De los bancos, sólo Caixabank

De la banca, sólo Caixabank tiene un buen gráfico mientras no pierda la zona 4,60 euros. Digamos que a medio plazo podríamos ver a este valor en la zona 5,20 euros y que un apoyo en zona de soporte es una buena opción para situarse dentro de la estrategia. Manos fuertes están en posiciones compradoras, RSI es decreciente, koncorde está fuera, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Endesa, de lo poquito alcista del momento

Tras la ruptura de la zona 29,80- 30 euros, tras un lateral de 6 meses, Endesa tiene objetivo en la zona 33,30 euros. Ha dejado algún hueco en la zona 30,50 euros que a lo mejor vuelve a cerrar, lo que sería una estupenda zona de compra para unirse al movimiento. Por lo demás las manos fuertes entraron compradoras tras los apoyos de agosto y desde entonces no ha parado de subir. RSI está en sobrecompra con mucha fortaleza. media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

En los valores alcistas las correcciones (si es que la hay) hay que utilizarlas para comprar, 

OHL en velas semanales

Dentro del canal creciente que inició en marzo de 2009, OHL tras reptar por la parte alta del canal y tocar 3 veces la misma, se ha decidido a recortar en busca de un apoyo importante, seguramente la parte inferior del canal, hacia el fibo 61,8 de la última onda creciente, zona 21,30 euros. Por lo tanto la mejor opción es situarse corto en la parte superior de los rebotes que pueda tener en su camino hasta la zona objetivo. Koncorde semanal está fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, media de 30 semanas decreciente por encima de los precios, RSI débil en zona de sobreventa.

Las preguntas de los lectores

Ezentis mantiene el canal creciente de medio plazo. Sigo pensando que la zona 1,07 es el primer objetivo y que a medio plazo tiene posibilidades de probar la zona 1,24 euros, pero no veo mucho más. Y eso si son capaces de aguantar la alta volatilidad de este valor que les puede hacer un roto durante unos días.

Banco Popular sigue sin superar esa directriz decreciente de largo plazo, es decir, nada de nada a medio plazo. Por lo tanto sólo apta para especular intradia o unas cuantas sesiones. Olvídense de más sueños por que técnicamente las series siguen siendo decrecientes tras el rebote desde mínimos.

Cementos Portland ha entrado en una espiral muy peligrosa, perdida la directriz creciente que venía de mínimos, caída por debajo del fibo 61,8 euros, ... no se puede tocar hasta que no vuelva a ver suelo.

Biosearch, es normal que no pueda con la zona 0,67 euros, una gráfico semanal nos explica el porqué que la situación. Aún así mantiene el sesgo creciente en el corto plazo y puede seguir intentándolo, pero mucho cuidado, la directriz creciente que soporta el movimiento está en 0,46 y si no puede con la resistencia, puede terminar marchando a buscarla para apoyar.

Todos los gráficos expuestos son de velas semanales.

Los índices en velas semanales

Lo único cierto en estos meses, es que la volatilidad está aumentando en todos los índices, sin todavía sea preocupante su nivel. Por lo tanto estamos ante un aviso de que podríamos estar ante un techo temporal pero seguimos sin ninguna confirmación. Los índices americanos siguen con su tradicional, una de cal, otra de arena, eso si, con movimientos más rápidos que empiezan a inquietar a algunos inversores.

SP500 dentro de una canal creciente bien identificado, mientras no lo rompa sin peligro a medio plazo. Idéntico comentario para el Dj Industriales

El Dax aleman viene de pulbakear la directriz alcista perdida y podríamos haber iniciado una nueva onda decreciente con objetivo los 8.720 puntos. Los indicadores no le son nada favorables.

El Ibex no puede con el canal decreciente y aunque no quiere decir que sea el canal que vaya a seguir, si que necesita de apoyos importantes en niveles inferiores de precio. Personalmente me da la sensación que están distribuyendo en muchos valores y que los rebotes sirven para seguir vendiendo, por lo tanto, no hay entradas que merezcan la pena a medio plazo y si, sólo para unas horas, sesiones,...

