Europac

A finales de agosto lo pusimos en vigilancia, por si saltaba "la liebre" y superaba esa importante bajista que venia de marzo 2011. No está el mercado para bollos y no fue el caso, el precio sigue su curso bajista que puede intensificarse en próximas semanas, pues no muestra fuerza hasta que no encuentre una zona de apoyo importante.

Melia Hotels

Estrategia conseguida, los 5,89 de hoy parecen el final del impulso actual, lo que no quiere decir que los precios no acaben superando esta importante zona de resistencia en otro embite, lo que será objeto de otra estrategia distinta si llega el caso. Ahora toca recortar y buscar apoyo.

IBEX35

Seguimos igual, canal decreciente abierto, toca ir hacia la parte inferior por lo que los pequeños reboten mueren fácilmente en resistencias (hoy ha sido los 7.940 puntos). No podemos esperar grandes movimientos, RSI aguanta, manos fuertes poco interesadas, Koncorde ha entrado, pero el nivel de precios pide apoyos más importantes que tendrán que ser en niveles de precio inferiores.

FCC

No ha recuperado todo lo que esperábamos de él tras la caída de febrero y aunque la situación es creciente en el medio plazo tras el toque a la parte inferior del canal bajista, podría no haber recortado todo lo que debiera. Macd semanal es creciente, koncorde está dentro, pero las manos fuertes no apoyan la recuperación, la media de 30 semanas está plana.

En el corto plazo, FCC pide un nuevo apoyo, quizás zona 9,30 euros. Atlas nos indica que se dan las condiciones para un movimiento importante y Vigía está actualmente fuera, por lo tanto, valor peligroso en el que hay que esperar algo para que se aclare la situación futura.

Arcelor Mittal

Ponemos en vigilancia a Arcelor Mittal, la zona 10,50 - 11 euros aguanta bastante bien y la bajista que viene de diciembre 2010 podría caer en las próximas sesiones / semanas lo que confirmaría el escenario lateral que se inició en noviembre 2008 y fijar objetivos ahora limitados por la resistencia. Macd semanal es creciente, koncorde está dentro pero las manos fuertes no ayudan, la media de 30 semanas está prácticamente plana.

En el corto plazo tenemos un canal ligeramente creciente, con mínimos en la zona 11,05 euros en los que se ha producido el apoyo. Sólo en caso de superación de los 12,60 euros tendríamos entrada con objetivo inicial en los 13,70 euros.

Ercros

Mínimos crecientes, máximos decrecientes, cuidado ya con lo que pase a partir de ahora, la pérdida de los 0,54 euros devuelve el precio a su tendencia original y mucho me temo que no va a ser creciente. Atlas nos señala que se dan las condiciones para un movimiento interesante, Vigía está fuera y es decreciente, la media de 30 sesiones está girando decreciente y está por encima de los precios.

Repasamos Melia Hotels

Ya cercano al objetivo alcista, zona 5,60 - 5,65 euros y en pleno mercado recortando, habrá que estar atentos para vender pues las posibilidades de superación de la resistencia son mínimas en estos momentos. Vigía está dentro y es creciente, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio.

Acciona

El último comentario sobre este valor lo hice a finales de septiembre, buscando soporte en la zona 40 - 41 euros. Finalmente los 41,5 euros fueron suficientes y el valor ha reanudado la tendencia creciente. Les voy a poner un gráfico semanal para que sean conscientes del escenario actual, tendencia ligeramente decreciente, canalizada en estos últimos 4 años, venimos de tocar en la parte inferior y estamos en pleno movimiento hacia la zona superior del canal. Los 52,50 son zona de fuerte resistencia pero nuestro objetivo queda algo por encima de esta zona, lo cual nos deja un escenario lateral y un peligroso segundo toque a resistencia.

En gráfico diario observamos la directriz acelerada que no debe perder con objetivo volver a probar los 52,50 euros, zona en la que habría que estar muy atentos.

Sector bancario

Si hace unos días publiqué los gráficos mensuales de empresas cotizadas del sector energético, ahora vamos a hacer lo mismo con los gráficos mensuales de las empresas cotizadas del sector bancario. Les adelanto, que quitando Santander y BBVA poco interesante van a encontrar en el medio / largo plazo.

