto alcista, pero no es momento de compra pues ha vuelto a tocar la parte alta del canal alcista y lo hace por segunda vez, luego o rompe, o ahora podría tocar mirar hacia el lado inferior. Manos fuertes han estado compradas, Koncorde dentro, la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio, la última subida sin volumen.

Arcelor Mittal, prácticamente en objetivo.

Habíamos marcado la parte alta del canal alcista como objetivo tras la ruptura del precio de la directriz bajista de cortísimo plazo en 8,65 euros y prácticamente el precio ha llegado a la zona. Ha sido un 16% de rentabilidad sin demasiados contratiempos. Si nos alejamos un poco, podemos ver una figura de suelo en forma de W que no está confirmada pero que habrá que estar atento a la superación de los 10,40 euros. El último stop lo ha dejado en la zona 9,55 euros. Koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 sesiones girando al alza por debajo del precio.

Abengoa B, HCH confirmado.

Confirmado el HCH invertido en zona de suelo de Abengoa B con objetivo 2,07 - 2,12 euros aproximadamente. Ahora bien, en medio se cruza la bajista de medio plazo, 1,82 euros lo que podría poner freno al demarraje y hacerle probar la clavicular en el clásico pull de este tipo de figuras, lo que nos daría otra oportunidad de entrada en la zona 1,68 - 1,70 euros. Si ya disfrutamos la subida desde mínimos, ahora toca este segundo tramo, no corran tras el precio, si se ha ido, esperamos la segunda oportunidad de entrada. Koncorde dentro, manos fuertes compradoras, volumen en la ruptura, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Fersa, esta vez, si.

Pero tantas veces, rupturas en falso, que las deje por imposible. Alguno de vosotros teníais razón, esta vez era la buena, pero no se puede entrar cada vez que tenemos un escenario parecido, me habría arruinado ya. Koncorde dentro, manos fuertes compradoras, volumen estas últimas 4 sesiones, incluso media plana por debajo del precio. Dejo las referencias de resistencias, pues en un movimiento especulativo, el precio podría marchar hasta cualquiera de ellas, solo depende del fuelle que le quieran dar.

Europac en velas semanales

El 4 de junio fijábamos objetivo para Europac, a semanas vista, en la zona 3,60 euros. El problema venía en la superación de la zona 3 - 3,05 euros que ocasionó un importante retroceso hasta los 2,58 euros. Superada la zona de resistencia el camino ha quedado abierto, incluso rompiendo el canal alcista de transición y demarrando con fuerza. Koncorde semanal está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 semanas creciente, RSI creciente con fortaleza.

Repasando alguno de los valores citados esta semana

De Amper tenemos objetivo en 1,30 pero ya comentamos que superar el 1,17 iba a costar trabajo.

Santander llegó hasta el objetivo de los 5,50 euros, ahora toca recorte, como mínimo hasta 5,34 euros. Les dejo unos fibos.

Popular rompiendo la bajista, habrá que tenerlo muy en cuenta en futuras estrategias en cuanto nos de un punto de entrada fiable que no sea correr tras el precio.

Abengoa B, el HCH invertido a puntito de confirmarse, no obstante tenemos el canal bajista,  cerquita que provocará un pull a la clavicular para luego salir disparado o eso espero,....de confirmarse, claro.

Acerinox, tiene que aterrizar y consolidar la zona, no obstante, la ruptura esta hecha y entramos en escenario lateral a medio plazo. Canal creciente abierto. Se trata de esperar para encontrar un bueno punto de entrada 

Bankinter, supero los 3 euros, los 3,10 y se marchó a la zona de resistencia de 3,40-3,45 euros. Canal alcista abierto. No estamos en zona de compras pues hay que dejar que recorte y asiente pero tenemos un valor para tener en cartera a medio plazo.

FCC objetivo en 11,35 euros, la que más satisfacciones me está dando junto a Sacyr y Gamesa.

Ibex: De nuevo en zona de giro relevante.

Y se las señalo todas desde septiembre 2012, van 11 zonas de giro relevantes sobre importante soportes y resistencias, esta sería la 12. Alguna terminará fallando, provocando una ruptura y un importante movimiento en tendencia, mientras tanto, las posibilidades acompañan a que vuelva a suceder lo mismo, sea zona de giro e idónea para probar cortos. En 7.508 nadie daba un duro por el Ibex, "esto se va al carajo" decían unos, pensaban otros y ahora en 8.395, ante la directriz bajista de largo plazo la euforia es total. Los mercados USA no mueven ficha, quietos en resistencia, ¿Lo hará el Ibex? Lo que está claro es que si se produce la ruptura al alza va a ser buena y habrá que entrar con todo, hay muchos puntos en juego, aunque lo normal es que el precio tenga que retroceder sobre la primera zona de soporte 8.130-8.190 puntos.

Le dejo el gráfico del Ibex inverso para aquellos que quieran probar fortuna en el otro lado.

Santander como una moto.

Aunque han cambiado las referencias tras la entrega del dividendo, Ya comentamos que los toques a la zona 4,80 eras buenos, y tan buenos que ya ha recuperado los 5,40 y probablemente le quede un poquito más sin despeinarse hasta los 5,45 - 5,50 euros. Koncorde dentro, manos fuertes compradoras, RSI creciente con fortaleza, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio.

La moraleja: Quien no tenga mucha experiencia, por favor, escoja valores de gran capitalización para invertir, sus comportamientos son más nobles y están menos manipulados. Santander es la prueba. Aun que yo haga comentarios de pequeños y atractivos valores, utilicen-los para aprender, no como fuente de inversión o de ruina.