Por el lado corto (II)

A mediados de septiembre publicaba un artículo comentando 4 valores que estimaba irían bien por el lado corto. Aprovechamos la reanudación bajista para repasarlos.

Gamesa, lo tenemos en el objetivo bajista que fijamos anteriormente, de perder la zona 8,60 el precio marcharía sobre la zona 7,85 euros. Manos fuertes siguen en posiciones vendedoras, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio, volumen inferior a la media.

Grifols prosigue su secuencia bajista, sin apenas fuerza para un rebote. Tenemos objetivo en la zona 31,40 euros, la cual podemos ver en la sesión de mañana y el la zona 29,50 del doble techo. Manos fuertes siguen en posiciones vendedoras, media de 30 sesiones decreciente por encima del precio, volumen inferior a la media.

Banco Popular, prosigue la secuencia decreciente desde los máximos de abril 2014. El valor tiene volumen, posiblemente este sea el motivo por el que le cuesta caer, las compras afluyen en niveles inferiores de precio, a pesar de todo, de nuevo en fase descendente con objetivo inicial los 4,43 euros.

Sacyr, la zona 4,60 euros es zona de distribución, zona en la que la empresa ha utilizado las noticias para vender papelitos en otras ocasiones, por lo tanto, el precio no puede con ella y el cuidador sigue con el juego de niveles de precios controlados. La zona 4,15 aguanta el precio, pero quizás no por mucho tiempo, pues las manos fuertes están en posiciones vendedoras.

Ibex, si se activa el doble techo (II)

Pues, en teoría está activado, aunque ya saben ustedes, lo que todo el mundo sabe, no vale, el mercado buscará otras formas, posiblemente para los mismo, pero de forma que nos haga dudar y ya saben, casi todo el que duda, pierde.

Lo cierto es que en lugar de rebotar en la cota de los 10.740, cedió 50 puntos más para hacer un rápido rebote que ya advertí en twitter, nos llevaría a la zona 10.880 - 10.930 para luego volver a bajar.

El guión nos ha permitido arañar bastantes puntos, en ambos sentidos. ¿Y ahora que? Pues como adelanté en twitter, me inclino por una segunda onda bajista que puede llevarnos a la zona 10.440 puntos, a pesar de que los futuros del Ibex están muy contenidos, a diferencia del resto de los mercados que hoy están marcando cotas que no habíamos visto es mucho tiempo.

Ibex, si se activa el doble techo,...

Si el Ibex pierde la cota de los 10.740 puntos, activaría la señal de doble techo que podría llevar al índice a la zona 10.300 puntos aproximadamente. Por supuesto, esto arrastraría a la mayoría de los valores que conforman el índice y en mayor cantidad cuando más volátiles sean estos.

Paciencia, ...

Posiblemente nos queda la última onda creciente en Ezentis que nos puede llevar a la zona objetivo, los alrededores de 1,07 euros. Manos fuertes en posiciones compradoras, ahora se empiezan a tomar en serio el demarraje de Ezentis tras la consolidación en zona 0,72 - 0,79 euros.

Zeltia, todo va bien, volumen proporcional superior a la media, manos fuertes en posiciones compradoras, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio,... es que en medio del chaparrón que está cayendo es difícil hacerlo mejor.

Tubos Reunidos, nuevo apoyo en la directriz bajista rota, pero tenemos a la mano fuerte en posiciones compradoras, volumen proporcional superior a la media, media de 30 sesiones girando creciente por debajo del precio, de momento no hay peligro,..

Estábamos en lo cierto

En el artículo del domingo sobre "señales Atlas activadas". En la sesión de hoy martes, en medio de la debacle bajista, tres de nuestros valores han iniciado demarraje al alza con volumen proporcional superior a la media, lo que nos deja buenas sensaciones de que puedan cumplir los objetivos. El problema de estos valores, ya lo he contado, su componente especulativo al cual hay que estar atento, cuando deciden que está agotado el movimiento, se caen como un castillo de naipes.