Banco de Valencia: Pensar que hace 5 años estaban a 10 euros, en fin, podrían intentar hacer suelo, pero mejor por encima de 0,35 euros.

BBVA: Muchas dificultades para superar los 7 euros y sólo por encima de este precio son interesantes en el medio / largo plazo.

Caixabank: En pleno canal bajista, a medio / largo plazo sólo interesante si los rompen, es decir, por encima de 3,07 euros.

Banco Popular: Da miedo la serie, acuérdense de la ampliación que vendrá,...

Santander: Superando la bajista está hecho parte del camino, los 6,14 son una fuerte resistencia y aún no ha probado la directriz superada. En enero ¿4,75?.

Bankinter: Si resolviera esa cuña bajista, se podría entrar a medio / largo plazo, sino tiene que construir una figura de vuelta por debajo de 3,50 euros.

Banco Sabadell: No ha habido resolución de la cuña lo que cierra la perspectiva alcista.

Volvemos con NH Hoteles

Muy cercano a nuestro objetivo tras el estirón del viernes, en estos momentos hay pocos valores alcistas pero no nos equivocamos al pensar que NH Hoteles era uno de ellos. En gráfico semanal, las posibilidades alcistas son mucho mayores, lleva 4 años lateral y venimos de la zona de mínimos, dibujando una W por lo que recuperar hasta los 4 - 4,50 euros entra dentro de lo probable. La media de 30 semanas ha girado creciente por debajo del precio.

En gráfico diario tenemos la limitación de la parte alta del canal actual, zona 3,15 - 3,18 euros, aunque todo es posible.

Los índices en semanal

Una semana más observamos la evolución de los índices más cercanos a nuestro mercado. Si recuerdan, aplazamos las caídas de los mercados americanos a esta semana y como han visto, ya se han iniciado, y se mantienen en la cuerda floja los mercados europeos en lo que puede ser continuación de la distribución que sospechamos.

SP500: Cedieron los 1.420 -1.425 por lo que el doble techo nos envía a probar los 1.370 puntos. Manos fuertes vendedoras, Koncorde semanal fuera, Macd decreciente.

DJ Industriales: El objetivo del doble techo queda algo más abajo. Debemos llegar a los 12.850 - 12.900 antes de pensar en rebotar. Manos fuertes vendedoras, Koncorde fuera, Macd decreciente.

DAX alemán sigue en la cuerda floja, amago de pérdida de la zona 7.120 - 7.180. Los indicadores miran hacia abajo, manos fuertes en posiciones vendedoras, Koncorde fuera y Mad a punto de girar.

Eurostoxx50: Aunque tengamos pendiente un objetivo superior a los precios actuales, la falta de superación de las resistencias actuales nos hace sospechar que el soporte actual de los 2.450 pueda ceder buscando un nivel de precios más interesante ¿2.335?. Macd a punto de girar decreciente.

IBEX35: Aguantan los 7.565 puntos aunque los máximos son decrecientes. ¿Por cuanto? Sigo esperando una visita a los 7.200 puntos. Manos fuertes en posiciones vendedoras, Koncorde fuera, Macd decreciente.

Sector de la energía

A veces un gráfico vale más que mil palabras, les dejo los gráficos mensuales con unas rayicas y les dejo que pregunten lo que quieran si ustedes mismos no son capaces de sacar conclusiones, que ya verán como si.

Iberdrola: hemos llegado.

Gas Natural: Lateral, queda poco.

Enagás: Impecable tendencia, pero estamos en objetivo.

Red Eléctrica Corporación: Complicado pasar de ahí.

Endesa: Todavía podría quedarle algo hasta el fibo 61,8%.

Fersa y Solaria: Con estos gráficos no se puede estar.

Amper: Quizás.

Jazztel

Recuerdan nuestro comentario del 9 de octubre "si no hay superación de la zona 5,20 euros, hay que pensar en salir", pues ahí lo tienen, rápida caída hasta la directriz acelerada, ahí se la juega, yo lo veo mal pero ya saben que quien manda es el precio. Media de 30 sesiones creciente frenando el precio, Vigía decreciente.