Telefónica recuperando el 50% de la caída.

Con ayuda o sin ayuda de resultados o fusiones, ya ha recuperado el 50% de la caída anterior y queda muy cerquita de nuestro objetivo en la zona 10,65 euros. Manos fuertes están en posiciones compradoras, Koncorde dentro, RSI creciente con fuerza, media de 30 sesiones girando creciente por debajo de los precios. Dentro del esquema lateral que dibuja, le queda recorrido al alza, al menos para llegar a los 11 euros.

Salto Azkoyen

Viene de tocar en la parte inferior del canal decreciente y debe marchar sobre tierras más cálidas. Suele hacer impulsos de 5-6 días de duración y hoy podría haber sido el primero. No obstante resistencia en la zona 1,34 euros, luego sería más fácil. Manos fuertes han entrado compradoras, Koncorde dentro, RSI creciente, media de 30 sesiones decreciente pero ya por debajo del precio.

Faes, Inmobiliaria Colonial, interesantes.

Jorge nos recuerda que Faes tiene una gráfico parecido al de Natra, y tiene toda la razón, acaba de romper una figura de banderín en el medio plazo y podría marchar sobre los 3 euros con la paciencia debida.

De Inmobiliaria Colonial hemos venido hablando que esperábamos un movimiento brusco sin poder precisar el sentido. En la sesión de hoy ha hecho además de querer saltar por lo que debemos estar atentos para mañana, sobre todo si supera la zona 1,11 euros.

Repasando los 3 valores de ayer

Bankia presenta resultados, hoy a última hora ha superado la resistencia de los 0,65 euros con margen en el canal creciente hasta la zona 0,67 euros. Por encima tendríamos ruptura quedando el camino abierto hasta donde quieran llevar el precio de manera especulativa. Les dejo ambos gráficos, en velas horarios y en velas diarias logarítmico.

En Realia, objetivo conseguido, el precio marchó sobre la zona 0,86 euros aunque las ventas se impusieron en 0,83 euros, +15,8% de rentabilidad en una sola sesión en el mejor de los casos. Si no han vendido ya, creo que habría que aprovechar cualquier repunte para hacerlo. Está en objetivo.

Amper marchó hasta la primera zona de resistencia, pero tiene todo el aspecto de que terminará superándola con objetivo en la zona 1,30 euros.

Laboratorios Almirall, momento importante.

Está en una zona importante que ya ha rechazado el precio en 2 ocasiones y que esta podría ser la vencida con objetivo a la zona 11,80 euros. Koncorde nos muestra acumulación en la zona 9,10 - 10,70 euros. La media de 30 semanas soporta el precio en sus contactos. RSI creciente con fortaleza, koncorde dentro, manos fuertes compradas.

Un repaso a Amper, Bankia, Realia

Vamos a dar un repaso a estos 3 valores. Empezamos por Bankia, en gráfico de 1 hora, canal de los últimos 20 días, ha llegado a resistencia en la zona 0,65 euros, es segundo intento de superación, sino puede con ella recortará hacia la media, si rompe objetivo inmediato en la zona 0,67 euros.

De Realia he hecho algunos comentarios, ahora le toca al gráfico, lento ascenso sobre la zona 0,76 euros, primer objetivo una vez superada la bajista que venia de febrero 2013. Si hay superación siguiente objetivo en los 0,86 euros. La media de 30 sesiones está plana por debajo del precio, por lo que necesitará tiempo para que la tendencia sea más acusada.

Amper ha caído mucho desde el toque a la zona 1,35 euros en un impulso especulativo. Ahora ha hecho suelo redondeado y se reordena al alza con objetivo inicial la resistencia del 1,17 euros y en caso de superación volver a tocar la resistencia decreciente que ahora está en 1,30 euros. Atlas nos avisa de un movimiento importante, la media de 30 sesiones todavía es decreciente pero ya está por debajo del precio.

Santander, BBVA

Si recuerdan, trazamos un pequeño canal lateral, ligeramente alcista en estos valores. Pues bien, el precio se ha ido a la parte alta de nuestro canal, es resistencia y toca recortar en el interior de los mismos tras conseguir los objetivos. No creo que el recorte sea muy grande, en BBVA sobre 6,50 euros y en Santander sobre 5,05 euros. Y a seguir esperando que quieren hacer los mercados,...

¿En que momento estamos?

Obligatorio no perder el Norte en este momento, la euforia de la sesión del Ibex de hoy no ha tenido eco en el resto de los mercados que siguen al tran-tran, por lo que no podemos esperar que se repita estos días. Mercados americanos en resistencia y zona de máximos, siguen jugando con ambas posibilidades, romper al alza o retroceder, probablemente será el tiempo el que nos diga que van a hacer, si la situación se prolonga sin ruptura, habrá caídas, si siguen al tran-tran haciendo máximos, rompen arriba.

El Dax va  perdiendo fuelle, aunque debería volver a zona de máximos. Si no puede con los 8.375 deberá recortar antes de seguir avanzando.

La resistencia del Eurostoxx50 es más clara, pienso que se verán recortes antes de intentar superarla.

El Ibex ha tocado la importante zona de resistencia de los 8.160 - 8.200 puntos, A la primera no se pasa, así que piensen en recortes antes de que haya un nuevo intento. Ya subieron los grandes valores a zonas de resistencia, piensen que ahora le toca a los pequeños y medianos su rallye particular.