Biosearch, apoyo en la directriz bajista rota, zona de mínimos de hoy que debe servir de stop del movimiento (0,64). Volumen proporcional superior a la media, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Fersa, no ha superado a cierre la directriz bajista, una pena, pues todavía no podemos estar seguros del demarraje. Volumen proporcional superior a la media, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Solaria, objetivo en la zona 1,10 euros, aunque esta cuando se desmadra, todo puede ser posible, hoy ha sido un 14,5%, volumen proporcional superior a la media, media de 30 sesiones girando creciente, superada la bajista que venía de febrero 2014.

Vocento

Tras perder la directriz que soportaba el movimiento, ha cedido hasta el fibo 61,8 (esto ya debería sonarles,...) zona desde la que ha iniciado un nuevo impulso creciente que las más de las veces suele marchar a probar la directriz perdida, zona 2.38 - 2,40 aproximadamente. Señal Atlas encendida, indicativa de la proximidad de un movimiento brusco, zonas de stop claras, dependiendo del plazo de su estrategia, a cortísimo plazo, la zona 2,02 euros, a más plazo la directriz que soporta el movimiento desde la zona de mínimos de julio.

Zeltia, señal activada

Roto el triángulo, señal de entrada activada en Zeltia con objetivo la zona 3,17 euros. El indicador Atlas estaba chisporreteando advirtiendo de la proximidad de un movimiento brusco que seguramente se dará durante la semana por aquello de la coincidencia de la presentación en el congreso de nuevos resultados de las investigaciones del laboratorio. Ya saben aquello de compra con el rumor, vende con la noticia,... A lo largo de la sesión lo hemos venido adelantando en twitter con el objeto de encontrar un mejor punto de entrada.

Repasando Mediaset y Atresmedia

Días, semanas atrás propuse estrategias sobre Mediaset y Atresmedia. Pues bien, ambas están en marcha de la forma comentada, Mediaset hizo pull a la clavicular del HCH invertido (9,34) lo que fue una estupenda oportunidad de entrada y Atresmedia mantiene el canal creciente en busca de los 14,50 euros.

Señales Atlas activadas.

Siempre me ha gustado el indicador Atlas, se pone a chisporretear indicando que se dan las condiciones para un movimiento brusco y aunque no nos indica el sentido, podemos estar alerta o incluso comprados o vendidos si tenemos claro el sentido de la operación.

Pues resulta que tenemos un montón de pequeños valores indicando la cercanía de un movimiento brusco, por ejemplo Fersa, con soporte en la zona 0,42 euros y una bajista por superar en la zona 0,48 euros, cualquiera de las 2 cotas nos pueden dar la idea del movimiento si son superadas.

Solaria, pendiente de la superación de la zona 0,95 y de la directriz bajista de medio plazo para probar la zona 1,10 euros.

Tubos Reunidos, tras la rotura del triangulo, tiene objetivo en la zona 2,90 euros.

 Biosearch, si termina superando 0,665 euros con objetivo en la zona 0,79 euros.

NH Hoteles, señal de compra.

Esta mañana, el precio de la acción de NH Hoteles ha roto la directriz bajista que venía de finales de marzo 2014. En principio es señal de compra aunque la primera resistencia, 4,20 - 4,22 está muy cercana. De superarla, el siguiente objetivo estaría en los 4,70 euros. Manos fuertes han pasado a posiciones compradoras, Koncorde diario está dentro, RSI es creciente, media de 30 sesiones quiere girar creciente por debajo del precio.

General Alquiler de Maquinaria

Habrán notado que los últimos meses no hablo de pequeños valores, sencillo, no están en su momento y no merecen la pena, pues dan un paso para adelante y dos para atrás. General Alquiler de Maquinaria está en zona de compra táctica tras haber cumplido el objetivo bajista que pueden ver claro en el juego de cuadros. Ahora podría venir una recuperación, en el medio plazo, hacia la zona 0,60 euros, no se hagan ilusiones de más, porque no hay más juego. A corto plazo la zona objetivo serían los 0,50 - 0,52 euros donde se encontraría con la directriz bajista que viene de los máximos de febrero. La media de 30 sesiones ya está por debajo del precio y empieza a girar creciente lo que es una buena señal. El stop está en la pérdida de esa directriz creciente principal, ahora en 0,38 euros y el cortísimo plazo en la pérdida de la zona 0,41 - 0,42 euros.