Gamesa

Aunque en el cortísimo plazo está recortando, actualmente está sin tendencia y sino vean la lateralidad que muestra Blai5 Titan (esa franja de colores que cruza nuestro gráfico). Tras superar la bajista que venía de octubre 2011 podría estar intentando dibujar una figura de suelo que nos permitiera situarnos a un buen precio. En el corto plazo, también, la superación de esa bajista (1,70) que viene de los máximos del 19 de septiembre, podría darnos entrada para unos días.

Indra

Prácticamente hemos llegado a la siguiente zona de control, hablábamos de los 9,25 y las últimas velas delatan que con los 9,09 será suficiente. Estamos algo alejados de la directriz alcista y podemos ver un recorte y apoyo sobre la misma antes de seguir adelante. En estos casos cabe la posibilidad de hacer caja parcial y esperar la zona de apoyo para reponer la posición o incluso darla por terminada a la espera de mejores tiempos dado el carácter bajista que están tomando los mercados. De momento el precio aguanta sobre los 8,60, Vigía es creciente al igual que la media de 30 sesiones, aunque podríamos estar en zona de pequeña distribución.

Volviendo con el Dj Industriales Avg

Seguimos el paso bajista, indudablemente no se inició de la nada y sino observen el gráfico mensual que venimos actualizando a la derecha del blog todos los meses. Ven el canal alcista, segundo toque mensual a la parte alta del canal e inicio de recortes que podrían llegar hasta la parte inferior del canal a medio plazo (vean las divergencias de Blai5 Vigía).

En gráfico semanal tenemos proyección hacia la zona 12.300 puntos aproximadamente tras la rotura de la cuña y si ustedes se han situado corto en cualquiera de las acometidas sobre los 13.600 puntos pues no tienen porque preocuparse, tranquilitos y a ir bajando el stop y asegurando ganancias.

En el cortísimo plazo, los máximos de hoy sirven como stop, 13.155 puntos aunque la vela dejada augura que continuen las bajadas aunque habrá que tener cuidado con el efecto de la directriz que se inició el 4 de octubre de 2011, para mañana en la zona 13.020 puntos.

IBEX35

Ya comentamos que tras perder la alcista acelerada, el peligro de recogida de beneficios empezaba a acechar. El capital no está mostrándose especialmente interesado desde hace semanas, y la situación tiene más pinta de distribución que de cualquier otra posibilidad.  Atlas empieza a avisarnos de que se dan las condiciones para nuevos movimientos interesantes, actualmente el recorte está abierto, para mi forma de ver, con un objetivo, apoyar en la antigua bajista superada, por lo que no es momento de pensar en compras, ya que los cortos sobre las acciones están prohibidos y si de esperar una buena zona de apoyo.

Inmobiliaria Colonial

No deja de sorprenderme, desde el 3 de agosto respeta un estrecho canal alcista contra viento y marea tras romper la bajista que delimitaba la caída desde octubre 2011. y lleva un mes tanteando la resistencia de la zona 1,52 euros puede estar a punto de caer según nos advierte Atlas. En caso de superación, siguiente obstáculo la zona 1,75 euros aunque el canal tiene margen para mayores incrementos. Vigía está dentro y es creciente, la media de 30 sesiones soporta el precio y lógicamente, es creciente. El stop está en la perdida de la directriz o si lo prefieren, la última zona consolidada, el 1,31 euros. 

Melia Hotels

Si ayer repasábamos la otra hotelera, Melia Hotels ha vuelto a tomar buen aspecto, de lo poquito interesante en estos momentos. Conserva la directriz alcista principal, los toques a la misma son un revulsivo en la cotización, hoy ha superado la zona de resistencia de los 5 euros que habría contenido el precio durante 5 sesiones y tiene como objetivo inmediato volver a probar los 5,65 euros. El problema, que la entrada buena fue la zona 4,60 euros, que hoy ha cerrado en la directriz bajista de cortísimo plazo y que sube contra tendencia de los mercados. Vigía está dentro y es creciente, la media de 30 sesiones es decreciente y frena al precio.