Atentos a Ezentis

1, 2,... a la tercera puede ser la vencida, y superar esa directriz bajista que viene del 3 de abril 2014 lo que daría paso a dibujar una figura de suelo con objetivo en 1,07 euros. Hoy hemos visto entrar a la manos fuerte en posiciones compradoras y cerrar en el límite, es decir, en resistencia, en consonancia con el resto de los mercados. RSI es creciente, con fortaleza, la media de 30 sesiones es creciente y viene empujando por debajo. ¿Posibilidad de rotura en falso y vuelta? Eso siempre lo hay, el cuidador maneja a su antojo el valor y decide cuando se rompe y cuando no, por eso solemos vigilar el volumen, incluso dar un cierto margen a la rotura antes de entrar para estar seguros de su seriedad. Ezentis tiene mucho que recuperar y poco que perder pues los 0,70 parecen un soporte para bastante tiempo.

IAG, triple apoyo

No ha superado la directriz bajista que viene de los máximos de febrero 2014 pero el triple apoyo en 4,53 euros abre la puerta a poder conseguirlo y nos fija un último stop para aquellos que vienen del impulso alcista de los 3,85 euros. Los indicadores no son especialmente favorables pero la media de 30 sesiones es creciente por debajo del precio lo que siempre es una buena señal para mantenerse en el valor.

Lo complican un poquito más

Esta semana teníamos varias incertidumbres, el jueves el referéndum Escocés, el viernes la Feb y el cuádruple vencimiento y a esto se ha unido la rotura del canal decreciente en los índices americanos y la vuelta a probar zona de máximos. Personalmente me han obligado a cerrar las posiciones cortas sobre el Dj Industriales, las largas sobre volatilidad y plantearme el cierre del resto de posiciones sobre el mercado español que debería ejecutar mañana.

En Talavera empiezan las fiestas, y quizás vea el final de la semana desde la barrera, tampoco hay porque estar siempre comprado en el mercado. El Ibex  ha apoyado sobre el fibo 38,2 y lo normal es que intente reaccionar al alza.

En Mediaset podemos haber visto el pull a la clavicular del HCH invertido y llegar el momento de la compra con stop si volvemos a ver nuevos mínimos.

Por el lado corto.

Pues tenemos varias situaciones bastante claras:

Grifols, ha rebotado para hacer pull, tanto al soporte perdido (36 euros) como a la directriz creciente que soportaba el movimiento y ahora tenemos objetivo, como mínimo, probar la zona en la que rebotó (31,40 euros) sin descartar que la pierda y prosiga hasta el objetivo del doble techo, zona 29,50 euros. Koncorde está fuera, manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente, en tierra de nadie, media de 30 sesiones decreciente, acompañando el movimiento.

Banco Popular, si finalmente no puede con la zona 5,10 euros, tendríamos por terminada una 4ª onda y nos quedaría la 5ª que podría llevarse a esa zona objetivo que tenemos desde hace tiempo en los alrededores de los 3,70 euros. Todavía no tenemos señal de salida en los indicadores, quizás haya que esperar que pierda la zona 4,80 para confirmar el movimiento.

Sacyr, se encuentra en un proceso lateral sin que por el momento tenga más expectativas alcista que los rebotes de las ondas decrecientes. Probablemente volverá a probar la zona 3,64 euros sin descartar que termine en la parte inferior del lateral, zona 3,10 euros. La aparición de noticias favorables siempre coincide con zonas de resistencia, digamos que es la forma de actuar del cuidador para ir atrapando incautos. Koncorde ha dado señal de salida, manos fuertes en posiciones vendedoras, RSI decreciente, media de 30 sesiones plana por debajo del precio.

Gamesa, ya no crece con la misma pendiente, el movimiento se ha suavizado, el precio se encuentra en la parte alta del actual canal creciente, la pérdida de los 9,65 euros ha dejado un hueco importante aunque el soporte de los 9,10 euros ha retenido el precio. El siguiente objetivo serían los 8,75 euros (fibo 38,2 del último impulso). Koncorde está fuera, RSI decreciente, media de 30 sesiones ya no crece y se encuentra por encima del precio.