DOW Industriales

Ya tenemos abierto el canal bajista que venimos comentando desde la semana pasada. No podemos esperar que se desplome antes de las elecciones americanas, pero si han aparecido los primeros síntomas aprovechables. Los mínimos de la sesión de hoy, en los 10.235 puntos están en la parte inferior del canal por lo que el rebote posterior ha sido importante. Habrá nuevas oportunidades para situarse corto en el índice, pero todo pasa por nuevos toques a la parte superior. Vigía está fuera, la media de 30 sesiones sigue creciente pero ahora por encima del precio.

Repasamos NH Hoteles

Con muchas dificultades pero sigue en marcha el objetivo hacia la zona 3,15 euros. Pensaba en un movimiento más rápido tras la superación de los 2,60 euros y la señal de Atlas, pero tampoco han cedido los 2,35 euros con lo que las posibilidades siguen intactas. Les dejo un gráfico más actualizado, Vigía sigue dentro, la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio.

Iberdrola, objetivo conseguido.

Nuestra propuesta de entrada en Iberdrola del 30 de julio en el subsiguiente recorte que preveíamos (2,70 euros) con objetivo la zona 4 euros ha terminado de manera exitosa, finalmente la rotura de los 3,85 euros ha proporcionado el sprint final hasta los 4,18 euros (56% máxima rentabilidad), coronado por un patrón de cambio, con una vela de larga sombra superior ha dado por terminada nuestra estrategia. Indudablemente mientras no pierda la directriz acelerada (zona 3,85 euros) existen posibilidades de continuación pero mi estilo de trading me exige ser fiel a la estrategia y buscar nuevas oportunidades en el mercado.

Telefonica

Diríamos así: El partido se juega por debajo de los 12 euros, es precisamente lo que nos muestra el gráfico en velas mensuales. Perdida la alcista que venia de octubre 2002 el planteamiento bajista aceleró hasta los 7,90 euros desde donde rebotó a probar resistencia. Entra dentro de lo probable, el que el precio intente volver a probar la zona de resistencia, ocasión que deberíamos aprovechar para salir si uno está dentro, pero antes podrían suceder muchas cosas.

En gráfico semanal observamos la importancia del soporte de los 10 euros aunque por arriba encuentras serias dificultades para superar la zona 10,90 euros. Koncorde semanal está dentro, manos fuertes en posiciones vendedoras, macd es creciente aunque el histograma ha girado y la media de 30 semanas frenó su caía permaneciendo lateral estos meses. En esta situación no encuentro mucho aliciente permanecer dentro.

En el cortísimo plazo, la directriz que une los últimos mínimos es una buena referencia en ambos sentidos. Por debajo viene a buscar los 9 euros, mientras se mantenga por encima todo es posible aunque los 11,15 euros son resistencia por esa bajista que limita la evolución del precio.

BBVA

Si algo hay claro en el gráfico del BBVA es la fuerte resistencia de la zona 7 euros, no sólo por las implicaciones de antaño, sino por lo que supondría su superación en un mercado que todavía es netamente bajista. Dicho esto y dada la cercanía del precio a la misma, hay más posibilidades de recorte, de que continúe la trayectoria alcista confirmando doble apoyo e incluso superando la bajista que viene de febrero 2007.

En gráfico semanal podemos observar el movimiento lateral del precio desde julio 2011 marcado por el canal azul y la cercanía de la directriz bajista principal que viene de febrero 2007 a la que terminará enfrentándose. Segundo toque sin superación a la parte alta del canal azul sugieren el inicio de recortes. Macd semanal es creciente aunque el histograma ya ha girado. Media de 30 semanas es creciente por debajo del precio. Soporte a vigilar, los 5,80 euros, por debajo la vuelta a los 5 - 5,15 euros estaría asegurada.

En el corto plazo el apoyo en la zona 5,80 euros fue bueno para volver a probar los 6,70 euros. Tras el doji y la siguiente vela superando la sombra inferior, veremos cerrar el hueco de los 6,33 euros. Ha sido segundo toque a resistencia sin superación lo que puede llevar mucho peligro de que continúen los recortes. Vigía esta dentro y la media de 30 sesiones es creciente.