Atresmedia

Camino de probar máximos tras confirmar el doble apoyo de la zona 9,40 - 9,50 euros. Koncorde está dentro, manos fuertes en posiciones compradoras, RSI semanal creciente desde sobreventa, media de 30 semanas todavía decreciente.

En el cortísimo plazo, la dificultad estriba en encontrar un buen punto de entrada, pues estamos en la parte alta del canal creciente y lo normal es que se inicie un movimiento lateral que no vulnere la zona de soporte de los 12,30 - 12,35 euros.

Mediaset en todos los plazos

Mediaset se ha puesto muy interesante, haciendo poco ruido, es decir, de la mejor manera, esta semana ha superado la zona 9,50 confirmando la figura de HCH invertido que dibujó desde 2.010. Esto nos daría una proyección en el largo plazo hacia la zona 15,50 euros.

Además, en el medio / corto plazo, tenemos otra figura de HCH invertido con proyección sobre la zona 11,5 euros. Manos fuertes están en posiciones compradoras, koncorde dentro, RSI creciente, con mucha fortaleza, media de 30 sesiones creciente por debajo del precio.

Para aquellos que han perdido el tren, ¿tendremos el clásico pull a la clavicular? Es siempre una posibilidad que a veces se da y otras no, pero en una operación de medio / largo plazo como esta, 0,50 euros es el riesgo a asumir en estos momentos pensando en una entrada a la apertura de mercado. Cada uno lo plantee como quiera, yo soy partidario de esperar nuevas oportunidades si se pierde la actual.

Así cierran los índices la semana

Semana de velas negras tanto en semanal como en diario, que esperaba que hiciera más daño y al final todo ha sido muy leve. Lo que si nos ha marcado son algunos objetivos abiertos y soportes importantes en Dax e Ibex.

Ibex tiene en gráfico horario un claro HCH cuya clavicular está en los 10.825 puntos, si los pierde, es posible un viaje a los 10.470 puntos. Por encima de los 10.930 el viaje a probar los 11.250 sigue abierto. Manos fuertes en posiciones vendedoras, koncorde da señal de salida, RSI decreciente, media de 30 sesiones plana por debajo del precio. Mi opción preferida es que rompa soporte y hagamos unos puntos fáciles en sentido corto.

Dj industriales, comentaba que se caía y así es en efecto, al perder los 17.000 puntos, pero de una forma que aburre, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Objetivo en los 16.870 puntos. Koncorde ha dado señal de salida, manos fuertes ya no compran, RSI decreciente, media de 30 sesiones plana por debajo del precio.

Dax intenta apoyar en la zona 9.600, de perderlos veremos los 9.450 puntos. Manos fuertes ya no compran, koncorde da señal de salida, RSI es decreciente, media de 30 sesiones plana por debajo del precio.

Resumiendo, índices laterales en zona de resistencia, la opción corta parece ser la más probable aunque las noticias podría dar un giro a la situación y volver a probar resistencia, por lo que los stop  siguen siendo imprescindibles. Veremos que sucede con el referéndum de Escocia, con las sanciones a Rusia y los discursitos de los de siempre.

Cuidadito, que USA se empieza a caer.

Ya saben, la forma fácil que tengo de explicarlo, todo lo que no sube, termina cayendo. El Dj Industriales lleva 10 días probando sin éxito la resistencia de los 17.150 puntos, el SP500  no puede con los 2.010, los indicadores empiezan a mostrar el agotamiento inversor y están a punto de girarse y América arrastrará al resto de los mercados, incluso a la influencia Dragui a corto plazo, por lo volvemos a la fase lateral correctiva.

La teoría del sentimiento contrario también avala el inicio de caídas, todo el mundo está alcista y que mejor momento para llevarle lo contrario y cambiar la saca de mano.

En el Ibex, una bonita zona para dirigirse son los 10.420 por ello de tentar una figura de HCH invertido y coincidente con el retroceso del fibo 61,8 del último impulso.